Openbravo ERP介绍（三）
生活随笔
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Openbravo ERP介绍（三）
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
Openbravo ERP介紹（三）
那么采用負分錄沖賬：
正分錄沖賬：
由于正負會計分錄在不同的國家規定不一樣，因此在配置OB時需要做相應設置，操作路徑是：財務管理>會計>設置>會計模式：勾選還是不勾選“Allow negative”。
公司的會計和財務集中在財務管理模塊里。在一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理，財務模塊包括了銷售收款、采購付款、其他收入單、其他支出單、內部轉帳五個子模塊，其主要功能是建立各種收款、付款單及其他收入、支出單，還可作內部轉賬，幫助公司管理每一筆賬目，是整個企業的核心部分。在財務管理模塊下包含有三個一級的目錄分別為：應收應付、會計、資產。 在一級目錄應收應付下有三個二級目錄分別為：交易、報表、設置。交易下的菜單有：銀行對賬單、納稅、現金賬、現金銀行操作、匯款、欠款支付管理、手動結算、結算、取消匯款、撤銷欠款支付。報表下的菜單有：銀行報表、現金報表、現金流量預測、欠款支付報表、付款老化平衡、發票稅報表、銷售訂單打開項目、欠款支付追蹤。設置下的菜單有：銀行、稅務登記類型、現金賬簿、匯款類型、約定格式。 在一級目錄會計下有三個二級目錄分別為：交易、報表、和會計規則。交易下的菜單有：總賬分類賬、呼叫賬戶服務、重新設定會計、預算、導出預算報表到Excel。在報表下的菜單有：尚未發布的報表、報表年度認證、通用會計報表、試算表報表、總賬報表、總賬分類賬、生成347模型、會計報表、一般帳戶報表安裝、會計分錄細節、建立稅務報表、稅務報表、創建現金流量表、報告現金流量表；在會計規則下的菜單有：會計設置、財政日歷、會計科目、會計科目、會計模式、總賬項、賬戶組合、總賬分類、單擊類型、單據序列、稅設置、稅分類、稅率、稅收總量的業務合作伙伴、活動(ABC)。 ? 操作路徑：財務管理 || 應收應付。企業與往來單位之間由于采購、銷售等業務會產生相應的往來款，那么可以通過"應收應付"系統對往來款進行處理或核銷。
5. 實施步驟 實施OB的總步驟見下圖：
0）、界面個性化設置。 ? 安裝擴展模塊。操作路徑：通用設置?應用?模塊管理：“添加模塊”頁。必須是系統管理元角色。 ? 修改公司的LOGO。系統中存在5個擺放logo的位置，分別是登錄頁面上的公司logo(197*55)、登錄頁面上的IT技術部門logo(197*55)、登錄后操作頁面上的公司logo(122*34)、登錄頁面上的公司大logo(608*217)、公司文檔圖標(197*55)。圖片格式可以是png, jpg, gif等。操作路徑：通用設置>應用：“系統信息”頁。 ? 設置會話超時。即定義多長時間里用戶沒有操作就斷開會話。操作路徑：應用字典(Application Dictionary)>AD Implementation Mapping 頁。 1）、設計好您企業的組織結構樹，為以后創建相應的實體和部門做好準備： ? 在您的企業里，需要多少個實體？如果您的企業由許多具有獨立核算只能的分支機構組成，那么每一個分支機構就是實體。 ? 在一個實體里，有多少個部門？這些部門之間的關系是什么？都是實體下的平等的部門嗎？還是一些部門是另一些部門的子部門？ ? 對于一個實體下的所有部門，它們都是一個獨立的合法實體嗎？ ? 您需要啟用Openbravo ERP的會計記賬功能嗎？
2）、創建實體。（General Setup > Client > Initial Client Setup）根據前面設計好的企業組織架構創建相應的實體（實體的數目沒有限制）。這一步會完成：創建一個實體、創建實體的管理員角色（Client name + admin）、創建實體的管理員用戶（默認密碼就是用戶名），如果你在創建實體的時候制定了會計文件那么還會創建該實體的會計賬本和財務期間。 3）、創建一個部門。（General Setup > Enterprise > Initial Organization setup），并且調整好企業的部門結構樹（General Setup > Enterprise > Organization）。開啟會計期間控制（General Setup > Enterprise > Organization）。