在上一節(jié)中，我們有詳細介紹了EBS的相關(guān)前置設(shè)定，從這一節(jié)開始，將介紹各個模組的相關(guān)設(shè)定，其中第一個介紹的就是GL，詳細內(nèi)容如以下所述。

一、定義會計科目的架構(gòu)

1、define accounting flexfield value sets定義會計科目的值域

說明：

（1）Value Set Name：科目值域

（2）List Type：資料選取的形態(tài)。

List of Value：介于10到200之間的values

Long List of Values：超過200個以上的values

Poplist：10個以下values

（3）Security Type：若需針對此Value Set及Segment設(shè)定Accounting Flexfield Value Security Rules（以下第7步會講到），則需要同時勾選value set的security以及segment的security enabled。

No Security：不控管Security

Hierarchical Security：執(zhí)行有層級式的security控管。也就是說，如果security control到Parent Value，則該parent value所屬的children value也同樣受該security rule的管控

No Hierarchical Security：執(zhí)行無層級式security管控。也就是說，如果security control到parent value，則該parent value所屬的children value不受該security rule的管控。

（4）Format Type：決定segment value的資料形態(tài)為文字（Char），通常Format Type指定Char比較會有彈性。

（5）Maximum Size：決定segment Value的長度

（6）Uppercase Only：若輸入為英文字母，則自動轉(zhuǎn)換為大寫

（7）Right-Justify & Zero-Fill Numbers：若輸入為數(shù)字，則不足的位數(shù)自動于前面補0

（8）Value Validation：建議Accounting Flexfield Value Set設(shè)定為Independent無依存性。若設(shè)定Dependent：

則AR AutoAccounting Rule較無彈性，科目及子科目皆需使用Trx Type，科目若使用Trx Type，子科目無法使用Memo Line或其他source

Budger Control及Mass Allocation受限，無法Control及Allocation到子科目

（9）GL共設(shè)定以下7個Value Set，分別對應(yīng)Company、Account、Sub-Account、Department、Product、Project、Reserve，其中除Account以及Department用5個字段長度之外，其余欄位皆用3個字段，且Validation Type都設(shè)為Independent。

2、定義會計科目的架構(gòu)

路徑：GL –> Setup –> Financials –> Flexfields –> Key –> Segments

(1)Application = Oracle General Ledger,Title: Accounting Flexfield

(2)設(shè)定為Enable

(3)Segment Separator設(shè)為Period(.)

(4)因為為個人測試所用,所以Allow Dynamic Inserts勾選(若沒有該會計科目的組合則會自動產(chǎn)生)

(5)按Segment,設(shè)定要使用的節(jié)段

(6)全部segment輸入完畢后,請依次選擇Freeze Flexfield Definition –> Compile

全部segment的設(shè)定如下所示：

（1）Number為各節(jié)段的順序，請依次輸入1~7，不可以跳號

（2）Name為各節(jié)段的名稱

（3）Window Prompt為使用者在各畫面所看到的節(jié)段名稱

（4）輸入Value Set，此為前階段所建立的資料

（5）按Open，輸入各節(jié)段的詳細說明，相關(guān)初始值以及類型、顯示長度等

（6）最多可以設(shè)定30 segments，每個segment最長為25 Characters，允許總長度為240 Characters

（7）點擊Flexfield Qualifiers，選擇該節(jié)段所屬的屬性。其中Company節(jié)段選擇Balancing，Account節(jié)段選擇Nature Account，Department請選擇Cost Center。

關(guān)于各節(jié)段的說明：

Qualifiers：指定此值的屬性，Segment Value的Account Type，Natural Account Segment的Qualifier為Account Type，包括有Asset資產(chǎn)、Liability負債、Ownership/Stockholder所有者權(quán)益、Revenue收入、Expense費用，其他非Natural Account Segment則指定Allow Budgeting以及Allow Posting。若為Parent，則Allow Budgeting及Allow Posting需設(shè)為No。

Allow Budgeting：是否可輸入預(yù)算值。

Allow Posting：是否可過賬

3、定義Rollup Groups的名稱(Define Accounting Flexfield Rollup Groups)

Rollup Groups是為了設(shè)定Summary Accounts所需，針對要使用Rollup Group的節(jié)段設(shè)定，依據(jù)需要設(shè)計Group。例如針對部門段做設(shè)定，處之下有部門，處就可以建立為一個Group，線上查詢時即可根據(jù)處（部門的總和）查詢各項費用金額，可依此指定Parent Segment Value的層級關(guān)系

