事后監(jiān)督是銀行在經(jīng)營過程中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)工作。隨著銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，利用現(xiàn)代高科技技術(shù)，開發(fā)符合銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要的事后監(jiān)督、票據(jù)縮微系統(tǒng)，形成“業(yè)務(wù)集中監(jiān)督、票據(jù)縮微管理、票據(jù)網(wǎng)絡(luò)查詢”為核心內(nèi)容的監(jiān)督管理體系，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)銀行支付結(jié)算系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制，提升業(yè)務(wù)監(jiān)督管理水平具有極其重要的意義。 % V$ N; C& l7 K
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; r, I2 C4 J! p, N8 a+ {一、系統(tǒng)背景:事后監(jiān)督是銀行在經(jīng)營過程中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)工作。隨著銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，利用現(xiàn)代高科技技術(shù)，開發(fā)符合銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要的事后監(jiān)督、票據(jù)縮微系統(tǒng)，形成“業(yè)務(wù)集中監(jiān)督、票據(jù)縮微管理、票據(jù)網(wǎng)絡(luò)查詢”為核心內(nèi)容的監(jiān)督管理體系，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)銀行支付結(jié)算系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制，提升業(yè)務(wù)監(jiān)督管理水平具有極其重要的意義。7 @??K- N0 N- W. x+ r
# k) B2 x, ?+ `2 g
　　長期以來，銀行的票據(jù)檔案管理有著許多難以解決的問題：
8 T: M. `# _??Z6 A' e7 ?/ A* Y4 y' q. @& [2 ~6 W
　　票據(jù)庫房擁擠、票據(jù)查詢困難、管理手段落后 1 d# l0 p4 s8 W??b* B0 N

2 g4 i. g??g+ A/ n" f0 G
( l- T3 |$ g& j) M" ]　　票據(jù)檔案隨時(shí)受到水浸、蟲蛀、鼠咬、霉?fàn)€、甚至火燒的威脅??s/ M. F2 A' g, N
; m1 u2 e9 J/ u6 N2 u0 }7 d
　　為便于查詢，票據(jù)存放占用大量空間、耗費(fèi)大量人力、財(cái)力資源2 ]1 B& B% w: T( E& C: y' R3 _

??f5 L, r# ?0 I) s: i/ P　　銀行事后監(jiān)督、票據(jù)光盤縮微系統(tǒng)是銀行實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)集中監(jiān)督、票據(jù)縮微管理、票據(jù)網(wǎng)絡(luò)查詢” 的完整解決方案。該系統(tǒng)是集銀行事后監(jiān)督業(yè)務(wù)、票據(jù)原件錄入、光盤存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)在線智能檢索于一體的業(yè)務(wù)監(jiān)督、檔案管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。它針對(duì)銀行業(yè)務(wù)事后監(jiān)督及票據(jù)檔案管理工作的需要，采用現(xiàn)代高科技技術(shù)，將具有保存期限長、容量大、安全可靠、使用方便等優(yōu)點(diǎn)的光盤存儲(chǔ)介質(zhì)運(yùn)用于檔案的存儲(chǔ)管理，實(shí)現(xiàn)了銀行超大容量的票據(jù)圖像的長期保存及便捷的網(wǎng)絡(luò)智能查詢。3 g; l( S% r7 x6 C) w. g

' V( n0 F$ Y9 O0 /( b5 N% b1 g, c　　本系統(tǒng)提供幾十項(xiàng)實(shí)用功能，可與現(xiàn)有相關(guān)業(yè)務(wù)配套，系統(tǒng)的主要功能有：數(shù)字化數(shù)據(jù)源采集，包括憑證等資料的高速掃描圖像錄入，自動(dòng)條形碼識(shí)別；高度智能的數(shù)據(jù)管理和檢索，在幾秒內(nèi)將所需的數(shù)據(jù)提取出來；光盤的自動(dòng)制作和高效管理，光盤制作乃至盤標(biāo)的印刷都無須人工干預(yù)；光盤庫的智能管理維護(hù)；高質(zhì)量的票據(jù)圖像的顯示和彩色打印輸出。 以下是該系統(tǒng)的突出特點(diǎn)：
$ @; |& y2 N9 [6 ]* T/ Q2 f" z, V7 P0 t& O9 L* X& e
　　全方位的信息來源采集：既可處理傳統(tǒng)紙張資料的錄入，包括單張拍攝錄入，也可高速掃描錄入，兼具條碼識(shí)別。對(duì)于用戶自己格式的各類數(shù)據(jù)文件也提供了完善的錄入接口；
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　　投資省：對(duì)于每兆位資料的存儲(chǔ)費(fèi)用幾乎可忽略不計(jì)，后期的運(yùn)行維護(hù)成本更低；查詢方便、快捷、形式多樣； 高度智能的查詢方式：既可在本地查詢，也可異地遠(yuǎn)程查詢，光盤可放在盤庫內(nèi)使用，也可取出單張讀取；% b, y+ p2 P* _: o* e: @3 V
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　　數(shù)據(jù)傳輸安全可靠：采用動(dòng)態(tài)DES加密技術(shù)，保證了數(shù)據(jù)本地及遠(yuǎn)程傳輸?shù)陌踩?#xff1b;8 p' T??[) |/ N) j6 X) |

