在錄入外幣業(yè)務(wù)的時候，需要用到貨幣 (Currency) 和匯率 (Exchange rate），SAP 已在系統(tǒng)中預(yù)置了 ISO 標準的所有貨幣代碼 (Currency code) ，也定義了不同的匯率類型 (Exchange rate type) 。不同的匯率類型服務(wù)于不同目的，如用于評估 (valuation)、轉(zhuǎn)換 (conversion)、計劃 (planning) 等等。

直接標價法與間接標價法

直接標價法 (Direct quotation) 指以單位外幣對應(yīng)的本國貨幣金額來表示外幣的價格。如 1 USD = 6.7 CNY，或者 100 USD = 670 CNY。直接標價法是日常工作中用到的最主要表示法，用直接標價法從外幣換算為本位幣金額的時候使用乘法。

間接標價法 (Indirect quotation) 指以單位本國貨幣所對應(yīng)的外國貨幣金額來表示外幣的價格。如 1 CNY = 0.1492 USD，或者 100 CNY = 14.92 USD, 用間接標價法從外幣換算為本位幣的時候，使用除法。

SAP 支持兩種方法定義外幣的匯率轉(zhuǎn)換。

貨幣類型

SAP 定義了多種貨幣類型，存放在數(shù)據(jù)庫表 FINCURRTYPE0C 中。

• 交易貨幣 (Transaction currency): 指業(yè)務(wù)發(fā)生以及單據(jù)記錄的貨幣，比如供應(yīng)商以 EUR 開的發(fā)票。

• 本位幣 (Local currency): 指公司代碼定義的貨幣類型，或者稱為公司代碼貨幣 (Company code currency)，貨幣類型的代碼 currency type = 10)

• 集團公司記賬貨幣 (Group currency): SCC4 在 Client 中設(shè)置基于 Client 的貨幣

• Hard Currency: OY01 事務(wù)碼設(shè)置的基于國家的貨幣

貨幣和匯率的配置

配置路徑如下，很多并不需要在項目實施的時候配置，可以理解為 SAP 已經(jīng)配置好了。

檢查貨幣代碼

SAP 預(yù)置了 ISO 標準的所有貨幣代碼，不需要配置。在系統(tǒng)中，人民幣有 CNY 和 RMB 兩個代碼，其中 CNY 是 ISO 標準的人民幣代碼。中國的SAP 項目中，有選擇 CNY 的，也有項目選擇 RMB 的。

設(shè)置貨幣的小數(shù)位數(shù)

事務(wù)碼： OY04。SAP 默認的貨幣小數(shù)位數(shù)為 2，不需要配置，也就不出現(xiàn)在該表中；如果小數(shù)位數(shù)不為 2，需要在此維護，比如 JPY 的小數(shù)位為 0。該配置項一般不用設(shè)置。

檢查匯率類型

事務(wù)碼： OB07

系統(tǒng)預(yù)置了常用的 Exchanger rate type，SAP 中經(jīng)常使用到的匯率類型有 M（平均匯率）, 這是日常財務(wù)記賬使用的匯率，通常還需要再為外幣評估單獨設(shè)置一個匯率，比如 PEND (Period end)。CO 默認使用的匯率類型為 P ，一般不需要修改。

會計憑證在憑證類型 (OBA7) 定義界面中指定該憑證類型所用的匯率類型，如果沒有指定，系統(tǒng)就用 M 類型匯率。

定義貨幣換算的換算率（Translation ratio）

一般情況下，不同貨幣之間的比率關(guān)系都是 1 : 1，但對于某些價格比率太大的貨幣，兩種貨幣換算率不是 1 : 1 的關(guān)系。比如：JPY 大致為 1 JPY = 0.06637 RMB，系統(tǒng)中 JPY 與 CNY的換算率 (translation ratio) 為 100，換算關(guān)系變?yōu)?#xff1a;100 JPY = 6.637 RMB。換算比率維護的主要作用是：減少計算時候的四舍五入誤差。

如果沒有維護某種匯率的 translation ratio，不能用 OB08 維護匯率，所以對每種匯率類型，需要在該步驟中進行設(shè)置。

設(shè)置匯率

T-code: OB08。匯率設(shè)置是 FI 記賬必須根據(jù)匯率變化進行定期設(shè)置。我國規(guī)定企業(yè)可以選擇期初匯率或者當天的匯率進行記賬。設(shè)置的時候可用直接標價法和間接標價法。但同一天的匯率維護，只能用一種。

設(shè)置允許的最大匯率差異

在公司代碼全局設(shè)置中 (OBY6) 定義外幣換算成本位幣時，允許的最大差異率，超過比率，系統(tǒng)給出 F5 212 消息。默認情況下，F5 212 消息號是一個警告消息，可以使用 OBA5 改變該消息的類型。

SAP 的 maximum exchange rate deviation 可以基于公司，還可以基于幣別。IMG 路徑：

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的SAP FI 系列 (022) - 货币和汇率的配置的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。