1、 FI/SD 接口配置
FI/SD通過(guò)tcode?VKOA為billing設(shè)置過(guò)帳科目，用戶可以創(chuàng)建自己的科目定義數(shù)據(jù)表。?科目是做到COA級(jí)的，通過(guò)KOFI/KOFK這兩個(gè)condition?type確定分別過(guò)帳到FI和CO憑證中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相關(guān)聯(lián)的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg.?級(jí)，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相關(guān)聯(lián)的，決定著最終銷(xiāo)售收入、折扣、附加費(fèi)用、預(yù)提等過(guò)到不同科目上。
2、 FI/MM 接口配置
FI/MM通過(guò)tcode?OBYC為所有的庫(kù)存移動(dòng)設(shè)置過(guò)帳科目，系統(tǒng)用不同的TransactionKey決定了不同的移動(dòng)類(lèi)型/業(yè)務(wù)類(lèi)型，對(duì)于這些TK的含義，SAPLIB中有較為詳細(xì)的解釋，可參閱。?
科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass層。?特別是我認(rèn)為FI/MM?AccountDetermination中最有意思的就是TK為GBB的科目定義，其中有一個(gè)東東叫做GeneralModificationKey，?這個(gè)GMK是同MovementType直接相連的；除了很多標(biāo)準(zhǔn)的GMK之外，用戶也可以自定義，并將它們同自定義的MovementType相關(guān)聯(lián)，?以決定不同的MT連接?到不同的過(guò)帳科目上。
3、 實(shí)例說(shuō)明
可以按照資料到系統(tǒng)中配置一下，并做一些例子，有助于理解這些科目配置?
3.1、對(duì)于收貨(特別是來(lái)自采購(gòu)的收貨)和發(fā)票錄入IV/LIV，常用的TransactionKey為：?
BSX?同ValuationClass相關(guān)聯(lián)的所有基于存貨科目的過(guò)帳?
FR1、FR3?運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅的清帳科目(需要通過(guò)IV/LIV做Clear，類(lèi)似GR/IR科目)
FR2、FR4?運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅預(yù)提科目(無(wú)需Clear)?WRX?存貨GR/IR科目?
DIF?SmallDifference(小金額差異)，未超過(guò)發(fā)票價(jià)差容限的金額過(guò)到此科目(OMR6中定義ToleranceLimit)
KDM?處理收貨同收發(fā)票匯率不一致造成的差異過(guò)帳?
KDR?處理收外幣發(fā)票時(shí)，由于四舍五入的原因造成的本幣金額同GRIR本幣金額不一致的差異過(guò)帳?
UPF?處理UnplannedDeliveryCost(計(jì)劃外運(yùn)費(fèi))是否單獨(dú)過(guò)到某個(gè)制定科目而不是過(guò)到存貨或價(jià)差科目?
PRD?標(biāo)準(zhǔn)成本法下處理PPV的科目，即采購(gòu)價(jià)差科目?

1)?配置PO收貨?(movement?type:?101?/?102)?:?WRX?
2)?配置物料成本中心發(fā)貨的科目確定(movement?type?201?/202):?GBB?+?VBR??3)?配置庫(kù)存盤(pán)盈盤(pán)虧的科目確定?(movement?type:?701?/702)?:?GBB?+?INV?
4)?配置物料報(bào)廢的科目確定(movement?type:?551)?:?GBB?+?VNG?
5)?配置重新估價(jià)的科目確定:?UMB?
用MR21重新定價(jià)或價(jià)格控制為S的物料收貨時(shí)，價(jià)格差異的科目確定。
END?OF?DOC.
?

3.2、對(duì)于發(fā)貨和其他庫(kù)存移動(dòng)，常用的TransactionKey通常只需要關(guān)注GBB，即所謂庫(kù)存移動(dòng)的抵減或?qū)?yīng)科目，其中比較重要的一個(gè)概念就是GeneralModificationKey，這個(gè)東東是同MovemtType關(guān)聯(lián)的，?較常用的有：?
AUF?:?無(wú)Acct.Assignmt的PP/CO訂單的收貨和結(jié)算?
BSA?:?通過(guò)561/562做庫(kù)存初始化的過(guò)帳科目?
INV?:?庫(kù)存差異導(dǎo)致的收入和費(fèi)用科目，一般為P+L科目?
VAX/VAY:?銷(xiāo)售訂單的發(fā)貨成本科目?
VBO?:?委托加工業(yè)務(wù)，提供給供應(yīng)商的庫(kù)存出貨科目
VBR?:?處理內(nèi)部發(fā)貨業(yè)務(wù)，如直接消耗到成本中心、資產(chǎn)或內(nèi)部訂單等?
VKA?:?基于Acct.Assignmt的銷(xiāo)售訂單業(yè)務(wù)，如BTO、MTO業(yè)務(wù)等?
VKP?:?基于Acct.Assignmt的項(xiàng)目業(yè)務(wù)，如BTP、MTP業(yè)務(wù)等?
ZOB?:?無(wú)PO收退貨，如501/502
ZOF?:?無(wú)PP訂單收退貨，
如521/522?同?樣，你可以基于自定義的MovemtType，設(shè)置相關(guān)聯(lián)的自定義的GMK，并在GBB中指定科目。?此外，如果啟用MaterialLedger、標(biāo)準(zhǔn)成本法核算貨ProductCostbyPeriod等，相關(guān)的LKW，PRV，?PRP，PRQ和PRY等也需要做相關(guān)設(shè)置，詳見(jiàn)幫助。
?
3.3?對(duì)于收貨科目設(shè)置，舉個(gè)稍復(fù)雜的例子：??A000工廠下的物料A，ValuationClass為V000；擬在MM/InfoRecord中定價(jià)2％的采購(gòu)運(yùn)費(fèi)，不需要通過(guò)IV/LIV清帳；價(jià)差容限定義1元以下為
SmallDifference；在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生了計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)，并希望過(guò)到制定科目上；收發(fā)票時(shí)的匯率同收貨時(shí)不同，有差異。?
示例會(huì)計(jì)科目如下：?
1401?原材料存貨科目?
2181?預(yù)提運(yùn)費(fèi)?
5121?計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)?
5122?SmallDifference
5151?匯率差異?
6000?存貨GR/IR

