ETF基金在募集期內(nèi),是按照每天基準(zhǔn)指數(shù)的成份及成份股權(quán)重購入一籃子股票，由于在募集期內(nèi)的ETF基準(zhǔn)指數(shù)是變動(dòng)的，所以每天ETF基金的凈值都會(huì)受當(dāng)天交易的影響，即投資者在募集期內(nèi)某天認(rèn)購的基金份額在幾天后與另一投資者在當(dāng)天認(rèn)購的份額凈值是不一樣的。

通常在募集期結(jié)束后，基金公司會(huì)發(fā)布公告確定ETF基金份額折算日，根據(jù)折算日基金凈資產(chǎn)、基金份額計(jì)算出基金單位份額凈值，根據(jù)當(dāng)天的ETF基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位，凈基金份額凈值換算成對(duì)應(yīng)的ETF基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位（折算前基金份額凈值為1.360元，當(dāng)日基準(zhǔn)指數(shù)收盤值為2074.803點(diǎn), 折算后基金份額凈值為2.075元），基金份額也相應(yīng)調(diào)整，但保持基金份額×單位凈值＝基金凈資產(chǎn)。

總結(jié)

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