Openbravo ERP介绍（三）
生活随笔
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Openbravo ERP介绍（三）
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
Openbravo ERP介紹（三）
那么采用負(fù)分錄沖賬：
正分錄沖賬：
由于正負(fù)會計分錄在不同的國家規(guī)定不一樣，因此在配置OB時需要做相應(yīng)設(shè)置，操作路徑是：財務(wù)管理>會計>設(shè)置>會計模式：勾選還是不勾選“Allow negative”。
公司的會計和財務(wù)集中在財務(wù)管理模塊里。在一定的整體目標(biāo)下,關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金),以及利潤分配的管理，財務(wù)模塊包括了銷售收款、采購付款、其他收入單、其他支出單、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳五個子模塊，其主要功能是建立各種收款、付款單及其他收入、支出單，還可作內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，幫助公司管理每一筆賬目，是整個企業(yè)的核心部分。在財務(wù)管理模塊下包含有三個一級的目錄分別為：應(yīng)收應(yīng)付、會計、資產(chǎn)。 在一級目錄應(yīng)收應(yīng)付下有三個二級目錄分別為：交易、報表、設(shè)置。交易下的菜單有：銀行對賬單、納稅、現(xiàn)金賬、現(xiàn)金銀行操作、匯款、欠款支付管理、手動結(jié)算、結(jié)算、取消匯款、撤銷欠款支付。報表下的菜單有：銀行報表、現(xiàn)金報表、現(xiàn)金流量預(yù)測、欠款支付報表、付款老化平衡、發(fā)票稅報表、銷售訂單打開項目、欠款支付追蹤。設(shè)置下的菜單有：銀行、稅務(wù)登記類型、現(xiàn)金賬簿、匯款類型、約定格式。 在一級目錄會計下有三個二級目錄分別為：交易、報表、和會計規(guī)則。交易下的菜單有：總賬分類賬、呼叫賬戶服務(wù)、重新設(shè)定會計、預(yù)算、導(dǎo)出預(yù)算報表到Excel。在報表下的菜單有：尚未發(fā)布的報表、報表年度認(rèn)證、通用會計報表、試算表報表、總賬報表、總賬分類賬、生成347模型、會計報表、一般帳戶報表安裝、會計分錄細(xì)節(jié)、建立稅務(wù)報表、稅務(wù)報表、創(chuàng)建現(xiàn)金流量表、報告現(xiàn)金流量表；在會計規(guī)則下的菜單有：會計設(shè)置、財政日歷、會計科目、會計科目、會計模式、總賬項、賬戶組合、總賬分類、單擊類型、單據(jù)序列、稅設(shè)置、稅分類、稅率、稅收總量的業(yè)務(wù)合作伙伴、活動(ABC)。 ? 操作路徑：財務(wù)管理 || 應(yīng)收應(yīng)付。企業(yè)與往來單位之間由于采購、銷售等業(yè)務(wù)會產(chǎn)生相應(yīng)的往來款，那么可以通過"應(yīng)收應(yīng)付"系統(tǒng)對往來款進(jìn)行處理或核銷。
5. 實施步驟 實施OB的總步驟見下圖：
0）、界面?zhèn)€性化設(shè)置。 ? 安裝擴展模塊。操作路徑：通用設(shè)置?應(yīng)用?模塊管理：“添加模塊”頁。必須是系統(tǒng)管理元角色。 ? 修改公司的LOGO。系統(tǒng)中存在5個擺放logo的位置，分別是登錄頁面上的公司logo(197*55)、登錄頁面上的IT技術(shù)部門logo(197*55)、登錄后操作頁面上的公司logo(122*34)、登錄頁面上的公司大logo(608*217)、公司文檔圖標(biāo)(197*55)。圖片格式可以是png, jpg, gif等。操作路徑：通用設(shè)置>應(yīng)用：“系統(tǒng)信息”頁。 ? 設(shè)置會話超時。即定義多長時間里用戶沒有操作就斷開會話。操作路徑：應(yīng)用字典(Application Dictionary)>AD Implementation Mapping 頁。 1）、設(shè)計好您企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)樹，為以后創(chuàng)建相應(yīng)的實體和部門做好準(zhǔn)備： ? 在您的企業(yè)里，需要多少個實體？如果您的企業(yè)由許多具有獨立核算只能的分支機構(gòu)組成，那么每一個分支機構(gòu)就是實體。 ? 在一個實體里，有多少個部門？這些部門之間的關(guān)系是什么？都是實體下的平等的部門嗎？還是一些部門是另一些部門的子部門？ ? 對于一個實體下的所有部門，它們都是一個獨立的合法實體嗎？ ? 您需要啟用Openbravo ERP的會計記賬功能嗎？
