橋水在2月底開始的市場拋售中押錯了方向，從而導(dǎo)致今年的虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。知情人士稱，橋水基金旗下最為知名的純阿爾法2號（Pure Alpha II）基金在第一季度虧損約20%。Pure Alpha II基金3月份下跌約16％，前兩個月虧損較小。

達(dá)利奧今年早些時候敦促投資者不要錯過從強勢市場中受益的機(jī)會，他在3月中旬寫道，大流行在“最糟糕的時刻”打擊了該公司，因為橋水的投資組合傾向于從市場長遠(yuǎn)上漲中受益。橋水擁有大約1600億美元的資產(chǎn)，管理著全球最大的對沖基金。

橋水Pure Alpha Major Markets基金（14%波動率）表現(xiàn)相對較好，3月份虧損約3％，年初至今的損失約為8.5％。

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由于今年來表現(xiàn)“慘淡”，市場此前一度傳言稱“橋水爆倉”，3月18日達(dá)里奧甚至親自在微博回應(yīng)：“中國國內(nèi)有傳言橋水崩了、遇上麻煩了。我向你們保證這完全是錯誤的，橋水一切安好。橋水的財務(wù)狀況非常穩(wěn)定，既沒有出現(xiàn)在目前情況下與我們預(yù)期不符的投資虧損，也沒有出現(xiàn)與我們過去45年來做投資的常態(tài)不符的損失。”

達(dá)里奧表示，在這次（疫情）引發(fā)的市場動蕩中，基金預(yù)設(shè)的止損程序符合預(yù)期運作。這次的損失與我們之前遭遇過的最壞情形類似。在過去的經(jīng)驗中，基金凈值都從打擊中完全恢復(fù)，相信類似的情況在未來仍會發(fā)生。公司正在從這次全球性病毒傳播對市場的影響中吸取教訓(xùn)，力求未來在類似情形再度發(fā)生時，能夠取得交易層面的優(yōu)勢。

值得注意的是，橋水此前做空歐股獲利40億歐元，挽回了部分損失。根據(jù)數(shù)據(jù)分析公司Breakout Point的分析，截至3月20日當(dāng)周，橋水對歐洲公司的凈空頭頭寸減少了70多個。在逐步撤出做空前，隨著歐洲股市下跌，橋水憑借其140億歐元的空頭頭寸賺了超過40億歐元。

總結(jié)

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