SAP FM基金管理后臺配置及應用

• 1 二話不說先上后臺配置，能跑通為先
• • 1.1 基礎設置
  • • 1.1.1 維護財務管理區
    • 1.1.2 分配財務管理區
    • 1.1.3 激活科目分配元素
    • 1.1.4 設置允許空白作為賬戶分配要素的值
    • 1.1.5 激活
    • 1.1.7 定義全局參數
    • 1.1.8 向FM范圍分配會計年度
  • 1.2 衍生設置
  • • 1.2.1 選擇衍生步驟
    • 1.2.2 定義衍生策略
  • 1.3 預算憑證設置
  • • 1.3.1 激活
    • • 1.3.1.1 激活預算控制系統的帳戶分配要素
      • 1.3.1.2 取消控制中的科目分配元素
    • 1.3.2 預算類別，比如承諾、付款等
    • 1.3.3 預算類型，控制權限
    • • 1.3.3.1 定義預算類型
      • 1.3.3.2 分配預算類型給處理 (批維護)
      • 1.3.3.3 定義預算類型組，將預算類型歸類，更方便的控制，暫時未用到
    • 1.3.4 是否需要批準操作
    • • 1.3.4.1 定義批準方案，啟用批準
      • 1.3.4.2 定義批準的預算類型，也就是批準生成的憑證類型，本次是6884
      • 1.3.4.3 分配發布處理的預算類型，也就是哪些操作需要批準
    • 1.3.5 憑證類別，主要是還是用來分類的（編號不同）
    • • 1.3.5.1 定義憑證類型，用來區分是下預算、審批分2步，還是直接下預算自動審批，本次設置為自動審批
      • 1.3.5.2 為分錄憑證維護編號范圍間隔
      • 1.3.5.3 為預算改變憑證維護編號范圍間隔
      • 1.3.5.4 為預算憑證家庭編號定義編號范圍間隔
      • 1.3.6.1 定義預算工作臺的設置，主要不同模板放出不同字段
    • 1.3.6 字段控制
    • • 1.3.6.1 定義字段狀態變式,
      • 1.3.6.2 分配字段狀態變式
      • 1.3.6.3 定義字段狀態組
      • 1.3.6.4 分配字段狀態組
      • 1.3.6.5 維護字段狀態定義
      • 1.3.6.6 分配字段狀態定義
    • 1.3.7 定義預算金額的編輯選項，定義收入為負值
    • 1.3.8 激活期間控制，可以控制到每月預算
    • 1.3.9 預算狀態設置，本次只設置了一個狀態
    • • 1.3.9.1 編輯狀態，不同狀態可執行操作不同
      • 1.3.9.2 分配狀態給版本-前臺設置
  • 1.4 預算可用性控制
  • • 1.4.1 編輯容差參數文件
    • 1.4.2 維護可用性檢查的客戶特定分類帳，暫時用默認的
    • 1.4.3 定義預算值的過濾器設置，也就是只有選中的預算才會調用容差參數文件
    • 1.4.5 定義實際/承諾值的過濾器設置，在列表的業務不做預算控制
    • 1.4.5 定義可用性控制的派生策略，說白了就是產生實際承諾時候怎么派生找到對應預算憑證，這兒和預算分配的派生相似，暫時未設置
    • 1.4.6 容差參數文件的確定，就是怎么通過基金中心或者承諾項目找到容差參數文件
    • • 1.4.6.1 定義容差參數文件的派生策略
      • 1.4.6.2 為控制對象分配容差參數文件和策略
    • 1.4.7 選擇有效性控制的檢查水平
    • 1.4.8 定義可用性控制激活
    • 1.4.9 打開期間-前臺FMOPER
  • 1.5 其他設置
  • • 1.5.1 將更新參數文件分配給FM區域，更新參數文件用于更新承諾和實際值的策略
    • • 1.5.1.1 定義更新參數文件
      • 1.5.1.2 覆蓋更新參數文件，更新參數文件可以控制采購申請、訂單、發票等支出，進行個性化配置
    • 1.5.2 為實際事務定義編號范圍
    • 1.5.3 使用成本控制定義過帳集成的編號范圍
    • 1.5.4 選擇集成業務事務，目前重點還是針對CO成本要素類
    • 1.5.5 激活合并成本和項目控制
    • 1.5.6 檢查公司代碼
    • 1.5.7 激活/不激活資金管理
  • 1.6 預算結構-基本上設置的都是不檢查
  • • 1.6.1 創建預算結構
    • 1.6.2 設置預算結構檢查規則
• 2 前臺操作
• • 2.1 創建資金中心
  • 2.2 創建承諾標準層次
  • 2.3 也可以單個創建承諾項目
  • 2.4 處理科目分配衍生FMDERIVER
  • • 2.4.1 成本要素到承諾項目映射
    • 2.4.2 公司代碼+會計科目到承諾項目映射
    • 2.4.3 成本中心到基金中心映射
  • 2.5 基金中心預算維護
  • 2.6 執行一筆費用，看看控制效果
  • 2.7 簡單總結下
• 3 關于基金中心和PS的集成
• 4 一些特別說明
• • 4.1 在維護容差參數文件時，按照選擇預算校驗的作業，可以實現僅校驗部分操作的預算
  • 4.2 希望是啟用FM，比如F-02，只有在輸入成本中心時才啟用FM，其他還是按以前不輸入基金中心，這種可行嗎？

