社保基金投资脉络
國家隊調(diào)倉路線圖浮出水面 社保青睞農(nóng)業(yè)和醫(yī)藥
年報的持續(xù)披露，作為市場重要風(fēng)向標(biāo)的社保基金投資脈絡(luò)也逐漸清晰。統(tǒng)計顯示，在已經(jīng)披露2013年年報的上市公司中，有34家的前十大流通股股東出現(xiàn)了社保基金的身影。農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥板塊的低估值大消費概念股受到了社保基金的青睞。
社保基金重倉34股
隨著上市公司年報披露的持續(xù)展開，作為市場重要風(fēng)向標(biāo)、有著國家隊之稱的社保基金的投資脈絡(luò)也逐漸清晰。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至3月3日，在披露了2013年年度業(yè)績報告的227上市公司中，有34家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。
這其中，去年四季度社保基金新進和增倉的公司共有22家，其中新進的公司有9家，分別是成商集團（600828）、通鼎光電（002491）、江特電機(002176)、華孚色紡（002042）、華菱鋼鐵（000932）、中鼎股份000887)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、太安堂(002433)和德賽電池(000049)。
而獲得社保基金增持的公司有13家，分別是中國石化（600028)、中國聯(lián)通（600050）、永輝超市（601933）、隆平高科(000998)、華邦穎泰（002004）、利源精制（002501）、康恩貝(600572)、山大華特（000915）、國機汽車（600355）、天虹商場（002419）、長青股份(002391)、鼎龍股份(300054)（300054)和恒順醋業(yè)(600305)。
從持股數(shù)量來看，中國聯(lián)通、中國石化、蕪湖港（600575）、永輝超市、隆平高科和福耀玻璃(600660)等6家公司獲得了社保基金重倉持有超過2000萬股，持股數(shù)分別為12000.58萬股、8600.81萬股、3000萬股、2620.98萬股、2042.70萬股和2014.09萬股。其中，隆平高科均獲得了兩個社保基金投資組合持有。
而持股占公司股本比例來看，社保基金持股占公司股本超過3%的有山大華特、利源精制、富瑞特裝(300228)（300288）、隆平高科、華邦穎泰、長青股份（002391）和永新股份（002014）等8家公司，社保基金持股占公司股本比例的8.24%、5.42%、5.22%、4.91%、4.45%、3.44%、和3.06%。
數(shù)據(jù)還顯示，在去年四季度，社保基金也對部分個股進行了減持，分別是江淮汽車（600418）、康力電梯（002367）、大冶特鋼（000708）、蕪湖港（600575）和飛亞達A（000026），其中，江淮汽車遭股份數(shù)量最多，達到了989.47萬股。
青睞農(nóng)業(yè)和醫(yī)藥
從行業(yè)來看，去年四季度，農(nóng)業(yè)股和醫(yī)藥股得到了社保基金的青睞。《投資快報》記者了解到，涉農(nóng)的上市公司有5家，分別是順鑫農(nóng)業(yè)、隆平高科、華邦穎泰、長青股份（002391）和利爾化學(xué)（002558）。
其中，是社保基金持有數(shù)量最多的。據(jù)統(tǒng)計，社保基金601組合和106組合合計持有公司20.42.70萬股，占公司股本的4.91%；數(shù)據(jù)顯示，社保基金601組合在去年四季度新進隆平高科513.70萬股、106組合加倉66.70萬股至1529萬股。
公開資料顯示，隆平高科是我國最大的水稻種子生產(chǎn)企業(yè)。2013年公司牽頭神農(nóng)大豐(300189)等11家種業(yè)企業(yè)共同組建雜交水稻分子育種平臺,公司持股43%,為第一大股東。券商研究指出，隆平高科通過研發(fā)平臺的整合、與國內(nèi)外研發(fā)機構(gòu)和種子公司的全面合作,實力不斷增強，2014年有望通過并購實現(xiàn)內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動。
醫(yī)藥股方面，社保基金去年四季度加倉康恩貝和山大華特、新進太安堂。統(tǒng)計顯示，截止去年四季末，全國社保基金111組合和112組合計持公司1159.83萬股，占公司股本的1.65%；其中，111組合新進持有559.83萬股，112組合雖然減持了54.39萬股，但仍持有600萬股。
