大家好！今天讓小編來大家介紹下關于財聯社債市早參9月15日 | 央行年內第二次降準，預計釋放5000億資金，如何影響債市？遠洋集團將暫停支付境外債務的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

債市要聞

【央行決定9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點 預計釋放中長期流動性超5000億元】

為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，中國人民銀行決定于2023年9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調后，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%。專家預計本次降準將釋放中長期流動性超5000億元，通過“真金白銀”有效激勵金融機構增加對實體經濟的資金投入，預計宏觀指標將呈現更多積極變化，經濟穩步回升的可持續性進一步提升。

解讀：業內人士分析稱，人民銀行此次降準的具體時機把握精準，或是為了有效平滑發債、繳稅、考核等短期擾動因素。9月中旬流動性面臨地方債發行、稅期高峰、監管考核等因素影響明顯加大。地方債發行已在提速，繼8月發行1.2萬億元后，9月還將發行超過1萬億元，金融機構認購繳款抽離大量流動性。

對于債市而言，上海證券認為，從2019年以來歷次降準后債券市場表現來看，8次全面降準中，有6次降準T+7日后，10年期國債收益率有所下行，即短期流動性寬松利好債市，基本面改善幅度較大、區域財力快速回升的城投債利差有望進一步被壓縮。

【企業債發審過渡期即將結束 實操細則待出】

據媒體報道，還有一個多月，企業債發行審核職責劃轉過渡期即將結束。當前，監管部門正密集推出配套細則，企業債審核發行正按部就班地平穩推進。 有債市從業人士表示，在過渡期內，除了注冊從發改委劃轉到證監會，其他所有流程均未發生變化，在機構改革的大框架下，監管部門讓企業債發行審核職責劃轉工作有序過渡。隨著過渡期接近尾聲，市場期待后續審核劃轉等具體實操類細則出臺，企業債市場化程度有望提高。

【屢見債基大額贖回 憂心再次上演去年底的贖回潮？】

據財聯社報道，基金公司公告顯示，9月以來，包括中銀、紅塔紅土、鵬揚、財通等十余家基金旗下債券基金公告稱，因遭遇大額贖回，為保護持有人利益，相關基金進行了凈值精度的調整。從基金收益來看，9月以來，債基表現慘淡，合并基金份額來看，全市場債基中僅有302只為正收益，在3600只債基中占比僅為8%。“緊資金+寬地產”預期持續發酵，債基收益率普遍的回調，讓債市彌漫起肅殺氛圍，債市是否再次重演2022年11月的擠兌踩踏事件，是投資者最為擔心的事。

【遠洋集團暫停支付所有境外債務 八支美元債將暫停交易】

9月15日，遠洋集團在港交所公告，本集團認為最佳的出路是對其境外債務進行全面重組，確保債權人得到公平公正的待遇，提供可持續的資本結構，并為本集團穩定營運奠定基礎。為此，鑒于其流動性緊張情況，經本集團審慎考慮，將暫停其所有境外債務（包括境外美元證券）項下的付款，直至整體重組及╱或延期解決方案獲得實施。

【深圳：支持已上市的基礎設施REITs持續擴募】

9月14日，深圳市發改委印發《關于支持深圳市基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）高質量發展的若干措施》的通知。通知提出，擴大保障性租賃住房、倉儲物流、產業園區、能源等存量領域基礎設施REITs儲備規模，支持謀劃消費基礎設施REITs，支持已上市的基礎設施REITs持續擴募。結合深圳實踐適度擴大REITs市場準入舉措，積極爭取國家支持深圳在城市軌道交通、綜合管廊、重大科技基礎設施等領域先行先試發行基礎設施REITs。鼓勵政府存量資產通過發行基礎設施REITs進行市場化盤活。

【山東泰安市：將債券額度分配與償債情況掛鉤 倒逼縣市區、功能區按時足額還本付息】

9月14日， 據《關于泰安市2022年市級財政決算（草案）和2023年上半年預算執行情況的報告》，報告提到泰安市下半年財政工作重點和措施：統籌資金資產資源和各類政策措施，穩妥化解債務存量，進一步降低風險水平。加大督導考核力度，將債券額度分配與償債情況掛鉤，倒逼縣市區、功能區按時足額還本付息。加快推進融資平臺轉型升級，進一步強化國有金融資本監管，提升經營水平和盈利能力。

【美國國債市場衰退警報長鳴 曲線倒掛持續時間創紀錄】

不管是在華爾街，還是在華盛頓，對美聯儲會引領美國經濟走向軟著陸的樂觀情緒可能正在上升。然而，美國國債市場連續212個交易日內所傳達的信號卻截然不同，這一信號顯示經濟正在轉向萎縮，因為美國10年期國債收益率一直低于3個月期收益率。這種倒掛預示過過去八次經濟衰退。周四，倒掛持續的時間打破了1980年的紀錄，創下自1962年有紀錄以來最長連續單日倒掛紀錄。市場發出了警告，但美國經濟卻出人意料地堅韌，兩者之間明顯脫節，表明自2022年3月美聯儲開始大幅加息以來，不確定性一直很高。

【連續第十次加息！歐洲央行意外將三大利率上調25個基點】

據財聯社報道，當地時間周四（9月14日），歐洲央行當天發布公告顯示，將主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率分別上調至4.5%、4.75%、4%。這也是該行連續的第10次加息，共計加息450個基點。此次加息后，主要再融資利率達2001年7月以來新高，存款機制利率也創歷史新高。歐洲央行在新聞稿中寫道，歐元區的通貨膨脹將繼續下降，但預計仍將在一段過長的時間內維持在一個過高的水平。管委會決心確保通脹回歸2%的目標，因此作出了加息的決定。

