一:系統增加配置部分

1,FBN1增加憑證號碼范圍，OBH2維護會計憑證號碼到新的會計年度

?

2,KS13檢查成本中心的有效期

3,KA23檢查成本要素的有效期

4,KL03檢查作業類型的有效期

5,OKEQN增加成本控制范圍下版本為0的新年度

6,GB02 增加新年度的利潤中心的憑證范圍 ,0KE5 增加利潤中心會計年度

7,KANK/KONK　檢查對應CO憑證號碼范圍及分配

8,KP97復制定義新年度的作業類型計劃價格

二：打開新年度帳期

1,AJRW開新資產年度

2,S_ALR_87003642或OB52財務會計帳期

3,MMPV/MMRV打開物料期間

4,OKP1管理會計期間

三：確認本年度業務完結

1,ME2L 確認所有的入庫存單已入賬,發票及相應預制憑證編號已送交財務部審核。

2,MIR7 /MIRO　完成所有的發票校驗

3,VFX3/VF01　完成所有銷售發票校驗

4,F-02 完成所有手工調整憑證

5,F-32 客戶往來清帳

6,F-44 供應商往來清帳

7,AFAB 運行折舊，AFBP查看折舊運行日志

8,F.13 應付暫估自動清賬

9,F.19/SM35　應付暫估科目重分類

10,FAGLF101 應收應付科目重分類

11,OB08　維護月末評估匯率

12,FAGL_FC_VAL/SM35　進行外幣評估

13,SM37 檢查后臺作業完成

14,AW01N 檢查當前年度資產

15,FAGLB03/S_ALR_87013611確認所有費用都正確錄入成本中心

16,KO88/KO8G 內部訂單結算

17,KB31N 錄入成本中心統計指標

18,KSV5/KSU5 執行分配/分攤

19,KSS2 運行成本中心分割

20,KSII 實際作業價格計算

21,KSBT 查看作業類型價格報表

22,MFN1/CON2 對生產訂單進行重估

23,S_ALR_87013611 成本中心報表分析

24,KGI2/CO43，間接費用計算

25,KKA0 更改在制品計算期間

26,KKAX/KKAO　計算工單在制品

27,KKS2/KKS1 計算工單差異

28,KO88/CO88　結算生產訂單

四：數據結轉

1,資產 ABST2 / F.16(數據核對:ABST2)

2,總賬 F.16/FAGLGVTR(數據核對:FS10N)

3,應收,應付 F.07(數據核對:SA38:TFC_COMPARE_VZ檢查總帳與應收應付差異或FS10N總賬　對應客戶(應收)FD10N、供應商FK10N(應付)　　FAGLB03 應收應付結轉余額檢查)

4,特殊目的分類賬 GVTR(數據核對:核對GLFUNCT表)

5,內部訂單預算KOCO(數據核對:通過報表S_ALR_87013019 查看結轉情況)

6,利潤中心結轉 2KES(數據核對:GLPCA表中各科目年初余額與FS10N中上一年度的年末余額一致。)

五:關閉舊年度帳期

1,AJAB年末結算資產會計

2,S_ALR_87003642或OB52財務會計帳期

3,MMPV/MMRV關閉上一物料期間

4,OKP1管理會計期間

總結

以上是生活随笔為你收集整理的FICO年结完全手册的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。