大家好！今天讓小編來大家介紹下關于債市公告精選（9月4日）|碧桂園首筆債券展期獲通過，涉資金39億；福建石化半年末資產負債率高達79.24%，觸發債券投資人保護條款的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

【碧桂園：首筆債券展期獲通過，涉資金39億】

9月2日，碧桂園控股有限公司“16碧園05”展期方案獲得了足夠的贊成票，最終獲得通過。該筆債券將在未來三年里分期支付，碧桂園能夠由此在資金面上得到更多喘息空間。

點評：截至目前，公司存續期債券規模17.17億元，存續期債券2只。

“16碧園05”是碧桂園2016年非公開發行的公司債券規模為58.3億元。截止當前的余額是39.04億元，票面利率是5.65%，到期日為2023年9月2日。

具體來看碧桂園的展期方案為：本金展期3年，本金兌付時間將調整為自2023年9月2日起至2026年9月2日，每個賬戶給予10萬元的“小額兌付”。到期后的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金；第24個月支付15%的本金、第30個月支付25%本金、第36個月支付剩余44%的本金。相當于是前面23個月，歸還16%的本金；然后最后的13個月，歸還84%的本金。

此外，在2023年半年報中，碧桂園實現總收入約為2263.1億元，較2022年同期增長約39.4%，歸屬于公司股東的虧損為約489.32億元。償債壓力較為明顯。截至2023年中，其總借貸余額較去年末下降4.9%至2579億元，凈借貸比率50.1%。受到年內銷售額持續惡化與再融資環境疲軟的影響，碧桂園賬面可動用資金持續減少，在手1305.69億元，較2022年底減少近170億元。

【旭輝集團:"20旭輝03"回售兌付存在不確定性】

旭輝集團股份有限公司公告，“20旭輝03”回售登記期為9月7日至9月13日，回售資金兌付日為10月26日，回售價格面值100元人民幣。發行人對本次回售債券不進行轉售。本次回售兌付存在不確定性。

點評：截至目前，公司存續期債券規模128.51億元，存續期債券9只；目前有一只債券正在展期，余額為20.78億元。

8月31日，旭輝集團股份有限公司發布公司債券中期報告。該報告稱凈利潤轉盈為虧，凈資產減少。2023年16月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤為64.32億元，較上年同期轉盈為虧，主要原因包括：2023年行業繼續處于下行環境，整體經營情況不佳；本集團的房地產開發業務毛利率下跌；及信用減值損失和資產減值損失。2023年6月末，公司凈資產為774.45億元，較2022年末減少了84.13億元，同比下降9.80%。

在債務方面，公司貨幣資金減少，短期償債壓力較大。截至2023年6月末，公司的貨幣資金為173.24億元，相比2022年末減少5.92億元，降幅為3.30%。截至2023年6月末，發行人短期借款為1.78億元，一年內到期的非流動負債為236.89億元，短期償債壓力較大。

【福建石化集團:觸發"21福建石化MTN001"債券投資人保護條款】

福建石油化工集團有限責任公司公告，截至6月末，公司資產負債率為79.24%，觸發了“21福建石化MTN001”投資人保護條款。

點評：截至目前，公司存續期債券規模15.00億元，存續期債券2只。中資美元債共15只，存續余額99.127億美元。

2023年04月28日披露，福建石油化工集團有限責任公司2022年、2021年、2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為18.28億元、1.12億元、9.02億元，最近3年平均歸屬于母公司所有者的凈利潤為負。

8月30日，福建石油化工集團有限責任公司披露2023年半年報：上半年年利潤總額虧損13.87億元，凈利潤虧損7.7億元；總負債為460.79億元，資產負債率為79.24%，較上年同期上升4.48%，速動比率為0.46，較上年同期下降33.68%，總資產報酬率為1.47%，較上年同期下降12.44%，2022年年報EBITDA全部債務比為0.07，較上年同期下降222.20%。

2023年7月27日，中誠信國際信用評級有限責任公司對福建石油化工集團有限責任公司的主體評級為AA，評級展望為穩定。

【世紀互聯:穆迪下調世紀互聯公司家族評級至"Caa1",展望"負面"】

9月1日，穆迪將世紀互聯集團(VNET Group Inc.，簡稱“世紀互聯”，VNET.US)的公司家族評級從“B3”下調至“Caa1”。

點評：截至目前，公司續存美元債共1只，存續余額6億美元。

世紀互聯的Caa1 公司家族評級反映了該公司薄弱的流動性、高債務杠桿和持續的負向自由現金流，這主要是由于其擴大產能的高投資需求所導致。

在流動性方面，世紀互聯狀況較弱。截至2023年6月底，該公司的不受限制現金余額為23.6億元人民幣，加上其預期的經營現金流，將不足以覆蓋其計劃的資本支出和即將到期的債務，包括將于2024年2月到期的6億美元(約42億元人民幣)可轉換債券。

8月24日，世紀互聯發布截2023財年第二季度業績報告。報告顯示，報告期內，公司實現營業收入為18.2億元人民幣，與去年同期的17.2億元人民幣相比增長5.6%，毛利潤為3.427億元人民幣。2023年第二季度毛利率為18.8%。調整后現金毛利潤為7.429億元人民幣，而去年同期調整后現金毛利潤為7.137億元人民幣。2023年第二季度調整后現金毛利率為40.8%。調整后EBITDA同比增長9.9%至5.35億元人民幣，調整后EBITDA利潤率為29.4%，而2022年同期為28.2%。

來源：財聯社

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的债市公告精选（9月4日）|碧桂园首笔债券展期获通过，涉资金39亿；福建石化半年末资产负债率高达79.24%，触发债券投资人保护条款的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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