2018年12月31日

基金管理人：易方達基金管理有限公司

基金托管人：中國銀行股份有限公司

報告送出日期：二一九年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2019年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

注：1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

易方達富惠純債債券型證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2016年8月24日至2018年12月31日)

注：自基金合同生效至報告期末，基金份額凈值增長率為9.60%，同期業績比較基準收益率為-1.15%。

§4 管理人報告

4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介

注：1.此處的“離任日期”為公告確定的解聘日期，張雅君的“任職日期”為基金合同生效之日，李一碩的“任職日期”為公告確定的聘任日期。

2.證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本基金管理人主要通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程、交易流程，以及強化事后監控分析來確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送。本基金管理人制定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執行環節的公平交易措施，以“時間優先、價格優先”作為執行指令的基本原則，通過投資交易系統中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。

4.3.2異常交易行為的專項說明

本報告期內，公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%的交易共41次，其中40次為指數量化投資組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易，1次為不同基金經理管理的基金因投資策略不同而發生的反向交易，有關基金經理按規定履行了審批程序。

本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

2018年四季度經濟下行壓力持續。首先，工業增加值增速較三季度進一步回落，11月同比增速下降至5.4%。社融數據方面，9月表內信貸和社融環比持續有所放緩，10-11月繼續低于預期。此外，社會消費品零售總額同比增速也有所回落，其中尤其是汽車消費持續走低的負面影響較大。最后，房地產銷售面積和銷售金額四季度也出現了明顯的下行態勢。四季度經濟中相對較為正面的支撐因素來自于固定資產投資增速，經過季調后的數據有所反彈，其中基建投資及房地產投資的回升幅度較為明顯。與此同時，出口數據增速也相對保持在較高水平。

2018年四季度市場資金面整體保持寬松，7天回購利率水平較三季度整體有所下降。在上述宏觀經濟背景下，債券市場做多信心不斷增強，收益率進一步加速下行。10年國債及國開債下行幅度分別為38bp及56bp。收益率曲線形態上來看，四季度首先有所陡峭化；臨近年末長端的表現則更為突出，曲線形態隨后扁平化。

操作上，組合整體維持平穩的配置結構，整體久期水平保持在中性略偏高的水平。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額凈值為1.0354元，本報告期份額凈值增長率為2.71%，同期業績比較基準收益率為1.99%。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

本基金本報告期末未持有境內股票。

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

本基金本報告期末未持有股票。

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

5.8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未投資股指期貨。

5.10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未投資國債期貨。

5.11 投資組合報告附注

5.11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.11.2本基金本報告期沒有投資股票。

5.11.3 其他各項資產構成

5.11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末未持有股票。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

§7 基金管理人運用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況

本報告期內基金管理人未持有本基金份額。

7.2 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

本報告期內基金管理人未運用固有資金申購、贖回、買賣本基金份額。

§8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

§9 備查文件目錄

9.1 備查文件目錄

1.中國證監會準予易方達富惠純債債券型證券投資基金注冊的文件；

2.《易方達富惠純債債券型證券投資基金基金合同》；

3.《易方達富惠純債債券型證券投資基金托管協議》；

4.《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》；

5.基金管理人業務資格批件、營業執照。

9.2 存放地點

廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓。

9.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

易方達基金管理有限公司

二一九年一月二十二日

總結

以上是生活随笔為你收集整理的季度报告 选择日期_易方达富惠纯债债券型证券投资基金 2018年第4季度报告的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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