設置部門為就緒（General Setup > Enterprise > Organization：Set as Ready），只有一個部門的所有上級部門都是就緒狀態，這個組織才可設為就緒，就緒的組織不能改變它在企業組織結構樹中的位置。 4）、建立會計賬本和有關期初數。 5）、建立會計報表。（Financial Management > Accounting > Analysis Tools > Balance Sheet and P&L Structure Setup） 6）、建立稅率。 7）、建立各種單據格式。如銷售訂單、銷售發票、采購訂單、采購發票、收貨收據等。 8）、創建用戶和角色。以實體管理員登錄，執行“通用設置>安全>角色：新建”，在這里還可以給角色指派權限，分配用戶給角色。 9）、建立業務伙伴。業務伙伴是指客戶、供應商和職員等任何與業務有關的人和組織。 10）、添加產品檔案。
6. 業務操作流程
7. 附錄 7.1. 快捷鍵 1）、通用快捷鍵
2）、導航快捷鍵：
3）、編輯快捷鍵：
分類：
4）、科目樹(Account Tree)：會計科目表中的科目通過Parent列組織成樹形結構，各種報表就是通過選擇父科目形成的，科目可以隨時添加。 5）、會計維度(Account Dimension)：通過設置會計維度，OB可以從不同層次分析企業的財務狀況。比如，對于損益表，可以是整個企業的，也可以是一個項目的，或者一個具體的業務伙伴的。一些維度是強制的（比如組織），另外一些維度是可選的（比如商業伙伴、產品、項目、活動、銷售區域）。新建一個實體時，它的維度就要選擇好，當然此后還可以為該實體增加更多的維度。比如新建實體A時選擇維度“項目”，那么在會計年度末，將可獲得整個實體的損益表和每個項目的損益表，因此不但可以分析整個企業的盈虧，而且還可以分析每個項目的盈虧。 6）、總分類日記賬(G/L Journal)：一個總分類日記分錄是手工建的，它不對應任何的可提交表單。 7）、年度財務報表(Annual Financial Statements)：按日期匯總表Fact_acct中的記錄便得到總分類日記賬，而按科目匯總則得到總分類報表，實際上，所有的會計報表，比如平衡表、損益表和余額表都是從表Fact_acct產生的。 8）、預算(Budgets)：OB是用這樣的方式來管理預算的——利用特殊格式的電子表格！這個電子表格是手工編輯并填入預算數據的，一旦編輯好了就可以導入到OB中了。當然直接在ob中也可以生成預算數據的，但是數據量太大，沒有第一種方法那樣方便。 9）、負會計分錄(Negative Accounting)：負會計分錄關系到如何沖賬(reversals)一筆交易的方法。有的國家允許負分錄，有的國家則不許。比如會計分錄：| GL | Line Type | Debit | Credit |
| Debtor | Sales Invoice | 1,000 | 0 |
| Revenue | Sales Invoice | 0 | 1,000 |
| GL | Line Type | Debit | Credit |
| Debtor | Sales Invoice | -1,000 | 0 |
| Revenue | Sales Invoice | 0 | -1,000 |
| GL | Line Type | Debit | Credit |
| Debtor | Sales Invoice | 0 | 1000 |
| Revenue | Sales Invoice | 1000 | 0 |
由于正負會計分錄在不同的國家規定不一樣，因此在配置OB時需要做相應設置，操作路徑是：財務管理>會計>設置>會計模式：勾選還是不勾選“Allow negative”。
公司的會計和財務集中在財務管理模塊里。在一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經營中現金流量(營運資金),以及利潤分配的管理，財務模塊包括了銷售收款、采購付款、其他收入單、其他支出單、內部轉帳五個子模塊，其主要功能是建立各種收款、付款單及其他收入、支出單，還可作內部轉賬，幫助公司管理每一筆賬目，是整個企業的核心部分。在財務管理模塊下包含有三個一級的目錄分別為：應收應付、會計、資產。 在一級目錄應收應付下有三個二級目錄分別為：交易、報表、設置。交易下的菜單有：銀行對賬單、納稅、現金賬、現金銀行操作、匯款、欠款支付管理、手動結算、結算、取消匯款、撤銷欠款支付。