山大華特更是受到三組社保基金的青睞，公司財報顯示，全國社保基金107、404和604組合，分別持有公司532.97萬股、462.17萬股和482.66萬股；其中，404組合的持股為去年四季度新進，604增持了112.65萬股、107持股不動。三組持股合計占到公司股本的8.24%。
去年四季度，社保基金407組合新進太安堂267萬股，占流通股比例達1.57%，位列公司前十大流通股東的第十位。財報顯示，太安堂2013年年報實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤雙雙超過50%；此外，公司還預(yù)計2014年一季度凈利潤預(yù)增50-60%。
對于全國社保基金青睞醫(yī)藥股，東方證券研究員對《投資快報》記者表示：“在人口老齡化趨勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級這兩大核心驅(qū)動因素不變的情況下，醫(yī)藥板塊的高溢價率將得到維持，同時在反商業(yè)賄賂等政策的影響下，2013年整體行業(yè)成長受到壓制，這反而為2014年的快速增長奠定了較低基數(shù)，因此我們堅定看好今年整體行業(yè)表現(xiàn)。”
部分大盤藍籌獲垂青
全國社保基金重倉持有的股票中，不管是新進還增持的個股，絕大部分公司都是業(yè)績增長都較為喜人。據(jù)統(tǒng)計，全國社保基金重倉持有的公司中，僅有蕪湖港等4家公司的凈利潤是較去年同比出現(xiàn)下降。
這其中，恒順醋業(yè)（600305）、華孚色紡（002042）、富瑞特裝（300228）、華菱鋼鐵（000932）、江淮汽車、順鑫農(nóng)業(yè)和太安堂7家公司2013年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長超過50%。當(dāng)中，全國社保基金118組合去年四季度加倉161.96萬股至持有363.93萬股的恒順醋業(yè)增幅最大，達到了205.55%。
值得注意的是，獲全國社保基金垂青的股票中，不少是一些大盤藍籌股，如中國聯(lián)通，公司財報數(shù)顯示，全國社保基金110組合在去年四季度再度增持中國聯(lián)通550萬股，將持股增加至1.2億股。《投資快報》記者發(fā)現(xiàn)，其實，110組合一直在不斷地增持中國聯(lián)通，其中，去年三季度增持1590萬股、二季度增持1059.50萬股。
此外，中國石化由于債轉(zhuǎn)股的關(guān)系，提前披露了其截止去年年底的股東變化情況。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度社保基金106組合增持中國石化1139.36萬股至持有8600.8萬股。而今年以來中國石化累上漲超過20%，屢屢抄底成功的社保基金再次展示其過人之處。
事實上，全國社保基金重倉的個股絕大部都跑贏了大市。據(jù)統(tǒng)計，截止3月3日收盤，上證綜指2014年以來累計跌去1.93%，而被社保基金重倉持有的34只股票中，有20只顯跑贏了同期大盤。
當(dāng)中，太安堂、國機汽車和天瑞儀器(300165)（300165）三只個股的表現(xiàn)最好。統(tǒng)計顯示，2014年以來，上述三只的股票的累計漲幅分別達到位了52.63%、51.35%和32.52%；此外，華平股份(300074)（300074）等7只個股14年以來逆市上漲超過10%。
個股點將臺
太安堂（002433）
公司是一家以皮膚病藥物起家，并初步形成了中藥皮膚類藥、心腦血管藥和不孕不育三個藥品系列的產(chǎn)品，并向上游人參種植、中藥飲片和名貴藥材經(jīng)營方面延伸的醫(yī)藥企業(yè)。2013年，太安堂實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別增長51.61%和50.93%；公司并預(yù)計2014年一季度凈利潤預(yù)增50-60%。或是社保基金對此先知先覺吧！407組合去年四季度新進太安堂267萬股。
由于擁有不孕不育類中藥麒麟丸，太安堂也是目前市被受追捧“單獨二胎”概念股，有分析指，我國不孕不育癥發(fā)病率超10%,患者超4000萬人,且隨二胎放開,已過適育年齡夫妻二胎不孕不育率必然將進一步提升,藥物市場空間巨大。華創(chuàng)證券研報指出，公司從目前皮膚科、不孕不育、心血管品種擴展到兒科、婦科和滋補保健品種上,發(fā)展?jié)摿Υ?宏興整合步入業(yè)績快速發(fā)展期。
華邦穎泰（002004）
