?凈值日期在基金中較為常見。一般基金公司通過在每個交易日公布凈值來說明收益情況。因為市場的變動，每天的凈值也不一樣，這就需要表明是哪一天的凈值。這個日期就是凈值日期。

基金凈值一般說的是基金單位凈值。它的計算方法是用現在的基金總的凈資產除以基金總份額。公式表示是：基金單位凈值=基金總凈資產/基金份額。

封閉式基金的交易價格是當時已經確定的市場價格。而開放式基金的購買和贖回的基金單位價格當時并沒有確定（不過在當天收市之后就可以計算出來，并且下個交易日要對外公布）。開放式基金的最后結算都是以基金單位凈值這個價格進行。

因為基金在運作過程中，基金單位價格會伴隨著基金規模和收益率的變化而變化。為了更好地對基金進行評估，讓價格更加準確地反映基金的真實情況。以方便投資者計價和報價，基金單位凈值就被投資者廣泛運用于此。

基金單位凈值的意義就是對基金的實際代表的價值進行估計。

對于基金單位凈值的公布間隔，在世界范圍內通行的規定是基金管理人至少每月一次計算并公布基金的資產凈值。

總結

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