報表下的菜單有：銀行報表、現金報表、現金流量預測、欠款支付報表、付款老化平衡、發票稅報表、銷售訂單打開項目、欠款支付追蹤。設置下的菜單有：銀行、稅務登記類型、現金賬簿、匯款類型、約定格式。 在一級目錄會計下有三個二級目錄分別為：交易、報表、和會計規則。交易下的菜單有：總賬分類賬、呼叫賬戶服務、重新設定會計、預算、導出預算報表到Excel。在報表下的菜單有：尚未發布的報表、報表年度認證、通用會計報表、試算表報表、總賬報表、總賬分類賬、生成347模型、會計報表、一般帳戶報表安裝、會計分錄細節、建立稅務報表、稅務報表、創建現金流量表、報告現金流量表；在會計規則下的菜單有：會計設置、財政日歷、會計科目、會計科目、會計模式、總賬項、賬戶組合、總賬分類、單擊類型、單據序列、稅設置、稅分類、稅率、稅收總量的業務合作伙伴、活動(ABC)。 ? 操作路徑：財務管理 || 應收應付。企業與往來單位之間由于采購、銷售等業務會產生相應的往來款，那么可以通過"應收應付"系統對往來款進行處理或核銷。
5. 實施步驟 實施OB的總步驟見下圖：
0）、界面個性化設置。 ? 安裝擴展模塊。操作路徑：通用設置?應用?模塊管理：“添加模塊”頁。必須是系統管理元角色。 ? 修改公司的LOGO。系統中存在5個擺放logo的位置，分別是登錄頁面上的公司logo(197*55)、登錄頁面上的IT技術部門logo(197*55)、登錄后操作頁面上的公司logo(122*34)、登錄頁面上的公司大logo(608*217)、公司文檔圖標(197*55)。圖片格式可以是png, jpg, gif等。操作路徑：通用設置>應用：“系統信息”頁。 ? 設置會話超時。即定義多長時間里用戶沒有操作就斷開會話。操作路徑：應用字典(Application Dictionary)>AD Implementation Mapping 頁。 1）、設計好您企業的組織結構樹，為以后創建相應的實體和部門做好準備： ? 在您的企業里，需要多少個實體？如果您的企業由許多具有獨立核算只能的分支機構組成，那么每一個分支機構就是實體。 ? 在一個實體里，有多少個部門？這些部門之間的關系是什么？都是實體下的平等的部門嗎？還是一些部門是另一些部門的子部門？ ? 對于一個實體下的所有部門，它們都是一個獨立的合法實體嗎？ ? 您需要啟用Openbravo ERP的會計記賬功能嗎？
2）、創建實體。（General Setup > Client > Initial Client Setup）根據前面設計好的企業組織架構創建相應的實體（實體的數目沒有限制）。這一步會完成：創建一個實體、創建實體的管理員角色（Client name + admin）、創建實體的管理員用戶（默認密碼就是用戶名），如果你在創建實體的時候制定了會計文件那么還會創建該實體的會計賬本和財務期間。 3）、創建一個部門。（General Setup > Enterprise > Initial Organization setup），并且調整好企業的部門結構樹（General Setup > Enterprise > Organization）。開啟會計期間控制（General Setup > Enterprise > Organization）。設置部門為就緒（General Setup > Enterprise > Organization：Set as Ready），只有一個部門的所有上級部門都是就緒狀態，這個組織才可設為就緒，就緒的組織不能改變它在企業組織結構樹中的位置。 4）、建立會計賬本和有關期初數。 5）、建立會計報表。（Financial Management > Accounting > Analysis Tools > Balance Sheet and P&L Structure Setup） 6）、建立稅率。 7）、建立各種單據格式。如銷售訂單、銷售發票、采購訂單、采購發票、收貨收據等。 8）、創建用戶和角色。以實體管理員登錄，執行“通用設置>安全>角色：新建”，在這里還可以給角色指派權限，分配用戶給角色。 9）、建立業務伙伴。業務伙伴是指客戶、供應商和職員等任何與業務有關的人和組織。 10）、添加產品檔案。
6. 業務操作流程
7. 附錄 7.1. 快捷鍵 1）、通用快捷鍵
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總結
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