MM 固定汇率的使用在MIRO的问题
每個國家的貨幣的不同,導(dǎo)致在SAP系統(tǒng)里面需要去維護(hù)不同貨幣之間轉(zhuǎn)換的匯率,那么在MM里面有個固定匯率的勾選的功能是如何使用的呢?作為一個初級顧問,再一次用戶的問題中,發(fā)現(xiàn)固定匯率這個勾選在后期做MIRO的時候沒有起作用,那是為什么呢?在此記錄一下,并共同學(xué)習(xí),如果有不對的地方,還望大神指出。
背景:目前這種業(yè)務(wù)情況出現(xiàn)的背景是一個跨多國的集團(tuán)性公司,所以在不同的公司下的本位幣都是當(dāng)?shù)氐呢泿拧D敲丛摌I(yè)務(wù)是發(fā)生在其中的一個分公司(貨幣為TWD),而集團(tuán)性貨幣是USD。當(dāng)他們在做一個歐洲的PO時,他們的訂單貨幣需要使用EUR,并勾選固定匯率。但在此PO沒有用后臺財務(wù)定期維護(hù)的國際匯率轉(zhuǎn)換,而是自己手工輸入了一個匯率轉(zhuǎn)換值。這個30.9值來源于他們物料報關(guān)的時候海關(guān)提供。此時也可以看到訂單的的條件中還包含一些運(yùn)費(fèi)和報關(guān)費(fèi),這兩個費(fèi)用他們用的分別是EUR和TWD,因為是付給不同的供應(yīng)商。
問:為什么PO的其它條件的金額在最后IV在simulate的時候顯示其他貨幣的金額顯示和實際PO維護(hù)的固定匯率換算過來的金額不一致?
從PO得知:item的附加條件中運(yùn)費(fèi)分別為:468EUR,156EUR,156EUR,報關(guān)費(fèi)item分別為:12255TWD,4085TWD,4085TWD.截圖的發(fā)票正在做運(yùn)費(fèi)的IV。?
?在做IV時也可以看到用的是EUR結(jié)算,但是點擊simulate時,顯示EUR時是沒有問題的,但當(dāng)顯示TWD時,出現(xiàn)差異。正常應(yīng)該是(468+156+156)*30.9=24102TWD,但這里是23556TWD。
分析:查看了PO價格且測試了做IV,由于PO的currency是EUR,如果是用EUR來看是OK的,但當(dāng)選擇貨幣為TWD的本位幣顯示出現(xiàn)了一些額外的負(fù)的金額。查證發(fā)現(xiàn)這個金額是它的fix rate沒有取自PO,用的是后臺rate,導(dǎo)致和PO的相比產(chǎn)生了差異。(如:fixrate是30.9,PO中運(yùn)費(fèi)金額是156EUR也就是4820TWD,后臺的匯率是1/0.331=30.2,所以差異107=4820-(156*30.2)。
后面用戶又提出為什么貨物的IV可以取值到fix rate而delivery cost不行,這個通過查詢note:https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1909734發(fā)現(xiàn)SAP標(biāo)準(zhǔn)就是如此,PO的fix rate只運(yùn)用到了貨物/服務(wù)項目,而計劃交貨成本則運(yùn)用的系統(tǒng)OB08得到的間接匯率。
?所以在PO的界面我們看到的EUR的金額是根據(jù)固定匯率來算出來的,而在做PO的miro時匯率是要區(qū)分情況的。如果其他的費(fèi)用也要取自PO fix rate,那就要先用1再用3來分開做發(fā)票。
第一次記錄,可能有點不清晰,但可以參考note自己測試一下哦!
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的MM 固定汇率的使用在MIRO的问题的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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