??a& R2 @- p, C- Z. F, ?5 R/ x　　信息載體的高度安全：資料以數(shù)字信息形式，經(jīng)加密，壓縮后存儲(chǔ)在一次性刻入光盤上無法改寫，即使存放在最新的DVD-RAM上，也無法隨意改動(dòng)，光盤的保存期在百年以上；3 ]( D( v% `??w0 Y

5 d( ]# v1 y8 [1 e! [　　超大容量的存儲(chǔ)：每臺(tái)光盤庫可存放600片CD-R或DVD盤片，單臺(tái)盤庫容量可高達(dá)5.6TB；
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) r6 V9 /% v1 t; `( |) ]& r　　內(nèi)嵌WEB引擎：系統(tǒng)內(nèi)部提供了WEB支持，可直接將存儲(chǔ)的信息提取出來嵌入用戶的網(wǎng)頁； 模塊化的功能設(shè)計(jì)：用戶如果已有事后監(jiān)督、票據(jù)光盤縮微系統(tǒng)，只需要將本系統(tǒng)提供的嵌入式接口裝入，即可將本系統(tǒng)作為大容量光盤庫數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及管理中心配套使用。
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　　二、系統(tǒng)目標(biāo)* z' V. i: X( |1 f4 g% X: e6 ^/ s

5 L! I2 @, /7 y! [; k) h　　目前以手工方式為主要工作手段的事后監(jiān)督模式已與銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀需要不相適應(yīng)，因此急需開發(fā)一套符合銀行業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需要的事后監(jiān)督系統(tǒng)。通過本系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，為銀行事后監(jiān)督部門提供方便、有效的電子化工作手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)前臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理情況進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)督工作；對(duì)重要會(huì)計(jì)檔案資料進(jìn)行集中、規(guī)范化管理工作；并通過系統(tǒng)實(shí)施，幫助事后監(jiān)督部門建立一套與前臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)內(nèi)容相對(duì)應(yīng)的獨(dú)立帳務(wù)系統(tǒng)，有效擴(kuò)大銀行事后監(jiān)督工作的業(yè)務(wù)內(nèi)涵，有針對(duì)性地實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行支付結(jié)算過程中高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行積極有效的監(jiān)督工作，進(jìn)一步提升銀行對(duì)支付結(jié)算系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制能力，為銀行建立“業(yè)務(wù)集中監(jiān)督、票據(jù)縮微管理、票據(jù)網(wǎng)絡(luò)查詢”的事后監(jiān)督體系提供技術(shù)保障。 通過建立“業(yè)務(wù)集中監(jiān)督、票據(jù)縮微管理、票據(jù)網(wǎng)絡(luò)查詢”為核心內(nèi)容的事后監(jiān)督體系，使銀行事后監(jiān)督工作不再局限于進(jìn)行憑證再次錄入、勾對(duì)前臺(tái)流水、靜態(tài)審核憑證等傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)復(fù)核式監(jiān)督方式，而是向更高層次的業(yè)務(wù)稽核式監(jiān)督方式拓展；將稽核部門對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)處理的現(xiàn)場稽核內(nèi)容逐步納入日常業(yè)務(wù)監(jiān)督過程中，強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性、重點(diǎn)性、關(guān)聯(lián)性等方面的有效監(jiān)督，努力發(fā)現(xiàn)支付結(jié)算系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理過程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患，為業(yè)務(wù)管理部門及時(shí)完善有關(guān)內(nèi)控制度，積極采取有效措施，防范和控制支付結(jié)算系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)提供業(yè)務(wù)依據(jù)。
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! r5 X5 ?$ s& k2 y　　三、業(yè)務(wù)模式3 r??u: W0 v4 z7 `( t& ?7 d9 P
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　　1、業(yè)務(wù)概述
, // D+ e; E, K- Q' c- b; g0 k9 z9 c! v9 w' A$ w8 a7 Q% [
　　事后監(jiān)督業(yè)務(wù)是銀行支付結(jié)算系統(tǒng)中的一項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)，它不等同于前臺(tái)業(yè)務(wù)，前臺(tái)業(yè)務(wù)將會(huì)計(jì)活動(dòng)過程列為處理的主體對(duì)象，而事后監(jiān)督業(yè)務(wù)將會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證列為處理的主體對(duì)象。事后監(jiān)督業(yè)務(wù)的處理主體對(duì)象的變化，決定了其業(yè)務(wù)處理必然存在新的特點(diǎn)：1）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證排列順序與業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際時(shí)間排列順序不一致、2）會(huì)計(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性分散；因此，事后監(jiān)督業(yè)務(wù)處理必須就其業(yè)務(wù)特點(diǎn)形成不同于前臺(tái)業(yè)務(wù)處理的業(yè)務(wù)模式。' E! I9 N2 ?4 z
2 i( ^: G: D" ^9 f: p1 D) G
　　事后監(jiān)督業(yè)務(wù)應(yīng)完成前臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)交易、會(huì)計(jì)帳務(wù)信息、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)過程、會(huì)計(jì)特殊業(yè)務(wù)處理的監(jiān)督和會(huì)計(jì)檔案的管理工作。監(jiān)督和管理的內(nèi)容主要有包含：% E# S+ o! O4 N; c