公開市場：

公開市場方面，央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，9月14日以利率招標方式開展了1100億元7天期逆回購操作，中標利率1.8%。Wind數據顯示，當日3300億元逆回購到期，因此單日凈回籠2200億元。

信用債事件

■遠洋集團：將暫停所有境外債務項下的付款，8筆美元債于9月15日停牌；

■花樣年：境內債重組全部完成，重組金額約64億元（澎湃新聞）；

■正商實業:未償還票據本金975.2萬美元及利息，將構成違約；

■綠地控股集團:因未在寬限期內支付利息,GRNLGR 5.9 02/12/25將暫停交易；

■遠洋控股集團：“18遠洋01”已完成劃付10%本金及其對應利息；

■世茂建設：“20世茂06”等8只債券將于9月15日進行小額兌付；

■海航控股：將積極調整外幣負債結構，適當減少美元租賃負債；

■昆明市交通投資：公司票據承兌逾期系貿易糾紛，將盡快與供應商達成一致；

■柳州投控：將“20柳州投資MTN002”票面利率上調200個基點至7.5%；

■旭輝集團：“21旭輝03”持有人會議參會登記及投票表決期間延長至14日24點；

■農業銀行：完成發行600億元二級資本債；

■綠城房產：10億元“23綠城房產MTN001(綠色)”已于8月31日發行，獲超2倍認購；

■浦發銀行：“22膠州城投MTN001”、“22膠州城投MTN002”持有人會議未通過同意重大資產重組的議案；

■晟晏實業：“18晟晏G1”持有人會議將審議修改兌付付息條款等議案。

市場動態：

【貨幣市場|貨幣市場利率多數上行】

周四，貨幣市場利率多數上行，其中銀存間質押式回購加權平均利率1天期品種上行23.22BP報1.7646%，7天期上行5.79BP報1.9463%，14天期下行5.19BP報1.9942%，1月期上行1.65BP報2.3969%，創今年4月以來新高。

Shibor短端品種多數上行。隔夜品種上行24.2bp報1.766%，7天期上行4.3bp報1.917%，14天期下行5.7bp報2.043%，1個月期上行2.9bp報2.056%。

銀行間回購定盤利率多數上漲。FR001報1.8500%，漲25.00個基點；FR007報2.0500%，漲7.00個基點；FR014報2.1200%，與前一交易日持平。

銀銀間回購定盤利率多數上漲。FDR001報1.7767%，漲24.67個基點；FDR007報1.9500%，漲7.19個基點；FDR014報2.0200%，跌8.00個基點。

【利率債|國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.53%】

周四，國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.53%，10年期主力合約漲0.14%，5年期主力合約漲0.11%，2年期主力合約漲0.02%。

銀行間主要利率債收益率多數下行，截止北京時間16:30，10年期國債活躍券230012收益率下行1.25bp報2.625%，5年期國債活躍券230015收益率下行0.65bp報2.4475%；10年期國開活躍券230210收益率下行1.35bp報2.7225%。

【信用債|信用債收益率全線下行，全天成交超1700億元】

周四，信用債收益率全線下行，全天成交超1700億元。AAA級中短期票據中，1年期收益率下行2.82個基點報2.5697%，AAA級城投債中，1年期收益率下行0.31個基點報2.5986%。

漲幅超2%的信用債共12只，其中“21普洛斯MTN001”、“21金地MTN005”、“19貴陽經開債01”漲幅位居前三，分別漲11.71%、7.9%、5.08%，分別成交850萬元、649萬元、1149.14萬元。

跌幅超2%的信用債共7只，“21濰財G1”、“20金地MTN001B”、“20金地01”跌幅位居前三，分別跌30%、25.36%、22.53%，三只債分別成交7.32萬元、1300.2萬元、146.08萬元。

高收益債：共32只收益率高于15%的信用債有成交，其中“H0陽城01”、“20旭輝02”、“15遠洋03”收益率位列前三，分別為3346.52%、163.21%、138.52%，三只債分別成交1.64萬元、10.5萬元、56.51萬元。共74只收益率處于8%15%區間的信用債有成交，其中“21不動02”、“21西寧城投PPN001”、“20柳州東投PPN002”收益率位列前三，分別為14.87%、14.56%、13.45%，三只債分別成交773.2萬元、2749.74萬元、885.24萬元。

【歐債市場|歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌6.5個基點報4.275%】

周四，歐債收益率集體收跌，英國10年期國債收益率跌6.5個基點報4.275%，法國10年期國債收益率跌6.9個基點報3.121%，德國10年期國債收益率跌5.8個基點報2.588%，意大利10年期國債收益率跌10.7個基點報4.333%，西班牙10年期國債收益率跌8.2個基點報3.635%。

【美債市場|美債收益率普遍收漲，2年期美債收益率漲4.2個基點報5.024%】

周四，美債收益率普遍收漲，2年期美債收益率漲4.2個基點報5.024%，3年期美債收益率漲4.7個基點報4.696%，5年期美債收益率漲3.8個基點報4.427%，10年期美債收益率漲3.8個基點報4.295%，30年期美債收益率漲3.9個基點報4.385%。

來源：財聯社

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總結

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