一、相關概念

SAP Payment Terms 中文翻譯為收付款條件，他的用途是應收和應付的財務憑證中賬期的管理，顧名思義即手動錄入和自動生成的財務文檔多少天內沖銷處理則為正常，否則為超期應收應付文檔，它包含的內容是：賬期計算基準日（開始計算過期日的日期），賬期到期日（未過期的最晚日期）或者周期天數（基準日+周期天數即為最晚未過期日），同時SAP系統還引申擴充應用為分期付款階段日期管理，提前付款折扣管理。

基準日期缺省值: 基準日期的作用是,根據此日期加上付款條款中定義的天數,就是逾期日,有四個選擇項可作為默認值.
基準日期計算: 在基準日期基礎上,通過固定日和附加月,重新更新基準日期.例如:可以將基準日期都設為31號.
付款條款:從基準日按天數算或者設定一個到期日,如圖:下個月31號后為逾期.

? 例如，SD中Billing結算系統即產生財務應收文檔為例來說明

???????? 過期基準日Baseline Date 的業務需求

1、 結算日即為開始為過期計算日，向后90天內客戶付款都為正常，超過則為超期
2、不論當月哪天結算，過期日都為本月的月末開始計算，90天內客戶付款都為正常，超過則為超期

3、當月1-20號結算，過期日為當月月末，21號-月末結算則過期日為下過月的月末

???????? 過期天數Due Days的業務需求

1、基準日選定后，向后90天內客戶付款都為正常，超過則為超期

2、基準日選定后，基準日后的下個月10號前客戶付款都為正常，超過則為超期

???????? 分期付款Installment和提前日期付款折扣DIscount業務需求

1、系統分3次分期付款，3次的付款基準日期和過期天數分別管理

2、系統3次提前日期付款折扣率，各時間階段設置折扣率

摘自方丈

付款條件可以用來定義：

到期日計算的基準日期（Baseline date for due date calculation)

現金折扣期（cash discount period)

現金折扣率（Cash discount percentage rate)

二、業務應用

付款條件在供應商主數據和客戶主數據中都可以使用，而且定義都是一樣的。在供應商和客戶主數據中可以輸入付款條件，且有兩個地方可以輸入，一個是公司代碼層（這個是財務手工記賬用的），另一個是在采購組織層或者銷售范圍層（這是后勤模塊自動過賬財務憑證時用到的）

三、系統配置

3.1 Path：IMG-->財務會計（新）-->應收賬款和應付賬款-->業務交易-->收進發票 貸項憑證-->維護付款條件

細節信息：

1.天數限制

?? 天數限制用來處理每個月結算幾次的問題，比如供應商和我們談一個月結算兩次，以發揮日期為準，發貨日期在15號之前的，采用一個賬期；發貨日期在16-31日的，使用另一個賬期，則天數限制可以設定為15，如下圖：

發貨在15之前的付款條件：

2.賬戶類型：代表供應商和客戶的支付條件，只有勾選上，才能在供應商主數據和客戶主數據中使用；

3.固定日期：特殊條件的到期日，固定的日歷天作為第一個或第二個現金折扣期間結束日期和/或達到 凈支付的到期日的日期的一部分。是指所有的基準日期起始點統一歸集到該固定日，主要是做統一結算使用，比如說供應商和公司做結算，不可能是一筆一筆結算，一般情況下都是按需求送貨，月底統一對賬并開票結算，這個時候可以用固定日處理，超過31日，都算是月底；

4.附加月份：就是額外增加的月份了，也就是在以月底為基礎日，再加兩個月；比如 基準日期缺省值設定為記賬日期（2017-6-6），按照上訴計算規則，2017-6-6統一推到2017-6-15日，再額外增加兩個月，經過計算得出的新的基準日期為2017-8-15；

5.支付凍結/支付方式缺省值

?凍結代碼：代表如果使用該支付條件，則生成會計憑證時，自動帶出凍結標志的缺省值，如付款條件L001設定為A標記，則生成的會計憑證行項目中，會帶出付款凍結標識，凍結代碼 后面還跟了個小方框，代表如果支付條件更改，是否也更改凍結代碼，如不勾選，則延用以前的凍結標志，如勾選上，在使用新的凍結標志；

付款方式：這是自動付款中的內容，一般在F110這個事務碼中使用，和付款凍結類似；可以在自動付款中自動帶出付款方式；

6.基準日期缺省值

就是基準日期的計算起始點，有三個日期：憑證日期、記賬日期、輸入日期；如果選擇 沒有默認值，那就是憑證日期；

7.付款條件

分期付款：代表的是分期付款的標記，可以把幾個付款條件組合成一個分期付款的條件；

下面的百分比、天數、固定日期、附加月 都是設置現金折扣的付款條款；

百分比：表示可以享受的現金折扣比率；

確定付款到期日有兩種方式，一種是按天數算，還有一種是固定日期算，分別對應下面兩種：

天數： 代表 通過計算的基準日期 ＋天數， 得出真正的付款到期日；

固定日期、附加月： 代表通過計算的基準日期所確定所在月份，然后加上附加月，確定新的到期月份，然后再按固定日期確定真正的付款到期日；

這兩種方式在付款條件中只能設置一種，不能同時設置；

經營性條目（從主記錄提供）：這個東東是用來處理周期性分錄的，比如每個月付給供應商的房租；在制作周期性憑證時，如果在周期憑證中沒有添加付款條件，那是否在運行周期性分錄時，可以從供應商主數據中帶出；如果勾選，那就可以從主數據中帶出；看下圖：

?3.2 定義分期付款

Path：IMG-->財務會計（新）-->應收賬款和應付賬款-->業務交易-->收進發票 貸項憑證-->定義分期支付的支付條款

分期付款的條件定義非常簡單，就是把幾個付款條件按比例組合在一起就好了；在憑證行項目中，會生成多個付款條件的項目

四、貸項憑證的支付條件

?

貸項憑證的付款條件設定有兩種方式：

1、??? 有參考憑證號，就是正向的發票號碼；如果在貸項憑證中輸入發票參考號，如下圖：

付款條件從正向發票中自動帶出

2、無參考憑證號，這個時候，需要在參考發票號上，輸入V，這樣付款條件才有效，否則到期日就是基準日期；例如：

只有在發票參考號中輸入V，相應的付款條件才有效，如果不輸入，就無效。

參考 http://blog.sina.com.cn/s/blog_c0caa5890102uyq3.html

總結：
在采購業務環節：供應商采購數據層的付款條件優先級高于公司代碼數據層的付款條件。

https://archive.sap.com/discussions/thread/1917778

轉載于:https://www.cnblogs.com/potatoo/p/7098271.html

總結

以上是生活随笔為你收集整理的【FI 收付款条件】Payment Terms 收付款条件的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。