) |+ O" N& k5 N0 ^7 o5 O　　1）業(yè)務(wù)交易流水、
- b! W' R" g" K
& t8 h) o( Z0 |, ?" A4 N　　2）帳務(wù)信息、
" J, f& C; a) ~
9 T: S4 G, L8 q8 F　　3）關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)交易、" E! m" t+ x- N! B
+ o! t1 g7 c, I4 ]
　　4）勾稽帳戶、
1 w: w( /$ g, ^, Z" _
$ [2 v# H2 X5 Z6 W3 |　　5）重要記錄核銷、9 T, E' w9 l7 ^' A' B0 l, @6 q
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　　6）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案等。0 k" J" O6 @5 ]# W7 U6 I
9 ~: y$ m. C; T% [
　　2、業(yè)務(wù)方法# F. N6 K6 f1 o) K/ j& z# n

2 F& Z* J' C8 D- i' u! h4 o4 v　　為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)監(jiān)督和檔案管理工作，事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主要采用：0 L??x0 @+ ]4 m; {$ L
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　　1）業(yè)務(wù)交易流水勾對(duì)法、
0 R# K# T0 K& X: [, Q- }
2 K5 K: E) M# E# f1 R　　2）帳務(wù)信息核對(duì)法、% o4 a$ h9 V) G" /
0 Q/ W4 `! t. V7 /0 o$ /4 N& t
　　3）關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)交易匹配法、
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　　4）勾稽帳戶校對(duì)法、
" X- b# F- X, @??@) ~' E6 C( o4 l8 L7 z( e9 C$ Q& l??/" R# _
　　5）會(huì)計(jì)檔案索引法等業(yè)務(wù)處理方法。
2 }* E% U8 X+ J- ]. H' r3 y% A
) V7 d. }' [5 k* f　　1）業(yè)務(wù)交易流水勾對(duì)法7 q3 ?/ g. X3 B. |

; Z: Q, L, H% A8 p7 o' w) ]　　事后監(jiān)督人員將前臺(tái)業(yè)務(wù)憑證數(shù)據(jù)再次錄入，根據(jù)錄入數(shù)據(jù)內(nèi)容自動(dòng)與采集的前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水進(jìn)行勾對(duì)，將勾對(duì)正確的業(yè)務(wù)交易流水注明“已勾對(duì)”標(biāo)志，將勾對(duì)有問題的業(yè)務(wù)交易流水注明“待核查”標(biāo)志，并以機(jī)構(gòu)單位統(tǒng)計(jì)打印“待核查業(yè)務(wù)交易流水情況表”，隔日核查完畢后將“待核查”標(biāo)志撤消。4 D9 x. Q6 I' U
" W9 g* K1 d1 |
　　2）帳務(wù)信息核對(duì)法
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　　將采集的前臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)主要帳務(wù)信息與事后監(jiān)督獨(dú)立帳務(wù)系統(tǒng)的帳務(wù)信息進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)有問題的帳務(wù)記錄注明“待核查”標(biāo)志，并以機(jī)構(gòu)單位統(tǒng)計(jì)打印“待核查帳務(wù)信息情況表”，隔日核查完畢后將“待核查”標(biāo)志撤消
) ]) B. Y1 W* O1 M# ]; {( u8 E, R
4 w) ^2 t. k3 D( T6 @# f　　3）關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)交易匹配法3 M7 D) L& k5 y( Z9 K2 ~5 n

; s" l??l$ x??H5 W9 M$ x　　根據(jù)事后監(jiān)督人員錄入的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)屬性，對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水進(jìn)行匹配，將匹配正確的業(yè)務(wù)交易流水注明“已匹配”標(biāo)志，將匹配有問題的業(yè)務(wù)交易流水注明“待核查”標(biāo)志，并以機(jī)構(gòu)單位統(tǒng)計(jì)打印“待核查關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)交易流水情況表”，隔日核查完畢后將“待核查”標(biāo)志撤消。
+ l6 h1 X) j0 Q! x0 P. Z4 ?& X7 p/ T; v# _" m1 n" a
　　4）勾稽帳戶校對(duì)法8 z3 r- I- P9 [6 B& g??C8 w
9 V# h9 v+ X* z& s' t??C
　　根據(jù)事后監(jiān)督人員設(shè)定的勾稽帳戶關(guān)系對(duì)照表，對(duì)存在勾稽帳戶關(guān)系的帳戶數(shù)據(jù)進(jìn)行校對(duì)，將校對(duì)正確的帳戶記錄注明“已校對(duì)”標(biāo)志，將校對(duì)有問題的帳戶記錄注明“待核查”標(biāo)志，并以機(jī)構(gòu)單位統(tǒng)計(jì)打印“待核查勾稽帳戶情況表”，隔日核查完畢后將“待核查”標(biāo)志撤消。
7 t, X" u+ k$ {! I5 u5 I- p) X3 t: /7 B! a( X9 O+ a
　　5）帳戶臺(tái)帳核銷法
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　　事后監(jiān)督人員在進(jìn)行前臺(tái)業(yè)務(wù)憑證數(shù)據(jù)再次錄入過程中，根據(jù)對(duì)應(yīng)帳戶設(shè)立帳戶臺(tái)帳的要求，同時(shí)完成相應(yīng)的業(yè)務(wù)臺(tái)帳登記及核銷工作，對(duì)核銷有問題的業(yè)務(wù)臺(tái)帳記錄注明“待核查”標(biāo)志，并以機(jī)構(gòu)單位統(tǒng)計(jì)打印“待核查業(yè)務(wù)臺(tái)帳情況表”，隔日核查完畢后將“待核查”標(biāo)志撤消。; }2 N+ p% Z??f
& h2 F9 u+ g) E+ H" }/ M. R
　　6）會(huì)計(jì)檔案多級(jí)索引法& J9 n* Z1 f. l( g9 X( V