公司是一家農(nóng)藥、醫(yī)藥并舉的多元化企業(yè)。財所顯示，2013年，公司農(nóng)藥業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長約16.5%和17%。醫(yī)藥業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長約13.4%和約26%,均比去年同期有較大的增長。數(shù)據(jù)顯還顯示，社保基金603組合去年新進404.12萬股，102組合增持299.96萬股至持有1199.88，兩組合合計持有1604萬股。
去年10月，公司公告擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中間體企業(yè)福爾股份和凱盛新材,向醫(yī)藥、農(nóng)藥、中間體一體化精細化學(xué)品企業(yè)發(fā)展, 目前方案己獲得證監(jiān)會有條件通過。興業(yè)證券(601377)研報指出，華邦穎泰近年通過并購不斷完善自產(chǎn)供應(yīng)體系,后續(xù)各基地整合成效逐步顯現(xiàn),將推動銷售規(guī)模及盈利水平穩(wěn)步提高,而海外終端渠道布局是農(nóng)藥業(yè)務(wù)長期發(fā)展的重要增長點。醫(yī)藥制劑業(yè)務(wù)則有望通過新品推出、市場渠道拓展和企業(yè)并購等舉措突破瓶頸,實現(xiàn)規(guī)模和盈利增長。
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至昨日，滬深兩市共有153家上市公司披露了2013年年報。綜合已公布的年報數(shù)據(jù)及公司股份變動公告可見，社保基金去年四季度末 現(xiàn)身21家上市公司的前十大流通股股東名單中，累計持股數(shù)量為23964萬股。其中，社保基金新進6只股票，合計持股1914萬股；增持7只股票，累計增 持2642萬股。
具體來看，社保基金去年四季度末新進的股票有：江特電機、中鼎股份、順鑫農(nóng)業(yè)、太安堂、德賽電池、成商集團。在去年三季度的基礎(chǔ)上，社保基金四季度繼續(xù)增持的股票有：中國石化、華邦穎泰、康恩貝、恒順醋業(yè)、隆平高科、長青股份、鼎龍股份。
國家隊調(diào)倉路線圖浮出水面 社保青睞農(nóng)業(yè)和醫(yī)藥
2014-03-04 07:44:23 來源:?投資快報 有13人參與 分享到隨著上市公司年報的持續(xù)披露，作為市場重要風(fēng)向標(biāo)的社保基金投資脈絡(luò)也逐漸清晰。統(tǒng)計顯示，在已經(jīng)披露2013年年報的上市公司中，有34家的前十大流通股股東出現(xiàn)了社保基金的身影。農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥板塊的低估值大消費概念股受到了社保基金的青睞。
社保基金重倉34股
隨著上市公司年報披露的持續(xù)展開，作為市場重要風(fēng)向標(biāo)、有著國家隊之稱的社保基金的投資脈絡(luò)也逐漸清晰。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至3月3日，在披露了2013年年度業(yè)績報告的227上市公司中，有34家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。
這其中，去年四季度社保基金新進和增倉的公司共有22家，其中新進的公司有9家，分別是成商集團（600828）、通鼎光電（002491）、江特電機(002176)、華孚色紡（002042）、華菱鋼鐵（000932）、中鼎股份000887)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、太安堂(002433)和德賽電池(000049)。
而獲得社保基金增持的公司有13家，分別是中國石化（600028)、中國聯(lián)通（600050）、永輝超市（601933）、隆平高科(000998)、華邦穎泰（002004）、利源精制（002501）、康恩貝(600572)、山大華特（000915）、國機汽車（600355）、天虹商場（002419）、長青股份(002391)、鼎龍股份(300054)（300054)和恒順醋業(yè)(600305)。
從持股數(shù)量來看，中國聯(lián)通、中國石化、蕪湖港（600575）、永輝超市、隆平高科和福耀玻璃(600660)等6家公司獲得了社保基金重倉持有超過2000萬股，持股數(shù)分別為12000.58萬股、8600.81萬股、3000萬股、2620.98萬股、2042.70萬股和2014.09萬股。其中，隆平高科均獲得了兩個社保基金投資組合持有。
