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1、財務管理制度一、 庫存現金管理 公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超過限額存放現金。

2、2、 嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。

3、 現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并且追究責任者的責任。

4、3、 不準“白條”入賬。

5、4、 不準私人挪用、占用和借用公款現金。

6、5、 到公司以外金融機構提取現金或者送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

7、6、 現金出納員必須嚴格控制和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

8、7、 現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券，私人財物不得存放入內。

9、8、 現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的監督。

10、9、 出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定。

11、二、 銀行存款管理 公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

12、2、 公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行》、《中華人名共和國票據法》等相關的結算管理制度。

13、3、 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保管。

14、4、 銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉賬支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于稅費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不得使用。

15、5、 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入賬。

16、6、 公司應按每個銀行開戶賬號建立一本銀行存款明細賬，出納員應及時將公司銀行存款明細賬與銀行對賬單逐步進行核對。

17、于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

18、7、 銀行出納員隊銀行調節明細表所記載的賬項必須及時查明原因，對出現的差錯通知負責人進行更正，對未達賬項要及時予以清理。

19、造成的賬賬不一致，應盡快解決。

20、8、 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。

21、由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

22、三、 往來賬款的管理 應收賬款的管理:公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開具發票后，由財務部作好賬務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會記賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

23、2、 其他應收款的管理:公司各部門形成的出差借款，采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。

24、各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

25、3、 應付賬款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據及時進行賬務處理，登記相應的賬簿，定期與相關部門對賬，保證雙方賬賬核對一致。

26、四、 內部控制 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管。

27、2、 非出納人員不得辦理現金、銀行收付業務。

28、3、 庫存現金和有價證券每季抽查一次。

29、4、 現金出納員不得但當制證工作，智能由財務部指定的制單人制單。

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總結

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