設(shè)定Summary Accounts的步驟為：

a、設(shè)定Parent Segment Values并指定其Child Ranges

b、設(shè)定Rollup Groups

c、設(shè)定完后再回到Parent Value上assign到Account Value的group欄位上。具體如下圖所示：

先設(shè)定parent，再設(shè)定Group，最后才做assign的動作

4、輸入會計科目的節(jié)段值

此部分的資料我是通過data load導(dǎo)入的，不做詳細說明

二、設(shè)定會計年度期間的種類（Define Your Accounting Period Types）

設(shè)定路徑如下:GL –> Setup –> Financials –> Calendar –> Types

三、定義會計期間（Define Your Accounting Calendar）

路徑如下所示： GL –> Setup –> Financials –> Calendar –> Accounting

說明:

(1)可事先一次維護一個或多個年份的會計期間

(2)Type:挑選之前定義的Period Type

(3)Name:會計期間名稱,系統(tǒng)自動將Prefix加"-"并加上Year之后兩位組成

(4)若第4、8、12、16期間為調(diào)整期，需勾選Adjusting，起訖日期可與最后一期重疊

(5)輸入完畢后存檔離開時，系統(tǒng)會提示執(zhí)行Validate Calendar，請執(zhí)行validate的動作

四、定義所使用的幣別

說明：

（1）定義會使用到的幣別。系統(tǒng)已提供許多預(yù)設(shè)的幣別，當要新增任何將要使用到的幣別之前，可先查詢此幣別是否已存在于預(yù)設(shè)幣別中，若已存在，只需將其Enabled勾選即可，若不存在才新增。因為系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幣別為CNY，所以新增一個RMB，以符合使用習(xí)慣。

（2）Precision：設(shè)定此幣別的小數(shù)位數(shù)，預(yù)設(shè)定義的幣別也可更改Precision。不過若已經(jīng)產(chǎn)生過transaction則建議不要輕易去改動；Extended Precision：設(shè)定用此幣別計算時的小數(shù)位數(shù)。

五、定義總賬賬本（Define a Set of Books）

說明:

(1)Set of Books:會出現(xiàn)在FSG以及Standard Report的表頭

(2)Functional Currency:依不同公司分別選取Currency為此Set of Book的本幣幣別

(3)Chart of Account:選取第一步所定義的Accounting Flexfield

(4) Calendar Name:選取前面所定義的Calendar Periods,系統(tǒng)會自動帶出Period Type

(5) Future Periods = 1,即在未來的1個期間內(nèi)可以輸入傳票但是無法過賬

Closing Accounts部分

(6)Retained Earnings:保留盈余,當開啟會計年度第一期時,系統(tǒng)會自動將上一年度收入與費用的凈余額結(jié)轉(zhuǎn)到此科目

(7)Translation Adjustment:累計換算調(diào)整數(shù)科目.編制外幣報表時,系統(tǒng)將RMB余額轉(zhuǎn)換成外幣時,不同類別的科目使用不同的匯率,因此產(chǎn)生的差異科目

(8) Balance Intercompany Journal:使用Intercompany過渡科目,自動平衡公司往來帳;

(9) Journal Approval: 使用線上簽核傳票

(10) Journal Entry Tax:在總賬輸入傳票的同時記錄稅的資料

(11) Suspense:借貸不平的時候,差額以此科目過賬

(12) Rounding Difference:因匯率計算產(chǎn)生的尾差放置的科目

(13)欲啟動預(yù)算控制時，勾選Enable Budgetary Control，并指定Reserve For Encumbrance Account（預(yù)算保留數(shù)會計科目）

(14) Require Budget Journals：僅能以Budger Journal Entry Method方式輸入Budger。若勾選此處，則不能采用輸入Amount、Upload或Formula方式產(chǎn)生預(yù)算

六、指定總賬賬本給各responsibility

1、需切換到System Administrator設(shè)定System Profile

2、GL Set of Books ID這個profile的值會在指定賬本后自動帶出；

3、定義完這個profile后，把Operating Unit也設(shè)定好，如下圖所示

七、定義賬本其余相關(guān)資料

1、設(shè)定會計科目組合

路徑： GL –> Setup –> Accounts –> Combinations

輸入有效的各節(jié)段的組合值，系統(tǒng)會自動帶出Type以及Allow Posting，Allow Budgeting的設(shè)定值，且設(shè)定后不可以update，只能disable；由于我的測試賬本啟用了dynamic insert，所以這部分其實是可以不用設(shè)定的；

2、設(shè)定節(jié)段交互檢驗規(guī)則Define Accounting Flexfield Cross-Validation Rules

路徑：GL –> Setup –> Financials –> Flexfields –> Key –> Rules

（1）Cross Validation Rule是為避免建立決不可能存在的會計組合，且僅會針對新組合的會計科目作判斷；

（2）Error Message：當Dynamic Insert啟動的時候，若user輸入不正確的組合，則系統(tǒng)會出現(xiàn)Error Message通知user

