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在會計期末，企業往往會有以外幣記的余額，如應付賬款（國外）、應收賬款（國外），或外幣存款。而企業出具的財務報表，貨幣必須統一；因此，月底需要將這些以外幣記的余額轉換為本幣余額。

這就是SAP中財務結賬的重要步驟-外幣評估！ 評估時以月末最后一天的中間價匯率進行評估，差異進入匯兌損益科目。

外幣評估事務代碼FAGL_FC_VAL（S4版本用FAGL_FCV），菜單路徑如下。

FAGL_FC_VAL初始界面如下，

評估關鍵日期： 月末最后一天，系統取此日期的默認匯率進行評估。

評估范圍： 定義匯率的評估方法，記賬憑證類型等信息。

過賬模式： 分為測試運行、立即執行和生成批輸入會話。如果選擇生成批輸入會話，執行FAGL_FC_VAL后系統不會直接生成會計憑證，而是生成一個會話。需要SM35執行會話后才會生成會計憑證。

評估重置： 如果本月的匯率評估有問題，需要沖銷，選擇此項。重置匯率評估后，可再次對本月進行評估。

過賬參數： 定義匯率評估時生成的會計憑證日期。外幣評估時系統會生成兩張憑證，月末調整憑證，和月初沖銷憑證。選中“自動確定”后，系統自動填寫如上日期。

選擇“未清項：分類賬”，選中“評估供應商”和“評估客戶”，此頁設置對供應商、客戶外幣余額評估的參數。

對于往來賬戶，由于每一筆記賬明細的匯率可能不一樣，系統按未清明細進行評估，已清項目則不考慮。

選擇“總賬科目余額”，在此頁中選中“評估總賬科目余額”和“沖銷記賬”，此頁設置對外幣資金科目的評估參數。

一般情況下，只需對往來賬戶和外幣資金科目進行匯率評估，在“未清項：分類賬”和“總賬科目余額”設置參數即可。其余科目，一般都是以本位幣更新余額，無需評估。如果有往來科目沒有按明細核算，但有外幣業務，如“其他應付款-非統馭”，這類科目一般啟用未清項管理，此時可以在“未清項：總賬科目”中設置參數。

執行FAGL_FC_VAL，結果如下。

類型S為總賬科目，類型K為供應商，“賬戶”列為總賬科目或供應商（客戶）編號。報表詳細列舉了評估匯率，原始匯率，記賬金額等明細信息。點擊工具欄的“過賬”可以查看模擬的會計憑證。

返回到上一界面，點擊工具欄的“消息”可以查看消息提示。如果有錯誤，此處可以看到錯誤原因，以便解決問題。

如果測試運行無錯誤，返回到初始面，執行更新運行。

選擇“立即過賬評估”后，執行。

消息處為綠色說明運行無錯誤，點擊可查看消息如下。

FB03查看匯率評估憑證如下，

FB03查看沖銷憑證如下。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的SAP 财务月结之 外币评估（TCODE:FAGL_FC_VAL，S4版本用 FAGL_FCV）＜转载＞的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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