資金池，也稱現金總庫，就是把資金匯集到一起，形成一個儲存資金的空間。

現金池業務主要包括的事項有成員單位賬戶余額上劃、成員企業日間透支、主動撥付與收款、成員企業之間委托借貸以及成員企業向集團總部的上存、下借分別計息等。

不同的銀行對現金池有具體不同的表述。

在資金池框架內，集團公司和其子公司是委托借款人和借款人子公司在池里透支是貸款，要付息；相反，在池里存款是放款要收取利息。

總結

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