新中大財務軟件最基本的三個模塊：核算單位、財務處理系統、報表處理系統。

簡單地說，核算單位模塊是用于建賬，財務處理系統用于登賬，報表處理系統用于出報表的。

一、總賬處理系統

1、建賬套

雙擊財務軟件圖標 → 在登錄界面選擇用戶編碼0000，密碼12345 → 點擊“確定”進入系統 → 選擇：我的系統 → 系統菜單 → 帳套管理 → 帳套功能 → 新建賬套 → 帳套號(默認) → 單位名稱(本單位全稱) → 行業(選擇行政或事業) → 單位負責人 → 財務主管 → 建賬日期 → 選擇模塊打勾 → 建立 → Sa的口令(12345)確定 → 退出；

如果不要的帳套可以刪除：

雙擊賬套管理系統 → 系統管理員密碼(12345) → 賬套功能 → 刪除賬套。注意：單位負責人和財務主管的名字不能一模一樣，且帳套號，行業，建賬日期一旦建立是不能修改的，其他項可以修改，地址電話郵編可省略。

2、添加操作員及賦權

根據會計法規定：“制單人員姓名和審核人員姓名不能是同一個人”。由于憑證審核應是財務主管完成的，所以要添加一個操作員(制單人員)。

具體步驟：

雙擊財務軟件圖標 → 在登錄界面選擇用戶編碼0000密碼12345 → 點擊“確定”進入系統 → 選擇系統功能操作員管理 → 點擊右下角提取 → 出現操作員提取對話框 → 單擊提取 → 選擇本單位帳套 → 確認。

在隨后出現的框中，點擊修改 → 填好用戶編碼 → 選擇模塊和本單位帳套 → 確定 → 退出。

賦權：在操作員列表中 → 選擇需要賦權的用戶 → 點擊業務授權 → 在年度和帳套選擇框 → 選擇好年度和帳套 → 確認。

在平臺綜合授權界面 → 選擇本單位帳套(帳套前面打∨) → 選擇賬務處理系統模塊 → 在右面出現操作權限 → 選擇所需權限(打∨) → 保存；選擇報表中心 → 在右面出現操作權限 → 選擇所需權限(打∨) → 保存。

如果需要增加用戶，直接點擊增加，填好資料后，業務授權和之前一樣操作即可。

３、賬務初始化

雙擊財務軟件圖標 → 在登錄界面選擇用戶編碼(比如0001)、帳套和年度 → 確認。

我的系統 → 賬務管理 → 總賬處理 → 初始設置 → 基本設置 → 不分類。

科目及余額初始 → 科目代碼寬度設置 → 級科目代碼寬度為3，其余全部為2。

科目設置可根據本單位的科目隨時增加、修改、刪除。

打開初始科目余額，在年初余額欄填好年初數據，存入。

所有工作做完了以后，點擊初始完成確認，提示保存(輸入路徑，如：D：\財務數據備份\XX年ZW初始化完成備份)，保存后初始化完成，進入日常工作。注意：如有某項驗證時出現錯誤提示，將無法初始化完成。

4、日常工作

日常工作就是相當于手工帳時的填寫記帳憑證，審核憑證，登記各種賬簿，出報表。

(1)憑證錄入：雙擊財務軟件圖標 → 在登錄界面選擇用戶編碼(比如0001)、帳套和年度，確認。選擇我的系統 → 賬務管理 → 總賬處理 → 日常賬務 → 憑證處理 → 記賬憑證錄入 → 輸入日期(一般默認)，附件，摘要，科目欄雙擊選擇科目，金額 → 存入。注意：憑證號自動生成，不能修改；憑證日期可以修改，附的原始單據根據實際錄入。

摘要：根據業務的情況來寫常用摘要可以添加到摘要庫里面下次用到雙擊選擇即可，摘要自動復制也可修改。

科目：雙擊科目出現科目選擇筐，選擇最末級的科目，然后點確定。

金額：輸入金額后，借貸自動平衡。

(2)憑證審核：當本月所有記帳憑證錄入完成后，點擊系統服務 → 更換操作員 → 操作員姓名(有審核權限的名字) → 確認 → 日常賬務 → 憑證處理 → 憑證審核 → 確認 → 全部簽字 → 確定 → 退出

注意：如果提示出納未簽字不能審核，點擊賬務處理系統 → 日常賬務 → 基礎設置 → 憑證處理方式選項 → 審核與出納順序 → 選中先審核后出納 → 存入

(3)記帳：憑證審核完成后，點擊系統服務 → 更換操作員 → 操作員姓名(制單人員的名字，張三) → 確認 → 憑證處理 → 記帳 → 備份(輸入路徑，如：D：\財務數據備份\XX年XX月ZW記賬備份) → 確認 → 確定 → 是 → 確定 → 確定

(4)月結：憑證處理－月結－確認， 如以上全部完成后，再錄入憑證就是下一月份的001號憑證了

以上(1、2、3、4)工作每月循環重復操作步驟。

5、憑證查詢、打印

查詢，進入總賬處理系統 → 日常帳務 → 憑證處理 → 憑證查詢 → 簡單條件查詢 → 選擇憑證日期 → 點確定。如需要打印憑證，直接點擊打印即可。

6.憑證修改、刪除憑證

①、修改本月憑證(未審核前)：進總賬處理系統 → 操作員姓名(制單人員姓名，張三) → 確認 → 日常帳務 → 憑證處理 → 憑證修改、刪除 → 點確認 → 找到要修改的憑證 → 點修改憑證 → 改后點保存。

