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嘉实稳健基金净值
發(fā)布時間:2023/11/23
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生活家
嘉實(shí)穩(wěn)健混合(070003)累計(jì)凈值3.2520元,單位凈值(2019-03-07)1.1800元,凈值估算1.1651元。嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金屬于混合型基金,發(fā)行時間是2003年06月02日。
分紅政策:1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或再投資方式,投資者可選擇獲取現(xiàn)金紅利或者將現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日前一日的基金單位凈值自動轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資;
2、每一基金單位享有同等分配權(quán);
3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配;
4、基金收益分配后每基金單位凈值不能低于面值;
5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;
7、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不滿3個月,收益可不分配;年度分配在基金會計(jì)年度結(jié)束后4個月內(nèi)完成。
總結(jié)
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