7 T/ w3 E7 c0 S+ P　　將事后監(jiān)督人員拍攝的票據(jù)影像按錄入的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)組織檢索索引，并對(duì)票據(jù)影像信息進(jìn)行壓縮存檔；根據(jù)業(yè)務(wù)的需要，通過檢索索引進(jìn)行票據(jù)影像信息的查閱。
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- G' Z, n5 K! c" N6 d. M) F# ^0 /7 f" /　　四、業(yè)務(wù)框架
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　　系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)框架：從系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能區(qū)分，本系統(tǒng)由事后監(jiān)督、光盤縮微兩個(gè)子系統(tǒng)組成；兩個(gè)子系統(tǒng)既相對(duì)獨(dú)立，又緊密結(jié)合，形成一個(gè)系統(tǒng)整體；從系統(tǒng)的功能層次區(qū)分，本系統(tǒng)分為業(yè)務(wù)處理（業(yè)務(wù)準(zhǔn)備階段、日間監(jiān)督階段、日終處理階段）、業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)服務(wù)三個(gè)層次。
) s5 A/ F' ], B; c+ Q- k+ b6 b8 @, {* G- i9 R& F7 C; {5 b
　　五、事后監(jiān)督子系統(tǒng)+ A4 v9 D* F- {+ Q6 j: _$ y& W
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　　1、系統(tǒng)功能概述+ a* i- I/ j5 J6 B2 t! B/ n9 G- U
5 Z0 p, s! E7 z/ t/ @0 A
　　事后監(jiān)督子系統(tǒng)是事后監(jiān)督業(yè)務(wù)完成業(yè)務(wù)監(jiān)督工作目標(biāo)的核心組成部分。本子系統(tǒng)內(nèi)部建立一套與前臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)內(nèi)容相對(duì)應(yīng)的獨(dú)立帳務(wù)系統(tǒng)，帳務(wù)系統(tǒng)內(nèi)包含了前臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理的關(guān)鍵數(shù)據(jù)；本子系統(tǒng)應(yīng)為事后監(jiān)督業(yè)務(wù)工作提供：采集業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)、監(jiān)督業(yè)務(wù)交易及帳務(wù)信息、統(tǒng)計(jì)打印業(yè)務(wù)監(jiān)督情況、帳務(wù)系統(tǒng)維護(hù)等功能。
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　　2、系統(tǒng)功能模塊構(gòu)架
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: @" f0 _# H+ I, ]/ i* o% p　　事后監(jiān)督子系統(tǒng)功能模塊構(gòu)架：功能模塊分屬于業(yè)務(wù)處理、業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)服務(wù)三個(gè)業(yè)務(wù)層次，模塊之間既相互獨(dú)立，又緊密聯(lián)系。, l" ?$ s! Q??~* r9 q

0 j7 K& h! v1 d???+ ~0 [　　3、系統(tǒng)功能模塊劃分6 p6 o% p5 s/ t! W

( A4 H2 }* t( N; H　　從實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)功能特點(diǎn)來區(qū)分，事后監(jiān)督子系統(tǒng)主要由：1）采集業(yè)務(wù)及交易數(shù)據(jù)、2）錄入數(shù)據(jù)及勾對(duì)業(yè)務(wù)流水、3）登記及核銷業(yè)務(wù)臺(tái)帳、4）核對(duì)業(yè)務(wù)信息、5）帳務(wù)管理、6）統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督情況、7）查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、8）設(shè)定及核對(duì)監(jiān)督特定業(yè)務(wù)、9）系統(tǒng)維護(hù)、10）采集業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息等十個(gè)業(yè)務(wù)功能模塊組成。
6 c; n! V9 ^# n8 I- P0 n
% {/ f3 _' G9 R$ X( H: c# I2 s　　4、系統(tǒng)功能模塊描述3 p: }2 I" k( J6 L# /: u
* L' ]??s??z. c$ A& q2 O% Z
　　1）采集業(yè)務(wù)及交易數(shù)據(jù)模塊
9 P??_( @) E8 U
; I& N* h) m- f# `% t　　模塊定義：采集前臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)日終生成的待稽核業(yè)務(wù)及交易數(shù)據(jù)信息。, i" c8 j9 P% w

3 n: f" U1 W9 ]6 [　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)處理層（業(yè)務(wù)準(zhǔn)備階段），每日執(zhí)行一次。
$ z, b- a" ?5 T6 u/ y- O0 N# D
6 e3 J% P??S, O, l　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。
/ @# /& x" ^??p0 /5 ~2 m7 M- W/ A; Q; _, N: E
　　2）錄入數(shù)據(jù)及勾對(duì)業(yè)務(wù)流水模塊2 l1 J) G! h* O8 M, L