刪除本月憑證(未審核前)：進總賬處理系統 → 操作員姓名(制單人員姓名，張三) → 確認 → 日常帳務 → 憑證處理 → 憑證修改、刪除 → 點刪除 → 點確定

②、修改以前月份憑證(月結后)：進總賬處理系統 → 換操作員姓名(財務主管的名字即建賬時的名字) → 系統管理 → 數據安全維護 → 數據修復 → 點修復(每個月要修復兩次，第一次修復是反月結，第二次修復是反記賬，如：在5月份要改4月份的憑證，需要修復兩次，5月份改3月份的憑證需要修復4次，依此類推) → 日常賬務 → 憑證處理 → 憑證審核(選擇已審核憑證) → 點全部不簽字。

然后再用①的方法修改和刪除憑證，憑證修改完成后一定要保存。保存后要重新審核，記賬(覆蓋原來的備份)，月結。

7、帳薄查詢、打印查詢、打印明細帳

日常帳務 → 帳簿查詢打印 → 明細帳 → 普通明細帳 → 選擇科目 → 點確認 → 輸入日期范圍 → 確認 → 打印

8、年末收支結轉

年末記賬(12月份記賬)和其他月份記賬有不同之處，在年末記賬前(12月份記賬)要先結轉支出和收入。注意：在年末記賬前(12月份記賬)之前要先設置自動轉帳憑證分錄(也可手工直接錄入結轉收入和支出的憑證)

進入新中大軟件 → 帳務處理系統 → 憑證設置 → 設置自動轉帳憑證 → 點增加 → 直接選擇結轉科目(多轉一) → 確定

結轉收入的憑證：

分錄名稱：結轉收入

憑證摘要：年終收入結轉

憑證借方：轉出方(轉出方科目選擇：401、402、403、404、405、406、407等收入類科目全選上)，有明細科目的要選擇明細科目。

轉入方科目選擇303結余

結轉內容：貸方期末余額

存入

結轉支出的憑證分錄名稱：結轉支出

憑證摘要：年終支出結轉

憑證借方：轉入方(轉出方科目選擇：501、502、503、504、508、509等支出類科目全選)，有明細科目的要選擇明細科目。

轉入方科目選擇303結余

結轉內容：借方期末余額注意：選擇科目的時候所選中的科目要變成深藍色才可以，如果所選的科目下面有明細科目，在選擇點一級科目時會出現：“本科目為非末級科目，要選擇所有的下級科目嗎？”點是，然后會看到一級科目下的末級科目都選上了，這是正確的。

自動轉帳憑證的生成進入總賬處理系統 → 憑證處理 → 生成自動轉帳憑證 → 點“全選擇” → 點確認 → 點確認 → 存入 → 存入注意：因為是生成了兩張憑證，所以憑證要存入兩次才是正確的，不要漏存憑證。

9、結轉后的檢查

因為每年年底的時候，收入類和支出類科目的余額應該都是0，所以生成自動轉帳憑證完成之后還要檢查一下是否所有的收入和支出類科目的余額都是0，看有沒有少轉或者多轉的金額。

要是真有少轉或多轉的，手工再做一張憑證結轉也可以，或者把兩張自動轉賬憑證刪除然后重新修改自動轉賬憑證。

進入帳務處理系統 → 帳簿查詢打印 → 科目余額表 → 包括未記帳憑證 → 點確認 → 看一下收入和支出的余額是否正確

10、賬務處理系統年度結轉

在12月份月結的時候(12月月結也就是年結)，系統提示“請到帳套管理中進行年度結賬”。

雙擊財務軟件圖標 → 在登錄界面選擇用戶編碼0000，密碼12345 → 點擊“確定”進入系統 → 選擇：我的系統 → 系統菜單 → 帳套管理(在左面的框中選擇需要年結的帳套，展開右面的年度數據) → 點擊××年度帳套管理工具，單擊生成下一年度帳 → 選擇往來帳結轉方式 → 確認 → 提示年結成功。

進入初始設置，初始化完成確認，就可以進行新年度的賬務了。

11、查詢以前年度的憑證和帳簿

進入總賬處理系統 → 系統管理 → 會計年度管理 → 切換至另一年度 → 選擇要查看的年度 → 點確認 → 然后直接進入日常帳務里面查詢即可

二、報表處理系統

1、雙擊財務軟件圖標 → 在登錄界面選擇用戶編碼(比如0001)、帳套和年度，確認。

選擇我的系統 → 報表中心，雙擊資產負債表 → 計算分析 → 本工作表計算(包括未記賬憑證) → 文件 → 存入 → 打印

2、報表復制：(報表復制可以將某一個月的報表復制到其他任何一個月份)選擇報表功能 → 將窗口中的報表復制到其他月份 → 默認是下一個月(可以選擇月份) → 全部選入 → 確認 → 確定 → 雙擊資產負債表 → 計算分析 → 整表計算(包括未記賬憑證) → 文件 → 存入 → 打印

3、報表處理系統的年結：進入報表處理系統(如果窗口中不是12月份報表篩選12月份報表) → 報表功能 → 將窗口中報表復制到其他月份(默認下一年度) → 全部選入注意左下角的框里面是不是“下一年度”點確認就可以了。

4、查看以前月份的報表：直接點擊選擇月份 → 確認 → 雙擊資產負債表5、查詢以前年度的報表

進入報表處理系統 → 系統服務 → 年度選擇 → 確認 → 查詢即可。

總結

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