AR發票行的會計分錄從一張發票遷移到另一張發票。

現象：美國公司的AR發票號：32001208 少了6條行會計分錄。
美國公司的AR發票號：32001220 多了6條行會計分錄。
這樣AR這邊的會計分錄不平，無法傳輸到總帳。AR無法關帳

原因：由于以前用戶發現AutoInvoice生成的發票有個Item：100A1256應該在發票32001208中，卻實際產生在了發票32001220中，于是做了Datafix,把發票32001220中的6條Item：100A1256行遷移到了發票：32001208中，但是沒有遷移相應的會計分錄。

分析：
1）AR發票的會計分錄存儲在表：RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL，這表記錄了發票頭ID 和 發票行ID, 原先的Datafix應該是更改了AR發票行表中的發票頭ID,別的應該沒有改，所以需要找到這6條會計分錄行，并更改其發票頭ID即可。
2）如果發票已經被核銷，那么由于核銷表AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL中記錄了被核銷的發票頭ID和發票行ID，因此也可能出現錯誤。而核銷產生的會計分配信息表AR_CASH_BASIS_DISTS_ALL中沒有記錄發票頭ID和發票行ID, 如果兩張發票是同一客戶的那么也不受影響。

解決：使用Datafix把AR發票號：32001220 多出的6條行會計分錄遷移到發票：32001208中。

分析SQL:

?

?

--Check?發票頭：32001208
SELECT?*?FROM?RA_CUSTOMER_TRX_ALL?WHERE?trx_number?=?'32001208'
#返回1條，?Customer_trx_id=4597?,??Org_id?=121,?Sold_to_customer_id?=1212
--Check?發票頭：32001220
SELECT?*?FROM?RA_CUSTOMER_TRX_ALL?WHERE?trx_number?=?'32001220'
#返回1條，?Customer_trx_id=4609?,??Org_id?=121,?Sold_to_customer_id?=1212
?
獲取用戶反映缺失會計分錄的發票行
Select?RCTL.*
From?RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL?RCTL,
?????RA_CUSTOMER_TRX_ALL?RCT
Where?RCTL.customer_trx_id?=?RCT.customer_trx_id
AND?RCTL.Line_Number>=26?AND?rctl.line_number<=31
And?rct.trx_number?=?'32001208'
And?RCT.org_id?=?121
返回6行
?
customer_trx_id??CUSTOMER_TRX_LINE_ID
4597?????????????36907
4597?????????????36908
4597?????????????36909
4597?????????????36910
4597?????????????36931
4597?????????????36932
?
還要檢查核銷表中記錄的發票頭ID和發票行ID是否正確。也即：核銷表中
這6條記錄的的customer_trx_id?應該是4597?，而不應該是4609;?
?
我們用反證法來查一下有沒有錯誤的記錄：
Select?*
From?AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL?araa
Where?araa.applied_customer_trx_id?=?4609
And?araa.applied_CUSTOMER_TRX_LINE_ID?In
??????(36907,?36908,?36909,?36910,?36931,?36932)
#返回結果：無記錄，所以不用考慮。
?
--獲取用戶反映的缺失的會計分錄
Select?RCTLG.*
From?RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL?RCTLG,?RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL?RCTL,
?????RA_CUSTOMER_TRX_ALL?RCT
Where?RCTL.customer_trx_line_id?=?RCTLG.customer_trx_line_id
And?RCTL.customer_trx_id?=?RCT.customer_trx_id
AND?RCTL.Line_Number>=26?AND?rctl.line_number<=31
And?rct.trx_number?=?'32001208'
And?RCT.org_id?=?121
#返回6條?，?這6條記錄的customer_trx_id?均為4609，需要更改為4597

?

檢查RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL表上的Trigger
使用Toad工具->Database->Schema Browser->
選擇AR用戶->RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL表
有三個Trigger與Update有關：
APPS.AX_RA_CUST_TRX_LINE_GL_ARU2 (更新gl_date時觸發)
APPS.AX_RA_CUST_TRX_LINE_GL_ARU1 （更新posting_control_id時觸發）
APPS.ra_cust_trx_line_gl_dist_bri（任何字段更新都受影響）
查看其判斷邏輯后發現更改customer_trx_id不會引起什么問題，但是ra_cust_trx_line_gl_dist_bri會嘗試從上下文環境中獲取當前的更改是否由某個并發請求產生，因此需要模擬環境，否則會引起Trigger的不能處理例外，從而導致失敗。

登陸美國系統,進入AR，Examine ,得到user_id=1111, resp_id=50317, resp_appl_id=222

--備份：用戶已經備份數據

Select?RCTLG.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
???????From?RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL?RCTLG,?RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL?RCTL,
????????????RA_CUSTOMER_TRX_ALL?RCT
???????Where?RCTL.customer_trx_line_id?=?RCTLG.customer_trx_line_id
???????And?RCTL.customer_trx_id?=?RCT.customer_trx_id
???????And?RCTL.Line_Number?>=?26
???????And?rctl.line_number?<=?31
???????And?rct.trx_number?=?'32001208'
???????And?RCT.org_id?=?121
?
返回：
CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
58239
57424
57425
57426
57438
58240

?

執行更改：

?

BEGIN
fnd_global.APPS_INITIALIZE(user_id?=>1111?,resp_id?=>50317?,resp_appl_id?=>222?);
?
Update?RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL?A
Set?A.customer_trx_id?=?4597
Where?a.org_id?=?121
And?a.customer_trx_id?=?4609
And?a.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID?In
??????(Select?RCTLG.CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ID
???????From?RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL?RCTLG,?RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL?RCTL,
????????????RA_CUSTOMER_TRX_ALL?RCT
???????Where?RCTL.customer_trx_line_id?=?RCTLG.customer_trx_line_id
???????And?RCTL.customer_trx_id?=?RCT.customer_trx_id
???????And?RCTL.Line_Number?>=?26
???????And?rctl.line_number?<=?31
???????And?rct.trx_number?=?'32001208'
???????And?RCT.org_id?=?121);
END;

http://blog.retailsolution.cn/archives/2088

總結

以上是生活随笔為你收集整理的Datafix_for_arinvoice_dist_move的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。