3、定義會計科目別名

路徑： GL –> Setup –> Financials –> Flexfields –> Key –> Aliases

（1）Aliases Template可不指定所有的segment values，如部門，待使用時再指定部門，其余已確定的segment value，可以事先設(shè)定以方便user輸入；

（2）指定好的Aliases仍可再更改

（3）個人理解，Aliases設(shè)定有兩方面的好處：第一方便非會計人員正確選擇科目；第二加快user輸入速度；

4、定義總賬的傳票編號

（1）、修改profile設(shè)定

定義sequence并assign給category

（2）sequence name：每月一個新序號，現(xiàn)由于為個人測試用，所以一年只定義了一個sequence

（3）Initial Value：傳票號碼的編碼規(guī)則，其中Type為Automatic表示由系統(tǒng)自動編號

（4）Effective From、To：指定此一序號原則可用的日期區(qū)間

（5）特別注意兩者的From和To的日期，輸入后不可以更改，小心點以防出錯

八、Define Conversion Rate Types and Entering Daily Rate

定義匯率類型路徑：

GL –> Setup –> Currencies –> Rates –> Types

定義每日匯率路徑：

GL –> Setup –> Currencies –> Rates –> Daily

（1）匯率類型系統(tǒng)已自定義了幾個，可參照實際情況決定是否還需要額外增加；

（2）可依實際情況輸入不同的每日匯率，也可根據(jù)日期區(qū)間輸入同一個匯率；

（3）From 和To處選擇系統(tǒng)定義的幣別，而Type處則選擇系統(tǒng)定義的匯率類型；

九、定義期末的重評估匯率

Average Rate：用來作為損益表科目余額轉(zhuǎn)換成外幣報表所用；

End Rate：用來作為資產(chǎn)負債表科目余額轉(zhuǎn)換為外幣報表所用；

Revaluation Rate：用來作為外幣重評估作業(yè)之預(yù)設(shè)匯率。通常輸入完End Rate后，系統(tǒng)會自動計算Revaluation Rate

十、Define Additional Journal Entry Sources and Categories

1、定義除了系統(tǒng)原預(yù)設(shè)default之外的傳票來源

路徑： GL –> Setup –> Journals –> Sources

（1）source以及description處填入來源以及來源描述。比如可以新增一個Source為Open，用來轉(zhuǎn)入期初資料的傳票到總賬

（2）Import Journal References：各子系統(tǒng)將傳票相關(guān)資料匯總拋轉(zhuǎn)入GL_IMPORT_REFERENCES table，以便匯總轉(zhuǎn)入總賬的傳票且可對應(yīng)查回原傳票

（3）Freeze Journals：凍結(jié)傳票。若勾選Freeze Journals代表此來源拋轉(zhuǎn)進入GL的傳票不可修改，以避免總賬與明細賬資料不一致。

（4）Require Journal Approval:針對此來源的傳票需要作線上簽核

2、定義傳票種類Define Journal Categories

路徑： GL –> Setup –> Journal –> Categories

（5）依需要新增Categories

十一、設(shè)定借貸不平的科目Define Suspense Accounts

路徑： GL –> Setup –> Accounts –> Suspense

十二、定義統(tǒng)計性計算單位Define Statistical Unit of Measure

路徑： GL –> Setup –> Accounts –> Units

（1）若希望在同一分錄上，同一個會計科目同時輸入金額及統(tǒng)計性資料時，則必須輸入統(tǒng)計性計算單位

（2）每一個Nature Account僅能對應(yīng)一個Unit Of Measure

十三、定義傳票自動回轉(zhuǎn)規(guī)則Define Journal Reversal Criteria

路徑： GL –> Setup –> Journal –> AutoReverse

說明：

（1）相關(guān)Profile GL: Launch AutoReverse After Open Period，是指于每次新開會計期間的時候，系統(tǒng)是否submit AutoReverse的Program。

（2）指定針對何種Journal Category進行AutoReverse，回轉(zhuǎn)的method以及period，只有啟動Average Balance的時候才可指定Reversal Date

（3）AutoReverse是指的是否需要Enable

（4）AutoPost Reversal指是否對已執(zhí)行AutoReverse的Journal做Autopost的動作

十四、設(shè)定分錄自動過賬的規(guī)則Define Your Automatic Posting Criteria

路徑： GL –> Setup –> Joural –> AutoPost

說明：

（1）Criteria Set：輸入自動過賬參數(shù)名稱與摘要說明

（2）Submit All Priorities in Order：執(zhí)行該自動過賬參數(shù)的時候依照所有source優(yōu)先順序依次執(zhí)行

