SAP MTO案例教程AP应付会计前台操作
目錄
采購(gòu)發(fā)票相關(guān)操作
查詢采購(gòu)訂單
新增采購(gòu)發(fā)票
查詢采購(gòu)發(fā)票清單
應(yīng)付模塊相關(guān)操作
付款單
清賬 付款沖應(yīng)付
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付票據(jù)付款
新增預(yù)付單
部分清賬 ?預(yù)付款沖應(yīng)付
采購(gòu)發(fā)票相關(guān)操作
查詢采購(gòu)訂單
事務(wù)碼:ME2L
路徑:后勤 -> 物料管理 -> 采購(gòu) -> 采購(gòu)訂單 -> 清單顯示 -> ME2L -按供應(yīng)商
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查詢按單公司采購(gòu)訂單,輸入工廠1030,點(diǎn)執(zhí)行,進(jìn)入下一界面
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可看到A供應(yīng)商采購(gòu)訂單4500000014, B供應(yīng)商采購(gòu)訂單4500000015、C供應(yīng)商采購(gòu)訂單4500000016。
新增采購(gòu)發(fā)票
erplabs按單公司采購(gòu)訂單及采購(gòu)入庫(kù)相關(guān)操作已完成,詳見MM采購(gòu)模塊,根據(jù)以下數(shù)據(jù)在SAP生成采購(gòu)發(fā)票。
| 供應(yīng)商 | 幣別 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 入庫(kù)數(shù)量 | 含稅單價(jià) | 價(jià)稅合計(jì)(元) |
| A供應(yīng)商 | 人民幣 | M1 MTO原材料1 | 400 | 400 | 117 | 46800 |
| B供應(yīng)商 | 人民幣 | M2 MTO原材料2 | 400 | 400 | 175.5 | 70200 |
| C供應(yīng)商 | 人民幣 | M3 MTO原材料3 | 400 | 400 | 224 | 93600 |
事務(wù)碼:MIRO
路徑:后勤 -> 物料管理 -> 后勤發(fā)票校驗(yàn) -> 憑證輸入 -> MIRO - 輸入發(fā)票
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第一次進(jìn)入彈出以上窗口,輸入1030,回車,進(jìn)入下一界面
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業(yè)務(wù)處理選擇1發(fā)票,注意發(fā)票過賬日期,輸入發(fā)票含稅金額,勾選計(jì)算稅額并選擇稅碼,輸入乙供應(yīng)商采購(gòu)訂單號(hào)4500000000,回車,進(jìn)入下一界面
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系統(tǒng)自動(dòng)帶出采購(gòu)發(fā)票行項(xiàng)目(根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)),可以根據(jù)實(shí)際修改開票數(shù)量和金額,上方余額顯示為零。
點(diǎn)“支付款項(xiàng)”頁(yè),進(jìn)入下一界面
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可看到付款條件Z000是立即付款,基準(zhǔn)日期當(dāng)天,到期日當(dāng)天,點(diǎn)菜單發(fā)票憑證--模擬憑證,彈出下一界面
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模擬會(huì)計(jì)分錄,借:物資采購(gòu) 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,注意每個(gè)物料將生成一行物資采購(gòu)科目。點(diǎn)保存。
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其它供應(yīng)商發(fā)票相同操作。
顯示會(huì)計(jì)憑證
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生成會(huì)計(jì)分錄:借:物資采購(gòu) 借:進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
顯示采購(gòu)訂單歷史記錄
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可看到采購(gòu)訂單歷史已可看到發(fā)票記錄。
顯示其它供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票
B供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票
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B供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票含稅金額70200元。
C供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票
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C供應(yīng)商采購(gòu)發(fā)票含稅金額93600元。
查詢采購(gòu)發(fā)票清單
案例
整機(jī)公司當(dāng)月收到采購(gòu)開票前面已在SAP開票完成。查詢各供應(yīng)商已生成采購(gòu)發(fā)票如下,付款情況如備注列所示。
事務(wù)碼:MIR5
路徑:后勤 -> 物料管理 -> 后勤發(fā)票校驗(yàn) -> 進(jìn)一步處理 -> MIR5 - 顯示發(fā)票憑證的清單
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輸入公司代碼1030,點(diǎn)執(zhí)行,進(jìn)入下一界面
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可看到各個(gè)供應(yīng)商發(fā)票單號(hào)、含稅金額,增值稅金額。
應(yīng)付模塊相關(guān)操作
本教程應(yīng)付模塊操作主要包括新增付款賬及清賬(核銷),新增應(yīng)付票據(jù)、票據(jù)付款及清賬,新增預(yù)付單及部分清賬。
付款單
案例
按單公司銀行轉(zhuǎn)賬付給A供應(yīng)商6月貨款46800元,在SAP錄入付款單。
| 供應(yīng)商 | 幣別 | 金額 | 備注 |
| A供應(yīng)商 | 人民幣 | 46800 | 付款單 |
事務(wù)碼:F-53
路徑:會(huì)計(jì)核算 -> 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) -> 應(yīng)付賬款 -> 單據(jù)錄入 -> 付款 -> F-53 - 過賬
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公司代碼輸入1030、貨幣CNY,抬頭文本輸入摘要,銀行數(shù)據(jù)科目輸入100020101銀行存款、付款金額46800元,未清項(xiàng)選擇科目輸入100006 A供應(yīng)商、默認(rèn)勾選“標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)目”選項(xiàng),點(diǎn)左上角“處理未清項(xiàng)”按鈕,進(jìn)入下一界面
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可看到表體顯示該供應(yīng)商只有一行應(yīng)付行項(xiàng)目,金額46800元,金額列藍(lán)色是激活狀態(tài)。如果有很多行項(xiàng)目,可點(diǎn)全選或取消全選按鈕,然后點(diǎn)激活項(xiàng)目或取消激活項(xiàng)目分配金額,本案例只有一個(gè)行項(xiàng)目已激活。下方“輸入金額”欄是前一界面輸入的付款金額,“已分配”欄是已激活的應(yīng)付行項(xiàng)目匯總金額,“未分配的”欄顯示余額,余額必須為零。
點(diǎn)菜單憑證—模擬總賬憑證,進(jìn)入下一界面
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模擬憑證分錄,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,點(diǎn)返回按鈕,進(jìn)入下一界面
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點(diǎn)菜單憑證—模擬,進(jìn)入下一界面
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保存。
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FB03顯示財(cái)務(wù)憑證
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點(diǎn)“總賬視圖”按鈕,顯示如下界面
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生成憑證分錄,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。
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總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的SAP MTO案例教程AP应付会计前台操作的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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