一．說明

本操作是FI模塊應收總帳中的一個記帳操作，接收客戶的付款，增加銀行存款（或現金），并將相應的發票作清帳。

客戶的發票可以是FI模塊用TCODE：FB70生成的憑證，也可以是在SD模塊用TCODE：VF01生成的憑證。操作后客戶的應收款項將減少。

本例操作是部分接收客戶款項，未清項有多個但只選擇其中一個（或幾個）。在做此操作前需查詢客戶的應收金額，確認收款的沖銷條目后再操作。

二．示例數據

條目	R/O	數據
抬頭
憑證日期	R	<當前日期>
過帳日期	R	<當前日期>
憑證型	R	DZ
公司代碼	R	1010 裝逼集團有限責任公司
銀行數據→科目	R	11002000 銀行存款-工商銀行
銀行數據→金額	R	998.00
銀行數據→起息日	O	<系統默認>
未清項選擇→科目	R	200001
未清項選擇→科目類型	R	D 客戶
未清項條目
輸入金額	–	998.00-

（說明：表格中R/O列：R必輸；O選輸）

表1 示例數據

以上未將系統默認數據列出，細節請查看后續截屏。未清項條目的輸入金額是對行項目選擇后的累計值，可查看后續操作。

三．操作

在前臺輸入事物碼F-28，或按圖 1進行操作，執行后進入圖 2界面。

圖 1 F-28前臺路徑

圖 2是付款記帳的抬頭數據界面，有一些默認值被帶出。首先確認憑證類型為DZ，公司代碼為1010。過帳日期及過帳期間系統自動帶出，但需手動輸入憑證日期。銀行數據組里輸入收款的科目及金額。未清項選擇里的科目是輸入客戶編號，注意科目類型為“D”（客戶）。填寫清楚后，按回車鍵或“處理未清項目”按鈕進入圖 3界面。

圖 2 收款記帳抬頭數據

圖 3是處理未清項界面，系統默認進入“標準”標簽頁，可以看到有多個憑證需要付款，通過憑證編號和憑證類型（RV）可知這是都由SD模塊出具發票（T-CODE：VF01）生成的憑證。注意“CNY 總額”的欄目文字為藍色，它的數值合并自動轉至下面“已分配”欄，而在圖 2輸入的金額則轉至“輸入金額”欄。

圖 3 處理未清項_標準標簽頁

此時“輸入金額”欄數值是998.00 CNY，多項合計的“已分配”欄很多金額，兩者并不相同，需對此次不付款的條目進行取消激活操作。首先鼠標選中不需要激活的一條憑證，再點擊取消激活按鈕，憑證條目的“CNY 總額”欄位就成黑色。或用鼠標雙擊憑證條目也可以進行激活、取消激活的切換。此項操作也可以在“部分支付”標簽頁下完成，兩個憑證條目取消激活操作完成如圖 4所示，此時“輸入金額”欄與“已分配”欄數值相等。

圖 4 部分支付確認

以上操作完成，就可以保存作帳了。在作帳之前，也可以模擬一下記帳科目。點擊菜單“憑證→模擬”，顯示圖 5界面。

圖 5 模擬總帳界面

圖 5是記帳模擬界面。點擊保存按鈕生成付款憑證，狀態欄顯示憑證號及公司代碼。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的收到客户还款记帐的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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