2）、創(chuàng)建實體。（General Setup > Client > Initial Client Setup）根據(jù)前面設(shè)計好的企業(yè)組織架構(gòu)創(chuàng)建相應(yīng)的實體（實體的數(shù)目沒有限制）。這一步會完成：創(chuàng)建一個實體、創(chuàng)建實體的管理員角色（Client name + admin）、創(chuàng)建實體的管理員用戶（默認(rèn)密碼就是用戶名），如果你在創(chuàng)建實體的時候制定了會計文件那么還會創(chuàng)建該實體的會計賬本和財務(wù)期間。 3）、創(chuàng)建一個部門。（General Setup > Enterprise > Initial Organization setup），并且調(diào)整好企業(yè)的部門結(jié)構(gòu)樹（General Setup > Enterprise > Organization）。開啟會計期間控制（General Setup > Enterprise > Organization）。設(shè)置部門為就緒（General Setup > Enterprise > Organization：Set as Ready），只有一個部門的所有上級部門都是就緒狀態(tài)，這個組織才可設(shè)為就緒，就緒的組織不能改變它在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)樹中的位置。 4）、建立會計賬本和有關(guān)期初數(shù)。 5）、建立會計報表。（Financial Management > Accounting > Analysis Tools > Balance Sheet and P&L Structure Setup） 6）、建立稅率。 7）、建立各種單據(jù)格式。如銷售訂單、銷售發(fā)票、采購訂單、采購發(fā)票、收貨收據(jù)等。 8）、創(chuàng)建用戶和角色。以實體管理員登錄，執(zhí)行“通用設(shè)置>安全>角色：新建”，在這里還可以給角色指派權(quán)限，分配用戶給角色。 9）、建立業(yè)務(wù)伙伴。業(yè)務(wù)伙伴是指客戶、供應(yīng)商和職員等任何與業(yè)務(wù)有關(guān)的人和組織。 10）、添加產(chǎn)品檔案。
6. 業(yè)務(wù)操作流程
7. 附錄 7.1. 快捷鍵 1）、通用快捷鍵
2）、導(dǎo)航快捷鍵：
3）、編輯快捷鍵：
分類：
4）、科目樹(Account Tree)：會計科目表中的科目通過Parent列組織成樹形結(jié)構(gòu)，各種報表就是通過選擇父科目形成的，科目可以隨時添加。 5）、會計維度(Account Dimension)：通過設(shè)置會計維度，OB可以從不同層次分析企業(yè)的財務(wù)狀況。比如，對于損益表，可以是整個企業(yè)的，也可以是一個項目的，或者一個具體的業(yè)務(wù)伙伴的。一些維度是強制的（比如組織），另外一些維度是可選的（比如商業(yè)伙伴、產(chǎn)品、項目、活動、銷售區(qū)域）。新建一個實體時，它的維度就要選擇好，當(dāng)然此后還可以為該實體增加更多的維度。比如新建實體A時選擇維度“項目”，那么在會計年度末，將可獲得整個實體的損益表和每個項目的損益表，因此不但可以分析整個企業(yè)的盈虧，而且還可以分析每個項目的盈虧。 6）、總分類日記賬(G/L Journal)：一個總分類日記分錄是手工建的，它不對應(yīng)任何的可提交表單。 7）、年度財務(wù)報表(Annual Financial Statements)：按日期匯總表Fact_acct中的記錄便得到總分類日記賬，而按科目匯總則得到總分類報表，實際上，所有的會計報表，比如平衡表、損益表和余額表都是從表Fact_acct產(chǎn)生的。 8）、預(yù)算(Budgets)：OB是用這樣的方式來管理預(yù)算的——利用特殊格式的電子表格！這個電子表格是手工編輯并填入預(yù)算數(shù)據(jù)的，一旦編輯好了就可以導(dǎo)入到OB中了。當(dāng)然直接在ob中也可以生成預(yù)算數(shù)據(jù)的，但是數(shù)據(jù)量太大，沒有第一種方法那樣方便。 9）、負(fù)會計分錄(Negative Accounting)：負(fù)會計分錄關(guān)系到如何沖賬(reversals)一筆交易的方法。有的國家允許負(fù)分錄，有的國家則不許。比如會計分錄：| GL | Line Type | Debit | Credit |
