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1、經營活動產生的現金流量凈額是負數，說明應收賬款減少；存貨增長了，說明企業賬款回收尚可，但原料購置用資金量大于貨款回收量，注意是否有積壓庫存的情況存在。

2、一、總體分析現金流量結構，認定企業生命周期所在階段　　現金流量結構十分重要，總量相同的現金流量在經營活動、投資活動、籌資活動之間分布不同，則意味著不同的財務狀況。

3、一般情況下：　　當經營活動現金凈流量為負數，投資活動現金凈流量為負數，籌資活動現金凈流量為正數時，表明該企業處于產品初創期。

4、在這個階段企業需要投入大量資金，形成生產能力，開拓市場，其資金來源只有舉債、融資等籌資活動。

5、　　當經營活動現金凈流量為正數，投資活動現金凈流量為負數，籌資活動現金凈流量為正數時，可以判斷企業處于高速發展期。

6、這時產品迅速占領市場，銷售呈現快速上升趨勢，表現為經營活動中大量貨幣資金回籠，同時為了擴大市場份額，企業仍需要大量追加投資，而僅靠經營活動現金流量凈額可能無法滿足所需投資，必須籌集必要的外部資金作為補充。

7、　　當經營活動現金凈流量為正數，投資活動現金凈流量為正數，籌資活動現金凈流量為負數時，表明企業進入產品成熟期。

8、在這個階段產品銷售市場穩定，已進入投資回收期，但很多外部資金需要償還，以保持企業良好的資信程度。

9、　　當經營活動現金凈流量為負數，投資活動現金凈流量為正數，籌資活動現金凈流量為負數時，可以認為企業處于衰退期。

10、這個時期的特征是：市場萎縮，產品銷售的市場占有率下降，經營活動現金流入小于流出，同時企業為了應付債務不得不大規模收回投資以彌補現金的不足。

11、　　二、分析現金盈利能力，把握獲利趨勢　　經營現金流量凈利率。

12、以現金流量表補充資料中的“凈利潤”與“經營活動產生的現金凈增加額”相比，反映被投資單位年度內每1 元經營活動現金凈流量將帶來多少凈利潤，來衡量經營活動的現金凈流量的獲利能力。

13、　　經營現金流出凈利率。

14、以“凈利潤”與“經營活動現金流出總額”相比，反映被投資單位的經營活動的現金投入產出率高低。

15、　　現金流量凈利率。

16、以“凈利潤”與“現金及現金等價物凈增加額”相比，反映被投資單位每實現1 元現金凈流量總額所獲得的凈利潤額。

17、　　三、分析現金償付能力，權衡債務隱患　　現金比率。

18、指“現金及現金等價物期末余額”與“流動負債”的比率。

19、它是所有償付能力指標（如資產負債率、流動比率、速動比率、現金比率等）中最直接、最現實的指標，它能準確真實地反映出被投資單位流動負債對現金及現金等價物的擔保程度。

20、經營現金流量負債率。

21、指“經營活動產生的現金凈流量”與“負債總額”的比率，反映被投資單位在一定期間，每1 元負債由多少經營現金凈流量所補充。

22、　　到期債務償付率。

23、指“經營活動產生的現金凈流量”與“期末到期應付的長短期借款本息”的比率，用以衡量被投資單位用經營活動現金流入凈額支付到期債務本息的能力。

24、　　四、分析銷售現金流量率，展望發展潛力　　用“經營活動產生的現金凈流量”除以“當期主營業務收入凈額”，反映被投資單位在會計期間每實現1 元營業收入能獲得多少現金凈流量。

25、該指標若大于銷售凈利率，則表明被投資單位有良好的發展前景。

26、　　五、分析現金流量變動，預測各種風險　　從現金及現金等價物凈增加額的增減趨勢，可以分析被投資單位未來短時間內潛藏的風險因素。

27、　　（一）、當現金及現金等價物凈增加額為正數時有以下幾種可能性：①經營活動現金流入絕對大于現金流出，并有較大額度積累，完全可以對外投資或歸還到期債務，這時被投資單位財務狀況良好，投資風險較小。

28、②經營活動正常，對外投資得到高額回報，暫時不需要外部資金，為減少資金占用，歸還銀行借款，償付債券本息，這也表明被投資單位有足夠的經營能力和獲利能力，是對其投資的最佳時機。

29、③經營持續穩定，投資項目成效明顯但未到投資回收高峰，企業信譽良好，外部資金亦不時流入，證明被投資單位風平浪靜、成熟而平穩地持續經營，沒什么大的投資風險。

30、④經營每況愈下，不得不盡力收回對外投資，同時大額度籌集維持生產所需的資金，說明被投資單位將面臨必然的財務風險。

31、（二） 、當現金及現金等價物凈增加額為負數時可能是：①經營正常、投資和籌資亦無大的起伏波動，企業僅靠期初現金余額維持財務活動，即出現經營活動、投資活動和籌資活動現金流量都為負數，這時需要詳細分析被投資單位現金流入和現金流出的具體內容。

32、②現金凈流量總額出現負增長，現金流量內部結構呈現的升降規律與前述分析生命周期相同，可比照預測被投資單位的風險程度。

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總結

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