而持股占公司股本比例來看，社保基金持股占公司股本超過3%的有山大華特、利源精制、富瑞特裝(300228)（300288）、隆平高科、華邦穎泰、長青股份（002391）和永新股份（002014）等8家公司，社保基金持股占公司股本比例的8.24%、5.42%、5.22%、4.91%、4.45%、3.44%、和3.06%。
數(shù)據(jù)還顯示，在去年四季度，社保基金也對部分個股進行了減持，分別是江淮汽車（600418）、康力電梯（002367）、大冶特鋼（000708）、蕪湖港（600575）和飛亞達A（000026），其中，江淮汽車遭股份數(shù)量最多，達到了989.47萬股。
青睞農(nóng)業(yè)和醫(yī)藥
從行業(yè)來看，去年四季度，農(nóng)業(yè)股和醫(yī)藥股得到了社保基金的青睞。《投資快報》記者了解到，涉農(nóng)的上市公司有5家，分別是順鑫農(nóng)業(yè)、隆平高科、華邦穎泰、長青股份（002391）和利爾化學(xué)（002558）。
其中，是社保基金持有數(shù)量最多的。據(jù)統(tǒng)計，社保基金601組合和106組合合計持有公司20.42.70萬股，占公司股本的4.91%；數(shù)據(jù)顯示，社保基金601組合在去年四季度新進隆平高科513.70萬股、106組合加倉66.70萬股至1529萬股。
公開資料顯示，隆平高科是我國最大的水稻種子生產(chǎn)企業(yè)。2013年公司牽頭神農(nóng)大豐(300189)等11家種業(yè)企業(yè)共同組建雜交水稻分子育種平臺,公司持股43%,為第一大股東。券商研究指出，隆平高科通過研發(fā)平臺的整合、與國內(nèi)外研發(fā)機構(gòu)和種子公司的全面合作,實力不斷增強，2014年有望通過并購實現(xiàn)內(nèi)生外延雙輪驅(qū)動。
醫(yī)藥股方面，社保基金去年四季度加倉康恩貝和山大華特、新進太安堂。統(tǒng)計顯示，截止去年四季末，全國社保基金111組合和112組合計持公司1159.83萬股，占公司股本的1.65%；其中，111組合新進持有559.83萬股，112組合雖然減持了54.39萬股，但仍持有600萬股。
山大華特更是受到三組社保基金的青睞，公司財報顯示，全國社保基金107、404和604組合，分別持有公司532.97萬股、462.17萬股和482.66萬股；其中，404組合的持股為去年四季度新進，604增持了112.65萬股、107持股不動。三組持股合計占到公司股本的8.24%。
去年四季度，社保基金407組合新進太安堂267萬股，占流通股比例達1.57%，位列公司前十大流通股東的第十位。財報顯示，太安堂2013年年報實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤雙雙超過50%；此外，公司還預(yù)計2014年一季度凈利潤預(yù)增50-60%。
對于全國社保基金青睞醫(yī)藥股，東方證券研究員對《投資快報》記者表示：“在人口老齡化趨勢和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級這兩大核心驅(qū)動因素不變的情況下，醫(yī)藥板塊的高溢價率將得到維持，同時在反商業(yè)賄賂等政策的影響下，2013年整體行業(yè)成長受到壓制，這反而為2014年的快速增長奠定了較低基數(shù)，因此我們堅定看好今年整體行業(yè)表現(xiàn)。”
部分大盤藍籌獲垂青
全國社保基金重倉持有的股票中，不管是新進還增持的個股，絕大部分公司都是業(yè)績增長都較為喜人。據(jù)統(tǒng)計，全國社保基金重倉持有的公司中，僅有蕪湖港等4家公司的凈利潤是較去年同比出現(xiàn)下降。
這其中，恒順醋業(yè)（600305）、華孚色紡（002042）、富瑞特裝（300228）、華菱鋼鐵（000932）、江淮汽車、順鑫農(nóng)業(yè)和太安堂7家公司2013年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長超過50%。當(dāng)中，全國社保基金118組合去年四季度加倉161.96萬股至持有363.93萬股的恒順醋業(yè)增幅最大，達到了205.55%。
值得注意的是，獲全國社保基金垂青的股票中，不少是一些大盤藍籌股，如中國聯(lián)通，公司財報數(shù)顯示，全國社保基金110組合在去年四季度再度增持中國聯(lián)通550萬股，將持股增加至1.2億股。《投資快報》記者發(fā)現(xiàn)，其實，110組合一直在不斷地增持中國聯(lián)通，其中，去年三季度增持1590萬股、二季度增持1059.50萬股。
此外，中國石化由于債轉(zhuǎn)股的關(guān)系，提前披露了其截止去年年底的股東變化情況。數(shù)據(jù)顯示，去年四季度社保基金106組合增持中國石化1139.36萬股至持有8600.8萬股。而今年以來中國石化累上漲超過20%，屢屢抄底成功的社保基金再次展示其過人之處。
