1、定義收款分類及收款方法

? ?

? ?匯款方法：匯款和貼現(xiàn)

? ?結(jié)算方法：按自動計算/按匹配（沒弄明白區(qū)別）

? ?單擊‘銀行賬戶’，維護(hù)銀行信息，如下圖：

? ?

2、錄入票據(jù)收款

? ?

? ?產(chǎn)生分錄如下：

? ?dr：應(yīng)收票據(jù) ?450000（--科目來自 receipt confirmation）

? ? ? ?cr：預(yù)收賬款 ?450000?（--科目來自 unapplied receipts）

3、票據(jù)承兌

? ?路徑：應(yīng)收模塊-收款-匯款

? ?

? ?匯款方法：選擇標(biāo)準(zhǔn)（standard）

? ?單擊‘人工創(chuàng)建’，如下圖：

? ?

? ?按F11找到到欲承兌的票據(jù)，選擇該票據(jù)，并單擊‘審批’按鈕。

? ?此時產(chǎn)生分錄如下：

? ?dr：匯款-應(yīng)收票據(jù)?（--科目來自 remittance）

? ? ? ?cr：應(yīng)收票據(jù) ?（--科目來自 receipt confirmation）

? ?票據(jù)收款的狀態(tài)變?yōu)椤癛emitted”

4、結(jié)算

? ?路徑：應(yīng)收模塊-收款-結(jié)算/風(fēng)險解除

? ?

? ?請求運(yùn)行結(jié)束后，產(chǎn)生分錄如下：

? ?dr：銀行存款 ? ? ? ? ? （--科目來自 cash）

? ? ? ?cr：匯款-應(yīng)收票據(jù) ?（--科目來自 remittance）

? ?票據(jù)收款的狀態(tài)變?yōu)椤癈leared”

5、票據(jù)貼現(xiàn)?

? ?票據(jù)貼現(xiàn)與票據(jù)承兌類似，在同一個界面上操作，只是類型選擇不同，如下圖：

? ?

? ?匯款類型選擇‘貼現(xiàn)收款’，然后單擊‘人工創(chuàng)建’，如下圖：

? ?

? ?按F11找到到欲承兌的票據(jù)，選擇該票據(jù)，并且輸入利息費(fèi)用，單擊‘審批’；

? ?票據(jù)收款的狀態(tài)變?yōu)椤癛emitted”

? ?產(chǎn)生分錄如下：

? ?dr：貼現(xiàn)收款-應(yīng)收票據(jù)?（--科目來自 factoring）

? ? ? ?cr：應(yīng)收票據(jù) ?（--科目來自 receipt confirmation）

6、解除風(fēng)險

? ?路徑：應(yīng)收模塊-收款-結(jié)算/風(fēng)險解除

? ?和結(jié)算一樣，跑請求，產(chǎn)生分錄如下：

? ?dr：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ?（--科目來自 cash）

? ? ? ?財務(wù)費(fèi)用 ? ? ? ? ? ? ?（--科目來自 bank charges）

? ? ? ?cr：貼現(xiàn)收款-應(yīng)收票據(jù)?（--科目來自 factoring）

? 此時，票據(jù)收款的狀態(tài)變?yōu)椤癛isk Eliminated”?

注意，以上分錄均在票據(jù)收款界面產(chǎn)生。（菜單-活動-創(chuàng)建會計分錄）

轉(zhuǎn)載于:https://blog.51cto.com/lengthboy/1912927

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的AR-关于应收票据的系统操作说明的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。