| Debtor | Sales Invoice | 1,000 | 0 |
| Revenue | Sales Invoice | 0 | 1,000 |
| GL | Line Type | Debit | Credit |
| Debtor | Sales Invoice | -1,000 | 0 |
| Revenue | Sales Invoice | 0 | -1,000 |
| GL | Line Type | Debit | Credit |
| Debtor | Sales Invoice | 0 | 1000 |
| Revenue | Sales Invoice | 1000 | 0 |
由于正負(fù)會計分錄在不同的國家規(guī)定不一樣，因此在配置OB時需要做相應(yīng)設(shè)置，操作路徑是：財務(wù)管理>會計>設(shè)置>會計模式：勾選還是不勾選“Allow negative”。
公司的會計和財務(wù)集中在財務(wù)管理模塊里。在一定的整體目標(biāo)下,關(guān)于資產(chǎn)的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金),以及利潤分配的管理，財務(wù)模塊包括了銷售收款、采購付款、其他收入單、其他支出單、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳五個子模塊，其主要功能是建立各種收款、付款單及其他收入、支出單，還可作內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，幫助公司管理每一筆賬目，是整個企業(yè)的核心部分。在財務(wù)管理模塊下包含有三個一級的目錄分別為：應(yīng)收應(yīng)付、會計、資產(chǎn)。 在一級目錄應(yīng)收應(yīng)付下有三個二級目錄分別為：交易、報表、設(shè)置。交易下的菜單有：銀行對賬單、納稅、現(xiàn)金賬、現(xiàn)金銀行操作、匯款、欠款支付管理、手動結(jié)算、結(jié)算、取消匯款、撤銷欠款支付。報表下的菜單有：銀行報表、現(xiàn)金報表、現(xiàn)金流量預(yù)測、欠款支付報表、付款老化平衡、發(fā)票稅報表、銷售訂單打開項目、欠款支付追蹤。設(shè)置下的菜單有：銀行、稅務(wù)登記類型、現(xiàn)金賬簿、匯款類型、約定格式。 在一級目錄會計下有三個二級目錄分別為：交易、報表、和會計規(guī)則。交易下的菜單有：總賬分類賬、呼叫賬戶服務(wù)、重新設(shè)定會計、預(yù)算、導(dǎo)出預(yù)算報表到Excel。在報表下的菜單有：尚未發(fā)布的報表、報表年度認(rèn)證、通用會計報表、試算表報表、總賬報表、總賬分類賬、生成347模型、會計報表、一般帳戶報表安裝、會計分錄細(xì)節(jié)、建立稅務(wù)報表、稅務(wù)報表、創(chuàng)建現(xiàn)金流量表、報告現(xiàn)金流量表；在會計規(guī)則下的菜單有：會計設(shè)置、財政日歷、會計科目、會計科目、會計模式、總賬項、賬戶組合、總賬分類、單擊類型、單據(jù)序列、稅設(shè)置、稅分類、稅率、稅收總量的業(yè)務(wù)合作伙伴、活動(ABC)。 ? 操作路徑：財務(wù)管理 || 應(yīng)收應(yīng)付。企業(yè)與往來單位之間由于采購、銷售等業(yè)務(wù)會產(chǎn)生相應(yīng)的往來款，那么可以通過"應(yīng)收應(yīng)付"系統(tǒng)對往來款進(jìn)行處理或核銷。
5. 實施步驟 實施OB的總步驟見下圖：