事實上，全國社保基金重倉的個股絕大部都跑贏了大市。據(jù)統(tǒng)計，截止3月3日收盤，上證綜指2014年以來累計跌去1.93%，而被社保基金重倉持有的34只股票中，有20只顯跑贏了同期大盤。
當(dāng)中，太安堂、國機汽車和天瑞儀器(300165)（300165）三只個股的表現(xiàn)最好。統(tǒng)計顯示，2014年以來，上述三只的股票的累計漲幅分別達到位了52.63%、51.35%和32.52%；此外，華平股份(300074)（300074）等7只個股14年以來逆市上漲超過10%。
個股點將臺
太安堂（002433）
公司是一家以皮膚病藥物起家，并初步形成了中藥皮膚類藥、心腦血管藥和不孕不育三個藥品系列的產(chǎn)品，并向上游人參種植、中藥飲片和名貴藥材經(jīng)營方面延伸的醫(yī)藥企業(yè)。2013年，太安堂實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別增長51.61%和50.93%；公司并預(yù)計2014年一季度凈利潤預(yù)增50-60%。或是社保基金對此先知先覺吧！407組合去年四季度新進太安堂267萬股。
由于擁有不孕不育類中藥麒麟丸，太安堂也是目前市被受追捧“單獨二胎”概念股，有分析指，我國不孕不育癥發(fā)病率超10%,患者超4000萬人,且隨二胎放開,已過適育年齡夫妻二胎不孕不育率必然將進一步提升,藥物市場空間巨大。華創(chuàng)證券研報指出，公司從目前皮膚科、不孕不育、心血管品種擴展到兒科、婦科和滋補保健品種上,發(fā)展?jié)摿Υ?宏興整合步入業(yè)績快速發(fā)展期。
華邦穎泰（002004）
公司是一家農(nóng)藥、醫(yī)藥并舉的多元化企業(yè)。財所顯示，2013年，公司農(nóng)藥業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長約16.5%和17%。醫(yī)藥業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長約13.4%和約26%,均比去年同期有較大的增長。數(shù)據(jù)顯還顯示，社保基金603組合去年新進404.12萬股，102組合增持299.96萬股至持有1199.88，兩組合合計持有1604萬股。
去年10月，公司公告擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買中間體企業(yè)福爾股份和凱盛新材,向醫(yī)藥、農(nóng)藥、中間體一體化精細化學(xué)品企業(yè)發(fā)展, 目前方案己獲得證監(jiān)會有條件通過。興業(yè)證券(601377)研報指出，華邦穎泰近年通過并購不斷完善自產(chǎn)供應(yīng)體系,后續(xù)各基地整合成效逐步顯現(xiàn),將推動銷售規(guī)模及盈利水平穩(wěn)步提高,而海外終端渠道布局是農(nóng)藥業(yè)務(wù)長期發(fā)展的重要增長點。醫(yī)藥制劑業(yè)務(wù)則有望通過新品推出、市場渠道拓展和企業(yè)并購等舉措突破瓶頸,實現(xiàn)規(guī)模和盈利增長。
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數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至昨日，滬深兩市共有153家上市公司披露了2013年年報。綜合已公布的年報數(shù)據(jù)及公司股份變動公告可見，社保基金去年四季度末 現(xiàn)身21家上市公司的前十大流通股股東名單中，累計持股數(shù)量為23964萬股。其中，社保基金新進6只股票，合計持股1914萬股；增持7只股票，累計增 持2642萬股。
具體來看，社保基金去年四季度末新進的股票有：江特電機、中鼎股份、順鑫農(nóng)業(yè)、太安堂、德賽電池、成商集團。在去年三季度的基礎(chǔ)上，社保基金四季度繼續(xù)增持的股票有：中國石化、華邦穎泰、康恩貝、恒順醋業(yè)、隆平高科、長青股份、鼎龍股份。
http://money.163.com/14/0304/07/9MFPND2H00254IU4.html
http://sc.stock.cnfol.com/shichangjuejin/20140304/17147637.shtml
http://stock.hexun.com/2014-03-03/162673615.html?frommarket=sh-icity
總結(jié)
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