1?????財務(wù)會計全局設(shè)置

1.1????常規(guī)設(shè)置

1.1.1???????國家

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à設(shè)置國家àOY01 -?定義mySAP系統(tǒng)中的國家

圖?3??1

?

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à設(shè)置國家à設(shè)置國家特定的檢查

圖?3??2

1.1.1???????貨幣

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à貨幣à檢查貨幣代碼

圖略，一般使用系統(tǒng)默認(rèn)配置即可。

?

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à貨幣à定義貨幣換算的換算率

圖略，一般使用系統(tǒng)默認(rèn)配置即可。

?

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à貨幣à檢查匯率類型

圖?3??3

????匯率類型：可以定義多個匯率類型用于不同的目的，例如M類型匯率用于記賬，P類型匯率用于成本計劃的換算。

????用途：匯率類型的描述。

????參考貨幣：例如設(shè)置CNY為參考匯率，則USD/JPY匯率未維護(hù)時，系統(tǒng)會通過USD/CNY匯率和JPY/CNY匯率進(jìn)行換算，從而得出USD/JPY匯率。

????買入?yún)R率：設(shè)定買入?yún)R率的匯率類型，中間價從買入?yún)R率計算得出。

????賣出匯率：設(shè)定賣出匯率的匯率類型，中間價從賣出匯率計算得出。

????Inv：在無法取得匯率的情況下是否允許取得反向匯率，如USD換算成CNY，系統(tǒng)中如果沒有USD->CNY的匯率，會自動使用CNY->USD的匯率。

????固定的：該匯率在過賬時不允許手工修改。

?

IMGàSAP NetWeaverà常規(guī)設(shè)置à貨幣à輸入?yún)R率

圖?3??4

????有效期從：該匯率的生效日期。

????間接報價：例如將USD換算成CNY，0.15USD = 1CNY就是間接報價。

????直接報價：例如將USD換算成CNY，1USD = 6.3CNY就是直接報表。

1.1????分類賬

1.1.1???????會計憑證畫面格式配置

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à分類賬à字段à定義字段狀態(tài)變式

新建字段狀態(tài)變式，一般從SAP預(yù)設(shè)的變式拷貝即可。

圖?3??5

每個字段狀態(tài)變式都包含若干個字段狀態(tài)組，每個會計科目主數(shù)據(jù)都需要分配一個字段狀態(tài)組，在會計憑證中過賬該科目時系統(tǒng)可以識別出使用哪個字段狀態(tài)組來控制屏幕格式。

選中任一字段狀態(tài)變式，雙擊“字段狀態(tài)組”進(jìn)入畫面如圖?3?6?。

圖?3???6

雙擊任一字段狀態(tài)組，進(jìn)入字段狀態(tài)維護(hù)畫面。

圖?3??7

圖?3?8?展示了記賬碼和科目主數(shù)據(jù)如何影響會計憑證過賬時行項目各字段的顯示狀態(tài)，請結(jié)合“4.2.6科目主數(shù)據(jù)-相關(guān)配置”章節(jié)進(jìn)行理解。

圖?3???8

1.1????會計年度和會計期間

會計年度和會計期間應(yīng)遵循相應(yīng)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，中國會計準(zhǔn)則規(guī)定會計年度與自然年度保持一致，會計期間與自然月保持一致。只有開放的會計期間允許過賬，月末結(jié)算時要及時打開新期間關(guān)閉舊期間。如果使用了非主導(dǎo)分類賬，則該分類賬可以設(shè)定不同的會計年度和期間。

1.1.1???????定義會計期間

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à分類賬à會計年度和過賬期間àOB29 –?維護(hù)會計年度變式（維護(hù)縮短的會計年度）

圖?3??9

????日歷年度：選中該標(biāo)志，將日歷年作為會計年度。

????過賬期間數(shù)：一個會計年度包含的期間數(shù)，選擇“日歷年度”標(biāo)志時必須填入12。

????特殊期間數(shù)目：最多可以有四個特殊期間，過賬到12月份時可以手工將過賬期間設(shè)置為特殊期間。特殊期間用于過賬年度調(diào)整憑證，僅影響年度報表而不影響12月的月度報表。

1.1.1???????定義未結(jié)清過賬期間變式

用于控制各會計期間的開關(guān)，即是否允許過賬。一般使用公司代碼作為變式ID，也可將同一變式分配給多個公司代碼，即這些公司代碼使用同樣的會計期間開關(guān)控制。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à分類賬à會計年度和過賬期間à記賬期間à定義未結(jié)清過賬期間變式

圖?3??10

?