0）、界面?zhèn)€性化設(shè)置。 ? 安裝擴展模塊。操作路徑：通用設(shè)置?應(yīng)用?模塊管理：“添加模塊”頁。必須是系統(tǒng)管理元角色。 ? 修改公司的LOGO。系統(tǒng)中存在5個擺放logo的位置，分別是登錄頁面上的公司logo(197*55)、登錄頁面上的IT技術(shù)部門logo(197*55)、登錄后操作頁面上的公司logo(122*34)、登錄頁面上的公司大logo(608*217)、公司文檔圖標(biāo)(197*55)。圖片格式可以是png, jpg, gif等。操作路徑：通用設(shè)置>應(yīng)用：“系統(tǒng)信息”頁。 ? 設(shè)置會話超時。即定義多長時間里用戶沒有操作就斷開會話。操作路徑：應(yīng)用字典(Application Dictionary)>AD Implementation Mapping 頁。 1）、設(shè)計好您企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)樹，為以后創(chuàng)建相應(yīng)的實體和部門做好準(zhǔn)備： ? 在您的企業(yè)里，需要多少個實體？如果您的企業(yè)由許多具有獨立核算只能的分支機構(gòu)組成，那么每一個分支機構(gòu)就是實體。 ? 在一個實體里，有多少個部門？這些部門之間的關(guān)系是什么？都是實體下的平等的部門嗎？還是一些部門是另一些部門的子部門？ ? 對于一個實體下的所有部門，它們都是一個獨立的合法實體嗎？ ? 您需要啟用Openbravo ERP的會計記賬功能嗎？
2）、創(chuàng)建實體。（General Setup > Client > Initial Client Setup）根據(jù)前面設(shè)計好的企業(yè)組織架構(gòu)創(chuàng)建相應(yīng)的實體（實體的數(shù)目沒有限制）。這一步會完成：創(chuàng)建一個實體、創(chuàng)建實體的管理員角色（Client name + admin）、創(chuàng)建實體的管理員用戶（默認(rèn)密碼就是用戶名），如果你在創(chuàng)建實體的時候制定了會計文件那么還會創(chuàng)建該實體的會計賬本和財務(wù)期間。 3）、創(chuàng)建一個部門。（General Setup > Enterprise > Initial Organization setup），并且調(diào)整好企業(yè)的部門結(jié)構(gòu)樹（General Setup > Enterprise > Organization）。開啟會計期間控制（General Setup > Enterprise > Organization）。設(shè)置部門為就緒（General Setup > Enterprise > Organization：Set as Ready），只有一個部門的所有上級部門都是就緒狀態(tài)，這個組織才可設(shè)為就緒，就緒的組織不能改變它在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)樹中的位置。 4）、建立會計賬本和有關(guān)期初數(shù)。 5）、建立會計報表。（Financial Management > Accounting > Analysis Tools > Balance Sheet and P&L Structure Setup） 6）、建立稅率。 7）、建立各種單據(jù)格式。如銷售訂單、銷售發(fā)票、采購訂單、采購發(fā)票、收貨收據(jù)等。 8）、創(chuàng)建用戶和角色。以實體管理員登錄，執(zhí)行“通用設(shè)置>安全>角色：新建”，在這里還可以給角色指派權(quán)限，分配用戶給角色。 9）、建立業(yè)務(wù)伙伴。業(yè)務(wù)伙伴是指客戶、供應(yīng)商和職員等任何與業(yè)務(wù)有關(guān)的人和組織。 10）、添加產(chǎn)品檔案。
6. 業(yè)務(wù)操作流程
7. 附錄 7.1. 快捷鍵 1）、通用快捷鍵
| 快捷鍵 | 功能 |
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3）、編輯快捷鍵：
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總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的Openbravo ERP介绍（三）的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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