基金份額凈值的計算公式為：基金份額凈值=（基金資產(chǎn)—基金負債）/基金份額。

在這個公式中，基金資產(chǎn)指的是基金擁有的所有資產(chǎn)，包括了基金擁有的股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資。而基金負債指的是運營基金的時候產(chǎn)生的負債，包括了需要支出的各種費用和需要支付的利息?；鸱蓊~指的則是基金向外發(fā)行的總份額數(shù)。

在我國，投資者有兩種方式進行基金交易。第一種方式是直銷，也就是直接通過基金公司的銷售機構對基金進行交易。第二種方式是代銷，也就是通過商業(yè)銀行或證券營業(yè)部這樣的代理機構進行基金的交易。

而投資者購買基金的收益來源于兩個方面：

（1）交易差價。開放式基金會將籌集到的資金用于投資，如果投資能夠獲得收益，基金的凈值就會出現(xiàn)增長。在基金凈值出現(xiàn)增長而基金份額不變的情況下，基金單位凈值就會上漲。這樣，投資者在賣出基金和買入基金時會產(chǎn)生一個差價，這就是基金投資的毛利。如果將差價扣掉基金交易的手續(xù)費，得到的就是投資者進行基金投資的凈收益。

（2）基金分紅?；饡ㄆ谙蛲顿Y者進行分紅，基金的分紅也是投資者收益的一部分。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的基金份额净值计算公式的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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