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à分類賬à會計年度和過賬期間à記賬期間à將變式分配給公司代碼

圖?3??11

1.1.1???????打開和關(guān)閉過賬期間

基于期間變式設(shè)定會計期間和特殊期間的開關(guān)。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à分類賬à會計年度和過賬期間à記賬期間à打開和關(guān)閉過賬期間

圖?3??12

????賬號類型：對統(tǒng)馭科目類型分別控制會計期間的開關(guān)，如A-資產(chǎn)、D-客戶、K-供應(yīng)商。

????起始科目/終止科目：對科目范圍分別控制會計期間的開關(guān)。

????期間1：打開的會計期間，可以是一個范圍，例如同時打開1月~3月的賬期。

????期間2：打開的特殊期間，可以是13~16。

????權(quán)限組：可以使用權(quán)限組結(jié)合用戶權(quán)限設(shè)置，只允許擁有特定權(quán)限的人員在該期間進(jìn)行過賬。

1.1????公司代碼的全局參數(shù)

可以在該畫面集中配置與公司代碼相關(guān)的參數(shù)。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à公司代碼的全球參數(shù)à輸入全局參數(shù)

圖?3??13

?????????賬目表：該公司代碼的營運會計科目表，過賬會計憑證時只能使用該科目表中的會計科目。

?????????國家表/科目：每個公司代碼可以分配一個國家科目表，通過建立營運科目表和國家科目表中各會計科目的對應(yīng)關(guān)系，過賬會計憑證時間接過賬到國家科目表的科目，可以用于出具符合本土科目定義的財務(wù)報表。

?????????公司：為該公司代碼分配公司，用于出具合并報表。

?????????貸方控制范圍：該公司代碼對應(yīng)的信用控制范圍，用于客戶的信用控制。

?????????財務(wù)管理范圍：該公司代碼對應(yīng)的基金管理范圍，用于預(yù)算管控。

?????????會計年度變式：設(shè)定該公司代碼如何劃分會計期間，中國通用K4。

?????????字段狀態(tài)變式：該變式中包含多個字段狀態(tài)組，用于控制過賬會計科目時的畫面格式。

?????????記賬期間變式：通過該變式控制打開或關(guān)閉會計期間。

?????????最大匯率偏差幅度：如果會計憑證中手工輸入的匯率與事務(wù)碼OB08中維護(hù)的匯率差異大于該百分比，系統(tǒng)提示警告。

?????????當(dāng)用本位幣清算時無匯率差額：當(dāng)使用本位幣清算外幣未清項時，如果選中該標(biāo)志則系統(tǒng)使用未清項過賬時的本位幣金額，否則系統(tǒng)使用清帳時的匯率重新為外幣未清項換算本位幣金額。

?????????計稅基數(shù)是凈值：如果選中該標(biāo)志則計算稅金的基值是扣除現(xiàn)金折扣的發(fā)票金額，由于中國將現(xiàn)金折扣計入財務(wù)費用，不選中該標(biāo)志。

?????????建議的會計年度：如果選中該標(biāo)志，系統(tǒng)會使用當(dāng)前用戶的上一個已過賬憑證的會計年度作為當(dāng)前憑證過賬畫面的默認(rèn)會計年度。

?????????定義缺省起息日：將系統(tǒng)日期作為起息日的默認(rèn)值（起息日可以簡單理解為銀行賬戶的實際現(xiàn)金流入流出日期，或者應(yīng)收應(yīng)付帳款開始計算利息的日期，用于資金管理模塊）。

?????????公司->CO范圍：公司代碼與控制范圍的分配方式，1-公司代碼與控制范圍編碼相同且一一對應(yīng)，2-一個控制范圍可以分配多個公司代碼，即跨公司代碼的成本核算。

?????????銷售成本科目活動：控制是否激活銷售成本會計（即是否使用功能范圍）。

?????????允許負(fù)數(shù)記賬：控制是否允許紅字記賬，中國一般允許。

?????????激活現(xiàn)金管理：控制是否激活資金管理模塊，該模塊通過取得采購訂單、發(fā)票或支付等事務(wù)數(shù)據(jù)，出具現(xiàn)金頭寸和流動性預(yù)測報表。

