1、檢查并確認本期所有發(fā)票已在系統(tǒng)中處理完畢
–從業(yè)務(wù)上檢查并確認本期所有的采購發(fā)票、費用發(fā)票、預(yù)付款發(fā)票業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢。
2、檢查是否存在未驗證、暫掛的發(fā)票
–使用“發(fā)票登記表”（注：參數(shù)僅限于未驗證的發(fā)票選擇“是”）復(fù)查有關(guān)未被批準(zhǔn)的發(fā)票的明細信息，重新驗證發(fā)票；
–提交“暫掛發(fā)票報表”，檢查是否存在暫掛的發(fā)票。
–解決全部暫掛后，重新提交“暫掛發(fā)票報表”，以確認所有暫掛已全部解決。
3、檢查并確認本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢
–從業(yè)務(wù)上檢查并確認本期所有的付款業(yè)務(wù)已在系統(tǒng)中處理完畢。
4、如果使用遠期付款，則提交“更新到期遠期付款的狀態(tài)”程序
5、創(chuàng)建會計科目
–聯(lián)機創(chuàng)建或者通過提交請求“創(chuàng)建會計科目”，將應(yīng)付業(yè)務(wù)創(chuàng)建會計科目。
6、檢查本期是否存在未入賬事務(wù)

–提交“未入賬事務(wù)處理報表”，檢查本期是否存在未入賬的事務(wù)。該報表可同時顯示應(yīng)付發(fā)票和付款，只要未入賬，全部都會顯示，并說明其原因，目前處理于何狀態(tài)。

7、將應(yīng)付業(yè)務(wù)傳送到總賬

–如果在提交“創(chuàng)建會計科目”時，“傳送至Oracle General Ledger”選擇“是”，則直接將憑證傳送到總賬模塊。否則，需要提交請求“將日記賬分錄傳送至GL”；
–請注意從輸出文件中獲得相關(guān)的信息，以幫助復(fù)核日記賬的生成情況。
8、在總賬中過賬應(yīng)付來源的憑證
–在總賬中將所有來源于應(yīng)付的業(yè)務(wù)全部過賬，以更新賬戶余額。
9、關(guān)閉應(yīng)付本期期間
–到月末或下月月初，為防止用戶將應(yīng)付業(yè)務(wù)入錯期間，需要將相應(yīng)應(yīng)付會計期關(guān)閉。
–將期間狀態(tài)選擇為“關(guān)閉”，然后保存；在保存時，系統(tǒng)會自動檢查是否有例外存在，例外包括未生成分錄的發(fā)票與付款，以及未傳送總賬的應(yīng)付分錄，若存在，則按前述方式進行處理，然后再進行應(yīng)付期間的關(guān)閉。
–例外檢查報表：子分類帳期間關(guān)閉例外報表
10、應(yīng)付總賬對賬

–在應(yīng)付模塊運行“CUX：供應(yīng)商余額明細表”（或“賬戶分析報表”)，在總賬模塊運行“試算表”，檢查應(yīng)付負債科目與總賬負債科目余額是否相等（必要時，可與供應(yīng)商對賬）。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的R12应付模块详细结账流程的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。