目錄

采購(gòu)發(fā)票相關(guān)操作

查詢采購(gòu)訂單

新增采購(gòu)發(fā)票

查詢采購(gòu)發(fā)票清單

應(yīng)付模塊相關(guān)操作

付款單

清賬 付款沖應(yīng)付

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)付款

新增預(yù)付單

部分清賬 ?預(yù)付款沖應(yīng)付

采購(gòu)發(fā)票相關(guān)操作

查詢采購(gòu)訂單

事務(wù)碼：ME2L

路徑：后勤 -> 物料管理 -> 采購(gòu) -> 采購(gòu)訂單 -> 清單顯示 -> ME2L -按供應(yīng)商

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查詢按單公司采購(gòu)訂單，輸入工廠1030，點(diǎn)執(zhí)行，進(jìn)入下一界面

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可看到A供應(yīng)商采購(gòu)訂單4500000014, B供應(yīng)商采購(gòu)訂單4500000015、C供應(yīng)商采購(gòu)訂單4500000016。

新增采購(gòu)發(fā)票

erplabs按單公司采購(gòu)訂單及采購(gòu)入庫(kù)相關(guān)操作已完成，詳見MM采購(gòu)模塊，根據(jù)以下數(shù)據(jù)在SAP生成采購(gòu)發(fā)票。

供應(yīng)商	幣別	物料名稱	采購(gòu)數(shù)量	入庫(kù)數(shù)量	含稅單價(jià)	價(jià)稅合計(jì)（元）
A供應(yīng)商	人民幣	M1 MTO原材料1	400	400	117	46800
B供應(yīng)商	人民幣	M2 MTO原材料2	400	400	175.5	70200
C供應(yīng)商	人民幣	M3 MTO原材料3	400	400	224	93600

事務(wù)碼：MIRO

路徑：后勤 -> 物料管理 -> 后勤發(fā)票校驗(yàn) -> 憑證輸入 -> MIRO - 輸入發(fā)票

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第一次進(jìn)入彈出以上窗口，輸入1030，回車，進(jìn)入下一界面

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業(yè)務(wù)處理選擇1發(fā)票，注意發(fā)票過賬日期，輸入發(fā)票含稅金額，勾選計(jì)算稅額并選擇稅碼，輸入乙供應(yīng)商采購(gòu)訂單號(hào)4500000000，回車，進(jìn)入下一界面

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系統(tǒng)自動(dòng)帶出采購(gòu)發(fā)票行項(xiàng)目（根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)），可以根據(jù)實(shí)際修改開票數(shù)量和金額，上方余額顯示為零。

點(diǎn)“支付款項(xiàng)”頁(yè)，進(jìn)入下一界面

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可看到付款條件Z000是立即付款，基準(zhǔn)日期當(dāng)天，到期日當(dāng)天，點(diǎn)菜單發(fā)票憑證--模擬憑證，彈出下一界面

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模擬會(huì)計(jì)分錄，借：物資采購(gòu) 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款，注意每個(gè)物料將生成一行物資采購(gòu)科目。點(diǎn)保存。

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其它供應(yīng)商發(fā)票相同操作。

顯示會(huì)計(jì)憑證

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生成會(huì)計(jì)分錄：借：物資采購(gòu) 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款

顯示采購(gòu)訂單歷史記錄

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可看到采購(gòu)訂單歷史已可看到發(fā)票記錄。

顯示其它供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票

B供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票

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B供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票含稅金額70200元。

C供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票

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C供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票含稅金額93600元。

查詢采購(gòu)發(fā)票清單

案例

整機(jī)公司當(dāng)月收到采購(gòu)開票前面已在SAP開票完成。查詢各供應(yīng)商已生成采購(gòu)發(fā)票如下，付款情況如備注列所示。

事務(wù)碼：MIR5

路徑：后勤 -> 物料管理 -> 后勤發(fā)票校驗(yàn) -> 進(jìn)一步處理 -> MIR5 - 顯示發(fā)票憑證的清單

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輸入公司代碼1030，點(diǎn)執(zhí)行，進(jìn)入下一界面

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可看到各個(gè)供應(yīng)商發(fā)票單號(hào)、含稅金額，增值稅金額。

應(yīng)付模塊相關(guān)操作

本教程應(yīng)付模塊操作主要包括新增付款賬及清賬（核銷），新增應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)付款及清賬，新增預(yù)付單及部分清賬。

付款單

案例

按單公司銀行轉(zhuǎn)賬付給A供應(yīng)商6月貨款46800元，在SAP錄入付款單。

供應(yīng)商	幣別	金額	備注
A供應(yīng)商	人民幣	46800	付款單

事務(wù)碼：F-53

路徑：會(huì)計(jì)核算 -> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -> 應(yīng)付賬款 -> 單據(jù)錄入 -> 付款 -> F-53 - 過賬

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公司代碼輸入1030、貨幣CNY，抬頭文本輸入摘要，銀行數(shù)據(jù)科目輸入100020101銀行存款、付款金額46800元，未清項(xiàng)選擇科目輸入100006 A供應(yīng)商、默認(rèn)勾選“標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)目”選項(xiàng)，點(diǎn)左上角“處理未清項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入下一界面

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可看到表體顯示該供應(yīng)商只有一行應(yīng)付行項(xiàng)目，金額46800元，金額列藍(lán)色是激活狀態(tài)。如果有很多行項(xiàng)目，可點(diǎn)全選或取消全選按鈕，然后點(diǎn)激活項(xiàng)目或取消激活項(xiàng)目分配金額，本案例只有一個(gè)行項(xiàng)目已激活。下方“輸入金額”欄是前一界面輸入的付款金額，“已分配”欄是已激活的應(yīng)付行項(xiàng)目匯總金額，“未分配的”欄顯示余額，余額必須為零。

點(diǎn)菜單憑證—模擬總賬憑證，進(jìn)入下一界面

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模擬憑證分錄，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，點(diǎn)返回按鈕，進(jìn)入下一界面

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點(diǎn)菜單憑證—模擬，進(jìn)入下一界面

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保存。

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FB03顯示財(cái)務(wù)憑證

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點(diǎn)“總賬視圖”按鈕，顯示如下界面

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生成憑證分錄，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款。

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總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的SAP MTO案例教程AP应付会计前台操作的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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