?????????公司代碼正式使用：系統(tǒng)上線后建議選中該標(biāo)志防止某些程序刪除公司代碼數(shù)據(jù)如會計憑證、科目、供應(yīng)商或客戶主數(shù)據(jù)。

1.1????會計憑證

1.1.1???????定義憑證類型

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à憑證類型àOBA7 -?定義條目視圖的憑證類型

圖?3??14

????號碼范圍：憑證的編號范圍。

????沖銷憑證類型：通過事務(wù)碼FB08或FBRA沖銷憑證時使用的憑證類型。

????權(quán)限組：與用戶主數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)定相配合控制只有擁有特定權(quán)限的用戶可以過賬該憑證類型。

????科目類型容許：該類型的憑證中允許過賬哪些類型的科目。

????凈值憑證類型：供應(yīng)商發(fā)票過賬時現(xiàn)金折扣是否從應(yīng)付帳款扣減（折扣分為商業(yè)折扣和現(xiàn)金折扣，現(xiàn)金折扣一般作為財務(wù)費用而不從應(yīng)付賬款中扣減）。

????客戶/供應(yīng)商檢查：控制一個憑證中是否只能使用一個供應(yīng)商或客戶。

????允許負(fù)數(shù)記賬：是否允許紅字記賬（SAP也稱為反記賬）。

????公司間過賬：控制在會計憑證中是否允許輸入兩個或兩個以上貿(mào)易伙伴（即使不勾選本標(biāo)記也可以跨公司代碼過賬）。

????輸入貿(mào)易伙伴：控制是否可以手工輸入貿(mào)易伙伴。

????憑證輸入時所需-參考號碼/憑證標(biāo)題文本：控制這兩個字段是否必輸，參考號碼字段一般用于填寫紙質(zhì)發(fā)票的票號。

????僅在批輸入中用：不能用于直接過賬，必須通過Batch-Input的方式批量輸入憑證。

????外幣憑證的匯率類型：設(shè)定外幣憑證使用的匯率類型，如果為空系統(tǒng)自動使用匯率類型M。

1.1.1???????憑證號范圍

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à憑證號范圍à條目視圖中的憑證àFBN1 -?定義條目視圖的憑證編號范圍

圖?3??15

內(nèi)部編號必須是數(shù)字范圍，由系統(tǒng)自動生成流水碼，外部編號在過賬時由用戶手工輸入，可以包含字母和數(shù)字。

1.1.1???????定義過賬碼

會計憑證的每個行項目都必須指定過賬碼，過賬碼有以下控制作用。

§???決定會計科目的借貸。

§???決定可以使用哪些科目。

§???決定憑證行項目的畫面格式。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證àOB41 -?定義過賬碼

圖?3??16

?????????借方/貸方：控制憑證行項目的借貸方。

?????????賬戶類型：控制可以過賬哪些科目。

?????????銷售相關(guān)：控制憑證行項目的金額是否計入事務(wù)碼FD10N/FK10N的“購銷”項目。

?????????特別總賬：控制是否允許使用特殊總賬標(biāo)志。

?????????沖銷記賬代碼：沖銷時系統(tǒng)自動使用該過賬碼替代原過賬碼。

?????????支付交易：如果需要使用歷史收付報表（S_ALR_87012177 -?客戶收付歷史，S_ALR_87012085 -?帶未清項目清單的供應(yīng)商收付歷史），必須在客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中選中“付款歷史記錄”標(biāo)志，并在過賬碼中選中“支付交易”標(biāo)志。

點擊“維護(hù)字段狀態(tài)”按鈕，進(jìn)入字段狀態(tài)維護(hù)畫面。

圖略，配置方法請參考“4.2.6科目主數(shù)據(jù)-相關(guān)配置”章節(jié)。

由來自科目主數(shù)據(jù)的字段狀態(tài)變式和來自過賬碼的字段狀態(tài)共同控制會計憑證各字段的輸入狀態(tài)，雙重控制邏輯如下表。

1.1.1???????憑證分錄的屏幕變式

預(yù)提所得稅（withholding tax）是指針對外國企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所，而取得的來源于中國境內(nèi)的利潤、利息、租金、特許權(quán)使用費和其他所得征收的所得稅，一般稅率是10%，有的還要征收營業(yè)稅，加在一起預(yù)提所得稅稅率就是14.5%（10%+ (1-10%)*5%)。

此配置針對預(yù)提所得稅，實際上中國是征收該稅種的，但由于一般會計手工記賬處理，不使用系統(tǒng)的解決方案，此處配置為‘2’或空即可。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à憑證分錄的屏幕變式

