大家好！今天讓小編來大家介紹下關于財務部現金管理制度（財務現金管理制度）的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

您好,今天芳芳來為大家解答以上的問題。財務部現金管理制度，財務現金管理制度相信很多小伙伴還不知道,現在讓我們一起來看看吧！

1、第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金： (一)職員工資、津貼、獎金； (二)個人勞務報酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費； (四)結算起點以下的零星支出； (五)總經理批準的其他開支。

2、 錢款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。

3、第二十六條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。

4、 }第二十七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。

5、第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。

6、超額部分應存入銀行。

7、第二十九條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

8、 因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。

9、第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。

10、第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。

11、超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

12、第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。

13、第三十三條 發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

14、 第三十四條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

15、第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

16、第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。

17、會計審核有關憑證。

18、第三十七條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。

19、帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

20、 會計檔案管理第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

21、第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

22、第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。

23、第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。

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以上就是小編對于財務部現金管理制度（財務現金管理制度）問題和相關問題的解答了，財務部現金管理制度（財務現金管理制度）的問題希望對你有用！

總結

以上是生活随笔為你收集整理的财务部现金管理制度（财务现金管理制度）的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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