引言

不知不覺，2019年已接近尾聲，Python金融量化公眾號也有一年零兩個月。公眾號自設立以來，專注于分享Python在金融量化領域的應用，發布了四十余篇原創文章，超過兩萬人關注。這一路走來，有過欣喜也有過彷徨，但更多的是成長的美麗心情和感恩，感謝大家的一路支持?！胺彩沁^往，皆為序章”(What's past is prologue)。在2020年的鐘聲敲響之際，對過往推文進行一次年終梳理和總結，為大家分享Python金融量化的知識框架圖，從零基礎開始，由淺入深，搭建Python量化投資的框架體系，希望對大家的學習和實戰應用帶來一定的啟示。

Python入門與量化資源01PART

本部分主要分享了Python學習路徑、相關書籍與視頻(從入門到進階)和常用庫的操作實例，為金融量化的學習奠定基礎。

1、Python學習路徑與資料下載

(1)【Python金融量化】零基礎如何開始學？?

(2)【資料分享】Python量化從入門到高階

(3)【推薦收藏】傾心整理的Python量化資源大合集?

2、Python量化常用庫操作

(4)【手把手教你】玩轉Python量化金融工具之NumPy?

(5)【手把手教你】玩轉Python金融量化利器之Pandas?

(6)【建議收藏】Matplotlib可視化最有價值的50張圖??

(7)【手把手教你】Seaborn在金融數據可視化中的應用? ? ? ? ??

(8)【手把手教你】玩轉機器學習 Sklearn?

Python金融數據管理02PART

數據管理是金融量化的基礎，因此數據獲取是量化分析的第一步，找不到可靠、真實的數據，量化分析就無從談起。本部分內容基于真實場景數據，手把手教你使用Python的數據開源框架(以tushare為主)獲取金融數據，搭建自己的量化分析數據庫并進行可視化分析。

1、數據獲取與可視化分析

(9)【手把手教你】Python獲取交易數據?

(10)【Python金融量化】上市公司知多少？? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

(11)【手把手教你】Python獲取財經數據和可視化分析?

(12)【Python金融量化】財經新聞文本分析?

(13)【文本挖掘】Python帶你笑看江湖

(14)【手把手教你】用Python構建小型金融知識圖譜

2、面向對象編程與數據庫操作

(15)【手把手教你】搭建自己的量化分析數據庫?

(16)【手把手教你】Python面向對象編程入門及股票數據管理應用實例

3、數據可視化：綜合運用Matplotlib與pyecharts

(17)【Python金融量化】A股沉浮啟示錄

(18)2018你不可不知的十大關鍵詞

Python股票量化分析03PART

本部分是金融量化分析的進階篇，圍繞股票統計分析、技術分析、時間序列建模、投資組合、多因子模型等專題，以案例的形式介紹如何利用Python進行股票量化分析。這一部分對金融投資理論和Python編程要求均較高，也是公眾號后續推文的重點。

1、股票量化分析入門

(19)【手把手教你】Python金融財務分析

(20)【Python量化】股票分析入門

(21)Python量化選股初探?

(22)【Python量化】股票分析入門 A股指數圖譜：是否有月份效應？

2、股價時間序列建模

(23)【手把手教你】時間序列之日期處理?

(24)【Python量化基礎】時間序列的自相關性與平穩性?

(25)【手把手教你】使用Python玩轉金融時間序列模型?

(26)Python玩轉金融時間序列之ARCH與GARCH模型 ? ? ??

(27)【手把手教你】使用Python實現統計套利

3、TA-Lib與股票技術分析

(28)【手把手教你】股市技術分析利器之TA-Lib(一)?

(29)【手把手教你】股市技術分析利器之TA-Lib(二)?

(30)【手把手教你】量價關系分析與Python實現?

(31)【手把手教你】Python量化股票市場情緒指標ARBR?

(32)【手把手教你】動量指標的Python量化回測 ? ? ??

(33)【Python量化】如何利用歐奈爾的RPS尋找強勢股？

4、股票投資組合分析

(34)【手把手教你】利用Python構建不同資產組合 ?

(35)用Python尋找最優投資組合

5、股票多因子模型

(36)什么是多因子量化選股模型？?

(37)【手把手教你】Python量化Fama-French三因子模型?

(38)單因子測試框架分享?

(39)如何對選股因子進行量化回測？

6、宏觀分析與量化

(40)大勢觀瀾與研判邏輯

(41)【宏觀量化】股市趨勢與拐點如何看？

量化策略回測04PART

本部分著重介紹了量化投資的方法論體系、策略評價指標、機器學習應用與量化回測案例分析等，是金融量化分析的高階應用篇。量化回測的設定還比較簡單，后續推文將結合交易實際場景，構建基于事件驅動的量化回測框架。

1、策略概述

(42)【干貨分享】一文講透量化投資方法論體系

(43)【量化回測】如何規避陷阱及評價策略？

(44)【手把手教你】Python量化策略風險指標

2、定投策略

(45)Python數說指數定投策略??

(46)【Python量化】怎么在基金定投上實現收益最大化

3、機器學習及應用

(47)【手把手教你】使用Logistic回歸、LDA和QDA模型預測指數漲跌?

(48)【手把手教你】使用RNN深度學習預測股票價格

4、量化回測案例

(49)【手把手教你】用Python量化海龜交易法則?

(50)手把手教你用Python搭建自己的量化回測框架【均值回歸策略】

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的garch预测 python_【2019年度合辑】手把手教你用Python做股票量化分析的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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