, _3 c: T9 K; _??J　　模塊定義：錄入業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)，勾對(duì)前臺(tái)交易流水。
! f! y: ???i& Z$ g" B) ]' x: s# O7 `/ w
　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)處理層（日間監(jiān)督階段）。7 v* O' }' m' @??Y9 t
6 N9 Q4 Z6 t4 X; A2 A. l
　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員。??J* k; s" {9 m& g" y' P

! [3 M??e% r) j- s　　3）登記及核銷業(yè)務(wù)臺(tái)帳模塊& M6 e, r. c' z& L9 D2 k2 ]/ g

7 e6 b' n( z! F% i0 ~! p5 /: ~　　模塊定義：根據(jù)特定業(yè)務(wù)的需要，登記及核銷相應(yīng)的業(yè)務(wù)臺(tái)帳。
7 R5 M# i* ?1 w! /! R% Q
6 f???- H% ^+ ~　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)處理層（日間監(jiān)督階段）。
??}/ `# C/ Z4 a
+ f: l5 I??b0 t5 p7 ?　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員。+ f" U; f7 I& W- O3 N7 P
# p2 g; w( [1 _2 Z4 s
　　4）核對(duì)業(yè)務(wù)信息模塊
9 a3 F9 v& k% j- X
' K6 @3 ^/ s??Y! t9 t1 S$ |) R, u　　模塊定義：核對(duì)前、后臺(tái)系統(tǒng)業(yè)務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息。
; T' q: j8 I" r$ P5 y* l! Y3 l- _0 F/ I7 /9 A( p& U. y
　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)處理層（日終處理階段），每日執(zhí)行一次。
: R9 e* U2 X% v$ C4 b- V5 A, Z% B# F* ^
　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。
" w7 c; P/ o& y% |. ^2 H% I
' ]. }( ]( H, p2 x　　5）帳務(wù)管理模塊 模塊定義：管理事后監(jiān)督子系統(tǒng)帳務(wù)核心數(shù)據(jù)及帳務(wù)公共數(shù)據(jù)。
7 [7 R8 Y# X" c( s$ /??_2 k6 k4 z. C; S, x0 s% O: ^9 y
　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)管理層。 執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。; H??N# ?4 H: t; b/ B" N3 b# u
) p8 e5 n! L3 L& F' S* u0 h
　　6）統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督情況模塊
; V* g+ T1 H2 p6 E& ^$ i! g??o9 m- S8 T! f+ e
　　模塊定義：統(tǒng)計(jì)各類業(yè)務(wù)事后監(jiān)督的有關(guān)監(jiān)督情況。1 L% p??M: t0 l+ m# Q+ b5 f
* @' _3 R5 t' A! @1 d
　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)管理層。0 /) M% a* E2 A3 u$ N, i

7 }6 @' n& P6 H, _" Y! b! b4 H3 B　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員、事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員。
/ ?" V4 Y( _$ r' Y" s
3 H2 O! P, I# S8 }- ]　　7）查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模塊0 U, V" G- Z1 C5 Q???2 V; {
* w5 p$ F0 q; Z- G! B
　　模塊定義：查詢、打印事后監(jiān)督業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及事后監(jiān)督相關(guān)報(bào)表。! V, P5 A% B??a* A3 Z; z! /6 /

2 @" `2 p. W1 /) S: n　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)服務(wù)層。2 R& G5 T( ~3 W% ~: W% P
' |??t5 m+ n7 v- b% _: J( G
　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員、事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員。# J3 z4 I8 /. /
$ H4 O??A( U9 M??n. _% q& l
　　8）設(shè)定及核對(duì)監(jiān)督特定業(yè)務(wù)模塊- u' W: a8 |% l, Z' W$ f& ~* Z5 U6 X
, b& d8 I; D4 D6 ]0 w??Q2 F
　　模塊定義：設(shè)定監(jiān)督特定業(yè)務(wù)帳戶勾稽關(guān)系，核對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
" V! a: o- c4 o( b5 R+ c9 C5 n5 y1 ~; K??H/ V
　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)管理層。3 h0 O) c5 ]% v3 n" K( n% J
" J% /6 M( L7 }# a??z" W2 Z6 a
　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。, X: U??l4 T' a3 f1 B
& y( a3 p* ~* V! C% ~! z+ K
　　9）系統(tǒng)維護(hù)模塊
- r4 f' `$ x' k6 g& [??b; k/ ^$ }
2 C, ^# {??D% N3 o& j7 ]; /0 j" O6 B　　模塊定義：事后監(jiān)督子系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)及系統(tǒng)性能維護(hù)管理。5 Y( n& a5 Z- J4 b
. t$ Z??W9 a9 L$ @; R0 C
　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)管理層。
??g& O3 u5 d/ D4 ^5 Q" h) X9 /; G??W2 p% h0 M, f
　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。8 O6 R8 v??o) p1 D& {" z??s. N
5 n, X; h/ f. X4 h9 b) k( G
　　10）采集業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息模塊0 O" L7 Y0 I- {" V3 ^

3 m! A: K& N/ R! l7 T??n　　模塊定義：按業(yè)務(wù)管理要求采集業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息。: h" V6 L/ `9 v??S- L2 c* H

# z0 M% D; |- k% I　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)服務(wù)層。
: c/ s0 g+ p* /. R% J* V/ C4 {5 Z
- B) n7 j0 t! @( W" B　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。% C7 m1 g3 C* T; f: X" s9 H