可通過(guò)OBYC配置為:
庫(kù)存過(guò)帳?BSX?A000?V000?1401
預(yù)提運(yùn)費(fèi)?FR2?A000?V000?2181
小額價(jià)差?DIF?5122
計(jì)劃外運(yùn)?UPF?5121
匯率差異?KDM?A000?V000?5151
GR/IR?WRX?A000?V000?6000
收貨時(shí)的分錄為(MAP計(jì)價(jià)方式，忽略VAT)：?
Dr.?1401?1020.00
Cr.?6000?1000.00
2181?20.00
收采購(gòu)發(fā)票時(shí)的分錄為：?
Dr.?6000?1000.00
5121?100.00
5122?0.80
5151?1.20
Cr.?A/P?1102.00?收運(yùn)費(fèi)發(fā)票的分錄：?
Dr.?2181?20.00
Cr.?A/P?20.00
?
比如你用MB1A通過(guò)201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一個(gè)Account?Grouping，雙擊進(jìn)去后有如下一條String:?201?K?X?X?WA03?2?GBB?VBR。其中K表示Consumption?Posting，而GBB?VBR是連接Account的關(guān)鍵。用OBYC，選擇GBB（指庫(kù)存抵減過(guò)帳）雙擊，里面比較復(fù)雜的設(shè)置有可能是：Valuation?Modif.(a?Plant)?>?General?Modif.(VBR)?>?VC?>?Account!。??這樣，201就通過(guò)GBB,VBR同相關(guān)科目聯(lián)到了一起。?
當(dāng)然，這是個(gè)很簡(jiǎn)單的例子，SAP對(duì)于不同的Special?Stock，數(shù)量、金額是否更新，都會(huì)在OMJJ?中引用不同的所謂(Value?String)，這個(gè)東東比較復(fù)雜，我是做FICO的，了解得不多，不過(guò)很值得研究啊.?
101?是針對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)和成本控制訂單收貨的MT，在OMJJ>Account?Groupg.?中你可以看到常用的Movemt.?Indicator是B（采購(gòu)訂單）和F（生產(chǎn)訂單），請(qǐng)?zhí)貏e注意看Consumption?Posting(A,V,E,P...)字段有值的那些行，他們鏈接的Transaction?Key是KBS，這個(gè)KBS叫做Account?Assigned?Purchase-Order，在OBYC中是無(wú)法手工配置科目的。SAP在Movement?Type的Post?String/Value?String中處理這種KBS時(shí)，會(huì)直接指向庫(kù)存科目，即在BYC中，Transaction?Key為BSX庫(kù)存科目定義。??
剛才提到在OMJJ>Account?Grouping中的101那些行，它們的Value?String是WE06，你可以用t-code?SE16看一個(gè)表叫做T156W，查看WE06的那些行，你會(huì)發(fā)現(xiàn)：?
WE06?01?KBS
WE06?02?WRX
這KBS剛才說(shuō)過(guò)了，那么這個(gè)WRX你會(huì)在OBYC中發(fā)現(xiàn)，它定義的是GR/IR的科目，即收貨時(shí)?
Dr.?Inventory?(KBS/BSX)
Cr.?GR/IR?(WRX)?
用這種方法，你就可以分析其他的MT了，如同101類(lèi)似的105/106,122/123等，蠻復(fù)雜的。?
另外，在SAP?Library中的相關(guān)IMG配置解釋得也不完整，有很多Transaction?Key在4.6C?的Library都沒(méi)有說(shuō)明，只能自己研究了。??我們?cè)?jīng)用過(guò)的方法，就是用不同的MT做庫(kù)存移動(dòng)，然后在程序中設(shè)動(dòng)態(tài)斷點(diǎn)，依據(jù)那些?Value?String，跟蹤它到底用的是那些Transaction?Key和科目定義。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的SAP相关会计科目的设置OBYC的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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