功能概述

憑證模板用于設置憑證各要素的取值規則，如憑證日期、憑證字、摘要、科目、借貸方向及金額等。

系統預置了日常經營活動常用的憑證模板，用戶可以根據企業的實際情況修改或細化。

使用前提

科目表、賬簿、憑證字、幣別、匯率類型和結算方式已定義。

分錄類型已定義。

功能路徑

【財務會計】－>【智能會計平臺】－>【基礎資料】－>【憑證模板】

字段說明

字段說明

來源單據選擇業務單據。

科目表選擇科目表。

適用賬簿選擇該憑證模板適用的賬簿；若為空，則表示該憑證模板適用于所有賬簿。

核算組織來源選擇單據上的組織字段作為憑證的核算組織來源。

憑證生成取賬簿默認憑證字憑證模版增加復選框“憑證生成取賬簿默認憑證字”，若勾選則憑證生成時憑證的憑證字取值賬簿默認憑證字，不勾選則按憑證模版設置的憑證字及憑證字取值條件執行，此參數勾選與否不影響憑證字現有的設置及控制。

總賬憑證日期取系統當前日期憑證模版增加復選框“總賬憑證日期取系統當前日期”，若勾選則憑證生成時總賬憑證日期取當前憑證生成操作的系統時間，不勾選時按現有處理規則執行。

總賬憑證分錄合并默認選擇值為“取智能會計平臺參數”，選中此選項時總賬憑證分錄合并與否保持和智能會計平臺參數一致；若選中“分錄行合并”或者“分錄行不合并”，則總賬憑證分錄合并與否按憑證模板的設置取值，不再考慮智能會計平臺參數的設置；

摘要不一致合并默認值為“取智能會計平臺參數”，若憑證模板上“總賬憑證分錄合并”選中為“分錄行合并”時此選項可以設置；具體摘要合并控制規則有四種：顯示固定摘要、顯示第一行摘要、顯示最后一行摘要、顯示所有分錄行摘要，如選中顯示所有分錄行摘要，則憑證生成時按總賬憑證摘要字段長度限制自動截取。

分類條件若業務單據需要拆分成不同的類別生成不同的憑證分錄，則在此處進行定義。業務單據表頭的任意字段均可作為分類依據。

必須生成總賬憑證若該類單據必須生成總賬憑證，則勾選此標識。

勾選此標識，總賬結賬時會檢查該類單據是否已生成總賬憑證，若未生成總賬憑證則不允許結賬。

分錄類型選擇分錄類型。

科目定義憑證分錄行的會計科目(核算維度、現金流量項目)的取值規則以及科目影響因素的來源字段。

在科目設置界面設置了現金流量項目后，生成憑證時會自動指定現金流量。

分錄行生成條件定義憑證分錄行生成的前提條件，不滿足條件則不生成該分錄行；

一般情況下不需要設置。

業務憑證分錄合并定義業務單據生成業務憑證的過程中，業務單據的分錄行是否合并生成業務憑證的分錄行。

操作說明

系統預置的憑證模板支持【恢復系統預置】功能，點擊該功能按鈕，憑證模板將還原成出廠時的狀態。需要注意的是如果賬套實際科目與系統預設的科目差異很大時，建議不要再使用此功能。

業務說明

憑證模板設置完成后，若用戶對【科目】基礎資料進行了修改，則建議對憑證模板的科目字段進行相應修改，不修改可能會導致生成憑證失敗或錯誤。

系統預置的應收款科目初始數據、應付款科目初始數據、現金科目初始數據、銀行存款科目初始數據、資產科目初始數據和存貨科目初始數據憑證模板供總賬模塊【科目初始數據引入】使用，在【憑證生成】向導中不生成憑證。

存貨類單據憑證模版(憑證生成)注意事項：

存貨對賬取值業務報表為“存貨收發存匯總表”，而存貨收發存匯總表所涵蓋的單據范圍為存貨核算—核算單據查詢所核算到的單據，核算單據查詢可以看到單據的出入庫序列及調撥方向；

憑證模版上存貨類科目借貸方向應保持和單據在存貨收發存(核算單據查詢)里面的出入庫序列保持一致，整體原則為：

若單據出入庫序列為“出庫”且調撥方式為“普通”，設置憑證模版時存貨科目方向設置應在貸方(出庫序列但調撥方向為“退貨”時憑證模版上存貨科目方向仍舊為貸方，金額設置為 0 - 對應成本金額字段，此時生成貸方負金額的存貨憑證分錄)；

若單據出入庫序列為“入庫”且調撥方向為“普通”，設置憑證模版時存貨科目方向設置應在借方(入庫序列但調撥方向為“退貨”時憑證模版上存貨科目方向仍舊為借方，金額設置為 0 - 對應成本金額字段，此時生成借方負金額的存貨憑證分錄)。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的金蝶生成凭证模板_凭证模板的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

如果覺得生活随笔網站內容還不錯，歡迎將生活随笔推薦給好友。