（3）可考慮設(shè)定每日將子模組產(chǎn)生進來的分錄自動過賬

十五、設(shè)定相關(guān)Profile Options

（1）MO: Operating Unit： 指定Operating Unit，需by responsibility設(shè)定OU

（2）Flexfield：Open Key Window：設(shè)定為Yes，當鼠標移到該彈性欄位的時候，自動彈出該彈性欄位

（3）Daily Rates Window: Enforce Inverse Relationship During Entry：當該profile設(shè)定為Yes的時候，當輸入?yún)R率時，系統(tǒng)將會強制Direct Quotation與Indirect Quotation之關(guān)系互為倒數(shù)，以此定義使用自動計算inverse exchange rates。

（4）Budgetary Control Group：當有使用budgerary control的時候才需指定Budgetary Control Groups，可依responsibility assign不同的Budgetary Control Group

（5）Budgeting Extension:Allow Prior Period Budgeting：是否允許前期預(yù)算控制

（6）Budgeting Extension:Average Non-Balance Enforced Account Values：是否允許平均余額的預(yù)算需要借貸相等

（7）Budgeting Extension:Unbalanced Journal Totals Checking

Credit：核對不平衡的貸方分錄

Debit：核對不平衡的借方分錄

HashTotal：核對合計不平衡的分錄

（8）Currency:Negative Format ： 設(shè)定負數(shù)的格式

（9）Currency:Positive Format： 設(shè)定正數(shù)的格式

（10）Currency:Thousands Separator：是否需要每三位一個逗號

（11）FSG: Accounting Flexfield：以accounting flexfield為resporting flexfield

（12）FSG: Allow Portrait Print Style

列印格式。若為Yes則為80個字符；若為No則為132個字符

（13）FSG: Enable Search Optimization：是否搜尋最佳化

（14）FSG: Enforce Segment Value Security：是否使用security rules

（15）FSG: Expand Parent Value

Yes：若parent value屬于rollup group，F(xiàn)SG不展開parent value至child ranges；若parent value不屬于rollup group，F(xiàn)SG才展開parent value至child ranges

No：FSG以summary flag決定

（16）FSG: Message Detail

None：無messages

Minimal：含error messages以及重要的messages

Normal：含Minimal的內(nèi)容，以及所有file以及function names，以及所有messages

Full：包含Minimal的內(nèi)容，以及明細memory figures，明細timings及SQL Statements

（17）Journals: Allow Multiple Exchange Rates：是否可修改外幣兌換金額

（18）Journals: Allow Non-Business Day Transactions：非營業(yè)日是否可以過賬

（19）Journals: Allow Preparer Approval：傳票資料輸入者是否可于授權(quán)范圍內(nèi)核準自己的傳票

（20）Journals: Default Category：在GL模組直接輸入交易的時候，系統(tǒng)所帶出的Journal Category

（21）Journals: Display Inverse Rate：若為yes則可輸入及顯示本幣對外幣兌換率

（22）Journals: Enable Prior Period Notification：user輸入前期的交易的時候，系統(tǒng)是否自動顯示warning message

（23）Journals: Find Approver Method：設(shè)定Journal Approval的簽核流程方式

（24）Journals: Mix Statistical and Monetary：若為yes則傳票資料含統(tǒng)計以及一般性的貨幣資料；為No則只含一般貨幣資料

（25）Journals: Override Reversal Method：為Yes則可修改default reversal method，為No則不可修改

（26）GL: Auto Allocation Rollback Allowed：

Yes：執(zhí)行Auto Allocation后，系統(tǒng)將允許user將執(zhí)行Auto Allocation后的分錄全部回轉(zhuǎn)到未執(zhí)行Auto Allocation前的狀態(tài)

No：執(zhí)行Auto Allocation后，其所產(chǎn)生的分錄需經(jīng)指定的user review后，才可執(zhí)行過賬

（27）GL: Income Statement Accounts Revaluation Rule

YTD：系統(tǒng)預(yù)設(shè)當GL執(zhí)行重評估時，會以YTD Amount來進行重評

PTD：GL重評估時，會以PTD Amount進行

（28）GL: Launch AutoReverse After Open Period：當設(shè)定為Yes的時候，于每次新開會計期間的時候，系統(tǒng)會自動submit AutoReverse的program

（29）GL: Owner's Equity Translation Rule：系統(tǒng)預(yù)設(shè)當進行重評估的時候以哪個開進行，可選的值有YTD和PTD

十六、開啟會計期間

到此時，GL模組的設(shè)定基本上就完成了，此時可以打開第一個期間了。開始享受你的新環(huán)境吧！

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的EBS 11i全新环境设定(2)的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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