圖?3??17

1.1.1???????更改憑證的規(guī)則

憑證抬頭中系統(tǒng)不允許修改憑證類型、憑證編號、貨幣、過賬日期、憑證日期、換算日期、匯率、公司代碼等關(guān)鍵字段，允許修改的字段配置如圖?3?18?。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à憑證更改規(guī)則à憑證更改規(guī)則，憑證抬頭

圖?3???18

行項目中系統(tǒng)不允許修改過賬碼、科目、金額、事業(yè)范圍、附加科目分配（成本中心、利潤中心等）、功能范圍、資產(chǎn)編號、資產(chǎn)事務(wù)類型、清帳日期等字段，允許修改的字段配置如圖?3?19?。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à憑證更改規(guī)則à憑證更改規(guī)則，行項目

圖?3???19

1.1.1???????容差組

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à容差組à定義雇員的容差組

?

即定義用戶的容差范圍，用于控制發(fā)票過賬的最大金額以及清帳差異的容許范圍。

圖?3??20

?????????每個憑證的金額：允許過賬會計憑證的最大金額。

?????????每個未清賬戶項目的金額：允許過賬的未清項（如應(yīng)收應(yīng)付帳款行項目）的最大金額。

?????????每個行項的現(xiàn)金折扣：每個應(yīng)收應(yīng)付發(fā)票或收付款清帳時允許的最大現(xiàn)金折扣比率。

?????????允許的支付差額-金額/百分比：即收付款清帳時允許的最大差異，在該差異內(nèi)系統(tǒng)自動將差異金額過賬到預(yù)設(shè)的損益科目。金額和百分比同時設(shè)定的情況下以容差范圍小的為準(zhǔn)。

?????????允許的支付差額-現(xiàn)金折扣調(diào)整到：在設(shè)定金額內(nèi)的容差會被自動調(diào)整為現(xiàn)金折扣項目。

?

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à容差組à分配用戶/容差組

為用戶分配容差組，可以基于用戶的級別等分配不同的容差范圍，如只有財務(wù)經(jīng)理可以過賬較大金額付款差異的憑證。未分配容差組的用戶默認(rèn)使用空白容差組。

圖?3??21

1.1.1???????定義行項目文本

可以預(yù)設(shè)常用的憑證行項目描述文本，在過賬憑證時在行項目文本中輸入“標(biāo)識”，系統(tǒng)自動帶入相應(yīng)的文本。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à憑證的文本和文本標(biāo)識符àOBT8 -?定義憑證的文本標(biāo)識/OBT10 -?定義行項目的文本標(biāo)識/定義行項目文本

1.1.1???????缺省值

可以為會計憑證過賬設(shè)定默認(rèn)值以減少用戶輸入。

?????????定義缺省值

為各事務(wù)碼設(shè)定默認(rèn)憑證類型和過賬碼，一般使用標(biāo)準(zhǔn)配置即可。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à缺省值àOBU1 -?定義缺省值

圖?3??23

?????????使用會計年度默認(rèn)

設(shè)定是否將當(dāng)前用戶過賬的上一個會計憑證中的會計年度作為憑證錄入時的默認(rèn)值（即事務(wù)碼F-02等畫面的會計年度默認(rèn)值）。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à缺省值à使用會計年度默認(rèn)

圖?3??24

?????????缺省起息日

設(shè)定是否將系統(tǒng)時間作為默認(rèn)起息日。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à缺省值à缺省起息日

圖?3??25

1.1.1???????周期性輸入

可以為周期憑證輸入定義多個變式用于不同類型的憑證輸入，各變式設(shè)置需要輸入哪些字段。

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à周期性輸入àO7E3 -?會計分配模塊：定義輸入屏幕模塊

圖?3??26

?

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à周期性輸入à定義運行計劃表/輸入運行日期

用于設(shè)定周期性憑證的自動過賬，可以定時（例如每月月末）執(zhí)行指定的周期性憑證過賬，而不需要人為的干預(yù)。

（圖略）

1.1.1???????憑證預(yù)制

IMGà財務(wù)會計（新）à財務(wù)會計全局設(shè)置（新）à憑證à憑證預(yù)制à修改預(yù)制憑證的記賬日期

設(shè)定將預(yù)制憑證過賬時系統(tǒng)如何決定過賬日期。

圖?3??27

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總結(jié)

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