基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用后，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。

累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據?；饐挝焕塾媰糁?基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額（基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。計算公式為：累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額。

總結

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