使用f-02直接錄入，期間選擇上線前一個會計期間。以下科目不需要導入：

（1）應收科目。

（2）應付科目

（3）資產(chǎn)科目

（4）庫存科目

使用移動類型561入庫，相應的存貨類科目憑證自動產(chǎn)生。

上線后的未達清理，應通知配置人員把相應的清理庫存科目與清理移動類型（如果901、902）配置好。

將未結的采購訂單導入系統(tǒng)。

（1）未完成采購訂單的處理。
從舊系統(tǒng)下載未完成收貨的采購訂單，交各采購員進行核對確認。將這部分采購訂單數(shù)據(jù)錄入sap系統(tǒng)。
（2）采購訂單部分收貨，未進行發(fā)票校驗。
與供應商進行協(xié)商，重新將部分收貨的采購訂單分為已收貨與未收貨兩張獨立采購訂單：
已收貨部分的處理方法見
未收貨部分的處理方法見“未完成采購訂單的處理”
（3）采購訂單已完全交貨，但未進行發(fā)票校驗。
當收到供應商發(fā)票時，采購員要確認該發(fā)票的物料正式入庫是否為上線日以前的（不含上線日），如果為上線前的收貨，可以直接交財務部處理（發(fā)票上標注為期初的收貨，系統(tǒng)無采購訂單）；財務直接作入當月的應付帳。

期初庫存導入：

借：庫存

貸：科目99999999
財務根據(jù)舊系統(tǒng)的供應商暫估記賬：

借：科目99999999

貸：應付暫估
供應商發(fā)票的處理：

借：應付暫估及進項稅

貸：應付

兩種方式：

1.全部還原到材料，在錄入生產(chǎn)訂單后按照已領料補做領料。

2.做一筆憑證：

借：生產(chǎn)成本-訂單 貸：期初科目

在上線前做一次在制品結算，產(chǎn)生憑證：

借：在制品 貸：生產(chǎn)成本轉出-在制品

這一步驟的的作用在于給系統(tǒng)標記一個在制品，在下月入庫時可以紅沖這部分金額。

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