金融中TA的概念
TA是transfer agent縮寫(xiě),通常稱(chēng)為“登記過(guò)戶(hù)”
TA系統(tǒng)(登記過(guò)戶(hù)系統(tǒng))在一只金融產(chǎn)品生命周期中,最重要的作用有:
1、管理產(chǎn)品、客戶(hù)的份額
2、收益計(jì)算。
其他功能:賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、客戶(hù)資料修改、賬戶(hù)凍結(jié)、解凍、賬戶(hù)登記、取消登記、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)委托、非交易過(guò)戶(hù)、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換、修改分紅方式、份額凍結(jié)/解凍、產(chǎn)品成立、發(fā)行失敗、產(chǎn)品終止、分紅等功能。
TA可以分為中登TA和分TA,由于2002年中登推出了TA平臺(tái)(中登TA介紹),你們就可以使用TA系統(tǒng),而不用自建TA,要使用中登TA平臺(tái)的服務(wù),就要有個(gè)系統(tǒng)與其對(duì)接,就是分TA。比如恒生TA,賣(mài)的就是這么著系統(tǒng)。按數(shù)據(jù)接口和中登對(duì)接,主要實(shí)現(xiàn)的就是上述的功能。
總結(jié)
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