首个交易日“橡胶三剑客”涨停,成本支撑叠加资金助推行情上涨,后市如何操作?
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財聯(lián)社9月1日訊(記者 周曉雅)9月的第一個交易日,橡膠板塊的整體上行成為市場的焦點。
截至9月1日白天收盤,丁二烯橡膠期貨多個合約漲停,領(lǐng)漲商品期貨市場,主力合約收報13295元/噸,漲幅為9.97%。同時,橡膠、20號膠2個品種主力合約也同步漲停,漲幅分別為5.99%、5.93%。
事實上,在上午開盤不久后,丁二烯橡膠期貨的2401至2407這7個合約已先后漲停,2408合約整體震蕩上行,最終收漲17.79%。而橡膠和20號膠則是隨后上攻并觸及漲停板,其中,20號膠主力期貨在中午收盤時漲幅曾回落,但午后又繼續(xù)震蕩上行,直至收盤近乎漲停。
整體來看,商品期貨市場9月迎來了“開門紅”行情,整體漲多跌少。而在“金九銀十”的消費旺季下,“橡膠三劍客”上行的背后原因是什么,后續(xù)怎么看?
成本支撐疊加資金助推行情上漲
“從基本面看,丁二烯橡膠近期獲得了一定成本支撐?!便y河期貨研究員潘盛杰分析,丁二烯橡膠的上游丁二烯CIF船貨價格,在海外裂解裝置降幅和船期延誤的影響下,由7月底的730美元/噸,上漲至8月底的890美元/噸,月環(huán)比漲幅達(dá)到21.9%。同為輪胎原材料的炭黑、防老劑等價格,在8月均有明顯上漲。
據(jù)了解,作為全球首個上市的合成橡膠期貨,丁二烯橡膠期貨在今年7月28日上市。上市初期,丁二烯橡膠現(xiàn)貨貼水天然橡膠現(xiàn)貨約1100元/噸,處于偏弱勢位置。經(jīng)過8月的價差修復(fù),丁二烯橡膠現(xiàn)貨對天然橡膠現(xiàn)貨的貼水收窄至100元/噸,相對走強(qiáng)。丁二烯橡膠低估值支撐得到了兌現(xiàn)。
在潘盛杰看來,此次行情也有資金的助推。9月1日,丁二烯橡膠全部合約在封漲停板的前提下,成交量報收12.61萬手,較前一日增加164.5%,換手率報收0.71倍,高于8月0.51倍的平均水平,凈流入資金達(dá)5.58億元。
理性看待本輪上漲
展望后市行情,潘盛杰認(rèn)為,整體而言,丁二烯橡膠確實存在低估值支撐,但缺乏強(qiáng)勢上行的基本面驅(qū)動。利多兌現(xiàn)后,宜理性對待本輪上漲。
潘盛杰進(jìn)一步分析,低估值的修復(fù)并不足以形成驅(qū)動市場單邊上行的因素。鋼聯(lián)此前統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,8月,國內(nèi)高順丁二烯橡膠產(chǎn)量月環(huán)比增產(chǎn)10.8%,報收10.64萬噸,僅次于2022年12月,成為2007年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計以來第二高產(chǎn)的月份。
“截至9月1日當(dāng)周,國內(nèi)丁二烯橡膠廠內(nèi)庫存季節(jié)性去庫,報收2.13萬噸,是除2022年以外,同期最高庫存。目前,丁二烯橡膠期貨還沒有開放倉單注冊,投資者宜謹(jǐn)慎對待丁二烯橡膠在明年1月倉單不足的擔(dān)憂。” 潘盛杰表示。
另外,從下游消費端來看,潘盛杰還認(rèn)為,乘用車消費有望重新回暖的預(yù)期,但爆發(fā)性增長的可能性較小。
數(shù)據(jù)顯示,7月國內(nèi)乘用車銷量報收210.0萬輛,同比下滑3.4%,而4月數(shù)據(jù)為同比增量87.7%,此后漲幅逐月收窄;最近4周,國內(nèi)乘用車工廠日均零售數(shù)量報收5.44萬輛,較往年同期5.35萬輛增加了1.6%,剛剛終止了持續(xù)7周的漲幅收窄進(jìn)程。
廣發(fā)期貨最新觀點也提到,成本面短期丁二烯穩(wěn)中上探,丁二烯橡膠下游需求平穩(wěn),同時即將到來的需求旺季有望拉動內(nèi)需,對丁二烯橡膠價格形成支撐,但由于丁二烯當(dāng)前港口庫存較高,同時多個丁二烯橡膠裝置重啟運行,丁二烯橡膠產(chǎn)量回升,因此丁二烯橡膠下行風(fēng)險也有所提升。操作上,風(fēng)險偏好高的建議謹(jǐn)慎做多,需注意沖高回落風(fēng)險。
來源:財聯(lián)社
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總結(jié)
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