上市公司分紅，不論是送紅股或分現金，都會除權的，也就是分給你多少錢，在股價上就扣多少錢；送給你多少股，股價就按比例打折。

而基金的凈值是保持不變的，除非股價上漲或下跌。所以基金的股票分紅反應在基金的凈值上是保持不變的。

總結

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