; K0 E+ j! X* O4 C) L　　六、光盤縮微子系統(tǒng)
& v- O7 z. ~* N( p9 /3 w6 i??W　　1、系統(tǒng)功能概述1 ]1 Y, {3 m" w+ }/ S- a4 T
, b+ I& R+ ?2 `
　　光盤縮微子系統(tǒng)是事后監(jiān)督業(yè)務(wù)完成業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理工作的重要組成部分。本子系統(tǒng)建立一套穩(wěn)定、安全、可靠的票據(jù)影像信息的采集、組織及實(shí)時(shí)查詢的高效率管理機(jī)制，票據(jù)影像信息的采集、實(shí)時(shí)查詢是通過事后監(jiān)督子系統(tǒng)的功能模塊來調(diào)用光盤縮微子系統(tǒng)的功能模塊自動(dòng)完成；本子系統(tǒng)利用現(xiàn)代高科技大容量光盤信息儲(chǔ)存技術(shù)，將采集到的票據(jù)影像信息壓縮處理后刻制成光盤歸入大容量光盤庫存檔，并建立相應(yīng)的檢索索引，銀行內(nèi)部稽核部門及銀行客戶可通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)進(jìn)行票據(jù)影像信息查詢。本子系統(tǒng)的建立，將為銀行進(jìn)行重要會(huì)計(jì)檔案資料規(guī)范化管理提供有效的電子化工作手段。 2、系統(tǒng)功能模塊構(gòu)架
0 k' P8 }9 /- R& o% _( `' ^
! k2 P$ Q- o8 g! x) {　　系統(tǒng)功能模塊構(gòu)架：功能模塊分屬于業(yè)務(wù)處理、業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)服務(wù)三個(gè)業(yè)務(wù)層次，模塊之間既相互獨(dú)立，又緊密聯(lián)系。# @$ o$ U5 G: k+ L* Z

5 R0 }& Y??N9 N( p　　3、系統(tǒng)功能模塊劃分( i9 W, x9 x2 Y

/ E% S. f5 P0 r1 d　　從功能特點(diǎn)區(qū)分，光盤縮微子系統(tǒng)主要由：1）采集票據(jù)影像信息、2）查詢票據(jù)影像信息、3）管理票據(jù)影像信息、4）管理光盤庫資料、5）系統(tǒng)維護(hù)等五個(gè)業(yè)務(wù)功能模塊組成。$ ]5 v! t9 @3 l; u

+ E$ V8 /9 @8 H; E　　4、系統(tǒng)功能模塊描述+ d' m: z; W+ W??j
2 y/ N- ~) ^2 |/ J0 A" @1 S
　　1）采集票據(jù)影像信息模塊0 s+ _0 M; ~$ K0 Y3 v! F! A
; Z* M8 T$ J# Q$ {: M' a1 D: d4 z
　　模塊定義：采集票據(jù)影像信息及檢索索引基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
9 i# ]6 O0 O0 L
% l- f??q* ]9 A　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)處理層（日間監(jiān)督階段），由事后監(jiān)督子系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)及勾對(duì)業(yè)務(wù)流水模塊調(diào)用。 執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員、事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員。
( ]??E( D' D; v9 F( r7 G# f6 g3 @; p' M8 t+ X+ g
　　2）查詢票據(jù)影像信息模塊
7 g- ?1 T. A- H, Z, u' A. f7 `; S
0 e% C8 F! d0 L2 ]* T7 o2 L' h　　模塊定義：根據(jù)票據(jù)影像檢索索引查閱相應(yīng)的票據(jù)影像。 執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)服務(wù)層，由事后監(jiān)督子系統(tǒng)查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模塊調(diào)用。4 E+ Y2 Q" ?- T7 g4 B

$ D' R! J* A: s　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員、事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員。" E% {0 _& /. s! l% l??e

) O& ]& ?4 g??P2 W　　3）管理票據(jù)影像信息模塊! K) s% _1 h! Y4 S$ N0 A2 c, E4 u

/ x2 ^3 w# Y5 j, q5 m( M　　模塊定義：完成對(duì)票據(jù)影像信息壓縮處理、刻制存檔光盤、組織檢索索引。+ I??n+ p, w0 Z% K5 S% }
, n" ]# _5 Q5 Q+ E+ t, _/ L9 y. @6 ^
　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)管理層。' U' Q/ v$ k4 z: i: _
$ s. I6 z??t2 T+ |& I* Y
　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。3 V" _7 |! a! l# |' v5 @
* t2 `) Y5 ~, }; [8 U/ l# ~2 r) m
　　4）管理光盤庫資料模塊; H; S# ]4 z. N+ a7 J2 d/ A

2 x1 [& j1 E9 L! y( d: P　　模塊定義：完成光盤庫存檔光盤的登記、管理。??G* V3 L; K??^5 w* o% e" j8 L

1 h- E' W. z7 w/ Q2 {??Z& V+ n* m　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)管理層。
9 Y3 X% V* g% Y1 s& Q??J) `3 q??i" q! F2 }$ @+ H& R4 W
　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。
; G# C( c$ }& e3 B2 ~. |; y3 r??K) K" k" U& X6 h! E" X
　　5）系統(tǒng)維護(hù)模塊, p) T. [$ g, y: s' R( F$ K4 d
; _: ^& a) P, [' i& q' d
　　模塊定義：光盤縮微子系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)及系統(tǒng)性能維護(hù)管理。
2 X$ K5 @+ s. C$ U% @: t
4 G) /% }6 W' i　　執(zhí)行位置：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)管理層。9 {* E8 X6 p6 B8 ]0 r; Y0 T

6 u! J! c' u0 k) j1 U% x& y　　執(zhí)行權(quán)限：事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員。* t* o9 H8 e( c; q+ N. y' t
+ {* S. i% |. Q1 K+ P: `# t! p) V
　　七、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程
( // {0 h" S4 S7 g+ R1 G
5 M& n- V5 g& Z" ^$ ~9 L# R　　事后監(jiān)督業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要來源于：1）前臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)日終生成的待稽核數(shù)據(jù)信息、2）前臺(tái)業(yè)務(wù)交易會(huì)計(jì)憑證；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以批量方式和手工錄入方式引入系統(tǒng)，經(jīng)過業(yè)務(wù)加工處理，形成相應(yīng)的事后監(jiān)督業(yè)務(wù)報(bào)表，業(yè)務(wù)報(bào)表以終端查詢顯示和打印方式輸出。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程總體框架有以下組成；業(yè)務(wù)處理、業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)服務(wù)三個(gè)層面的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程情況分別如下：' Q# D0 ]/ S: `; a1 {- M: i: H

1 D$ q* c& u: D+ T　　1、業(yè)務(wù)處理層數(shù)據(jù)流程7 O??l' @- /5 _9 K! X! C
. X8 q* N5 M9 U# _3 ^' j
　　業(yè)務(wù)處理層相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有：輸入數(shù)據(jù)（“待稽核數(shù)據(jù)信息”、“業(yè)務(wù)公共信息”、“業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證”），數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)（“前臺(tái)帳務(wù)信息”、“前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水”、“后臺(tái)業(yè)務(wù)公共信息”、“后臺(tái)分戶帳”、“后臺(tái)帳戶臺(tái)帳”、“稽核差錯(cuò)情況”、“票據(jù)影像”、“票據(jù)影像索引”）。主要步驟為：
& x; X5 ?* x) M; l& L& c0 y
; a# ~7 s- ^??u( ~0 T　　1）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過采集前臺(tái)業(yè)務(wù)交易模塊，將“待稽核數(shù)據(jù)信息”批量方式加工處理后，分別加入數(shù)據(jù)庫“前臺(tái)帳務(wù)信息”、“前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水”、“后臺(tái)業(yè)務(wù)公共信息”中。& `5 Y* z1 /. ~4 f* u) q% y2 d$ m
3 R) e. A* H. g$ z* ]
　　2）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過業(yè)務(wù)信息核對(duì)模塊，手工錄入“業(yè)務(wù)公共信息”并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中“后臺(tái)業(yè)務(wù)公共信息”進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)有問題的數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“稽核差錯(cuò)情況”中。4 y' S& f/ u( E& M% O
% G" Z6 _! t& w4 B# {" B
　　3）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員通過錄入數(shù)據(jù)勾對(duì)業(yè)務(wù)流水模塊，手工錄入“業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證”并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中“前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水”、“后臺(tái)分戶帳”進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)有問題的數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“稽核差錯(cuò)情況”中。
??|: z+ h! E0 }8 w; d# z. X* q7 Y+ Y3 D* R" n
　　4）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員通過登記核銷業(yè)務(wù)臺(tái)帳模塊，根據(jù)數(shù)據(jù)庫中“后臺(tái)帳戶臺(tái)帳”要求手工錄入相應(yīng)臺(tái)帳數(shù)據(jù)，將臺(tái)帳核銷有問題的數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“稽核差錯(cuò)情況”中。
. X9 t# H3 {% f" I& a2 P1 r??c* j% L9 ?8 j) S??z- G/ s& p
　　5）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員通過采集票據(jù)影像信息模塊，手工錄入“業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證”索引數(shù)據(jù)及拍攝或掃描票據(jù)影像信息，并將票據(jù)影像索引數(shù)據(jù)及票據(jù)影像信息分別加入數(shù)據(jù)庫“票據(jù)影像”、“票據(jù)影像索引”中。
; S5 U* t" q8 f' U% t0 e) h, J- j* K
　　2、業(yè)務(wù)管理層數(shù)據(jù)流程: A2 /& e7 y* o) V??U
$ c1 i) Q" y+ ~) l9 c6 x
　　業(yè)務(wù)管理層相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有：數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)（“前臺(tái)帳務(wù)信息”、“前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水”、“后臺(tái)業(yè)務(wù)公共信息”、“后臺(tái)科目總帳”、“后臺(tái)分戶帳”、“后臺(tái)帳戶臺(tái)帳”、“稽核差錯(cuò)情況”、“業(yè)務(wù)勾稽關(guān)系”、“事后監(jiān)督子系統(tǒng)參數(shù)”、“票據(jù)影像”、“票據(jù)影像索引”、“票據(jù)影像集”、“票據(jù)影像庫”、“光盤縮微子系統(tǒng)參數(shù)”）；輸出數(shù)據(jù)（“待核查業(yè)務(wù)監(jiān)督情況報(bào)表”）。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程概況附業(yè)務(wù)管理層數(shù)據(jù)流程主要步驟為：
% A, |. T: ~6 O7 z& p% i) F) _" Z
/ U3 B* ~" G6 }) /4 x. F5 P; ]　　1）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過帳務(wù)管理模塊，根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)數(shù)據(jù)庫中“后臺(tái)業(yè)務(wù)公共信息”、“后臺(tái)科目總帳”、“后臺(tái)分戶帳”、“后臺(tái)帳戶臺(tái)帳”數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和管理。??U3 H, W" {/ j" @9 h; N9 U
* W; I+ ~: a* c* y9 s
　　2）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過設(shè)定及核對(duì)監(jiān)督特定業(yè)務(wù)模塊，將業(yè)務(wù)勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“業(yè)務(wù)勾稽關(guān)系”中；根據(jù)數(shù)據(jù)庫中“業(yè)務(wù)勾稽關(guān)系”數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)庫中“前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水”數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)勾稽關(guān)系核對(duì)，將核對(duì)有問題的數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“稽核差錯(cuò)情況”中。+ j% D6 F; `/ [- e& f

/ z" `* ^9 G6 I7 _1 C　　3）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督情況模塊，對(duì)數(shù)據(jù)庫中“前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水”數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性核對(duì)，將核對(duì)有問題的數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“稽核差錯(cuò)情況”中；將數(shù)據(jù)庫中“前臺(tái)帳務(wù)信息”與“后臺(tái)科目總帳”、“后臺(tái)分戶帳”數(shù)據(jù)分別進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)有問題的數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“稽核差錯(cuò)情況”中。) X* B, U" P??[1 E$ }1 j

& G/ v& f% w) b　　4）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督情況模塊，對(duì)數(shù)據(jù)庫中“前臺(tái)業(yè)務(wù)交易流水”數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性核對(duì)，將核對(duì)有問題的數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“稽核差錯(cuò)情況”中；將數(shù)據(jù)庫中“前臺(tái)帳務(wù)信息”數(shù)據(jù)與“后臺(tái)科目總帳”、“后臺(tái)分戶帳”數(shù)據(jù)分別進(jìn)行核對(duì)，將核對(duì)有問題的數(shù)據(jù)加入數(shù)據(jù)庫“稽核差錯(cuò)情況”中；根據(jù)數(shù)據(jù)庫中“稽核差錯(cuò)情況”數(shù)據(jù)，生成并打印各類“待核查業(yè)務(wù)監(jiān)督情況報(bào)表”。
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　　5）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過事后監(jiān)督子系統(tǒng)維護(hù)模塊，根據(jù)業(yè)務(wù)要求對(duì)數(shù)據(jù)庫中“系統(tǒng)參數(shù)”數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)、管理
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0 g- D3 K; V0 w+ c6 k, H2 c: D　　6）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過管理票據(jù)影像信息模塊，按業(yè)務(wù)要求將數(shù)據(jù)庫中“票據(jù)影像”數(shù)據(jù)進(jìn)行合并處理形成“票據(jù)影像集”，加入“票據(jù)影像庫”，并調(diào)整相應(yīng)“票據(jù)影像索引”數(shù)據(jù)。
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- K& X2 S5 V7 j8 X　　7）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過管理光盤庫資料模塊，對(duì)光盤庫“票據(jù)影像庫” “票據(jù)影像索引”進(jìn)行維護(hù)、管理。
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　　8）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過光盤縮微子系統(tǒng)維護(hù)模塊，根據(jù)業(yè)務(wù)要求對(duì)數(shù)據(jù)庫中“系統(tǒng)參數(shù)”數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)、管理
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　　3、業(yè)務(wù)服務(wù)層數(shù)據(jù)流程
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　　業(yè)務(wù)服務(wù)層相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有：數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)（“后臺(tái)科目總帳”、“后臺(tái)分戶帳”、“后臺(tái)帳戶臺(tái)帳”、“票據(jù)影像”、“票據(jù)影像索引”、“票據(jù)影像集”、“票據(jù)影像庫”）；輸出數(shù)據(jù)（“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息”、“查詢信息”、“業(yè)務(wù)報(bào)表”）。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流程概況附業(yè)務(wù)服務(wù)層數(shù)據(jù)流程主要步驟為：
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　　1）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)主管人員通過采集業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊，對(duì)數(shù)據(jù)庫中“后臺(tái)科目總帳”、“后臺(tái)分戶帳”、“后臺(tái)帳戶臺(tái)帳”數(shù)據(jù)進(jìn)行加工處理，形成“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息”輸出。??W2 `4 I2 x; O5 a
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　　2）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員通過查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模塊，將數(shù)據(jù)庫中“后臺(tái)科目總帳”、“后臺(tái)分戶帳”、“后臺(tái)帳戶臺(tái)帳”數(shù)據(jù)形成報(bào)表格式，由屏幕顯示或打印輸出。
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　　3）事后監(jiān)督業(yè)務(wù)人員通過查詢票據(jù)影像信息模塊，根據(jù)數(shù)據(jù)庫中“后臺(tái)分戶帳”歷史明細(xì)數(shù)據(jù)及“票據(jù)影像索引”數(shù)據(jù)，將存放于“票據(jù)影像集”、“票據(jù)影像庫”中的票據(jù)影像信息形成票據(jù)影像還原清單，由屏幕顯示或打印輸出。

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總結(jié)

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