這個PS模塊和其他模板集成關系還是很復雜的，最近用到了FM模塊，所以詳細拆解下。

這次也不搞太復雜的，就是蜻蜓點水，爭取大概清楚FM的原理，在做方案時考慮更細致些。

本次重點針對6888單位下幾個成本中心的管理費用、營銷費用做控制模擬，以及對項目的生產成本按月做控制模擬，所以相關的預算類別都是付款預算控制。

純屬娛樂，非專業，有問題也解決不了~~~

1 二話不說先上后臺配置，能跑通為先

1.1 基礎設置

1.1.1 維護財務管理區

1.1.2 分配財務管理區

1.1.3 激活科目分配元素

先激活

1.1.4 設置允許空白作為賬戶分配要素的值

這個一般不允許的

1.1.5 激活

1.1.7 定義全局參數

1.1.8 向FM范圍分配會計年度

1.2 衍生設置

1.2.1 選擇衍生步驟

為保證當在財務會計、管理會計或者后勤模塊記賬時，數據能實時傳輸至基金管理模塊進行預算檢查，一般都會維護基金管理模塊中各要素的自動生成，而不需要最終用戶手工輸入。在這里可以根據業務需求，選擇要使用的衍生規則。如有特殊需求，還可在下一步中自定義。

1.2.2 定義衍生策略

本次定義兩類衍生策略，一個是通過公司代碼+總賬科目，找到承諾項目；一個是通過成本中心找到基金中心。

第一個規則：

維護規則

第二個規則：

系統默認也有從成本要素到承諾項目的派生

將衍生策略分配給公司代碼

1.3 預算憑證設置

1.3.1 激活

1.3.1.1 激活預算控制系統的帳戶分配要素

1.3.1.2 取消控制中的科目分配元素

這兒只設置了功能范圍，主要原因是由于在成本中心會計中已對成本中心根據成本中心類型定義默認的功能范圍，而且在創建成本中心時不允許手工更改功能范圍，因此在成本中心會計中記賬時不需要再輸入功能范圍。

1.3.2 預算類別，比如承諾、付款等

對應的是前臺預算工作臺的三個類別，分別是承諾、實際成本和付款，本次是指設置承諾預算控制，還是針對5開頭的。時間區間一般不設置，設置了表示前臺界面要強制輸入資金年度了。

前臺界面如下：

1.3.3 預算類型，控制權限

1.3.3.1 定義預算類型

1.3.3.2 分配預算類型給處理 (批維護)

此步驟定義了不同的預算類型可執行的不同操作，比如輸入、補充、結轉、接收等操作。本次把*都給了該預算類別

1.3.3.3 定義預算類型組，將預算類型歸類，更方便的控制，暫時未用到

將預算類型進行分組

1.3.4 是否需要批準操作

1.3.4.1 定義批準方案，啟用批準

如果預算輸入系統后需要下達以后才能使用，必須在這里激活預算批準方案。

1.3.4.2 定義批準的預算類型，也就是批準生成的憑證類型，本次是6884

1.3.4.3 分配發布處理的預算類型，也就是哪些操作需要批準

1.3.5 憑證類別，主要是還是用來分類的（編號不同）

1.3.5.1 定義憑證類型，用來區分是下預算、審批分2步，還是直接下預算自動審批，本次設置為自動審批

如果需要分步驟審批，那么需要多定義幾個憑證類型，每個憑證類型對應相適應的預算類型，本次就設置為自動審批，所有都合并為一個。

維護憑證類型可自動審批的內容

對應前臺如下圖，主要目的是為了對憑證進行分類，目前定義了輸入和批準兩個類別，錄預算只能選輸入，批準只能選預算批準

1.3.5.2 為分錄憑證維護編號范圍間隔

1.3.5.3 為預算改變憑證維護編號范圍間隔

1.3.5.4 為預算憑證家庭編號定義編號范圍間隔

1.3.6.1 定義預算工作臺的設置，主要不同模板放出不同字段

主要是用的是SAP004

1.3.6 字段控制

1.3.6.1 定義字段狀態變式,

1.3.6.2 分配字段狀態變式

1.3.6.3 定義字段狀態組

1.3.6.4 分配字段狀態組

1.3.6.5 維護字段狀態定義

1.3.6.6 分配字段狀態定義

1.3.7 定義預算金額的編輯選項，定義收入為負值

如果要起用對收入的預算控制，在這里可以定義收入輸入的時候的值類型

1.3.8 激活期間控制，可以控制到每月預算

1.3.9 預算狀態設置，本次只設置了一個狀態

1.3.9.1 編輯狀態，不同狀態可執行操作不同

維護審批的預算類型

1.3.9.2 分配狀態給版本-前臺設置

1.4 預算可用性控制

1.4.1 編輯容差參數文件

1.4.2 維護可用性檢查的客戶特定分類帳，暫時用默認的

1.4.3 定義預算值的過濾器設置，也就是只有選中的預算才會調用容差參數文件

如果定義了不同的預算類型或預算分類賬，則可以定義哪個預算分類賬使用哪個預算類型

1.4.5 定義實際/承諾值的過濾器設置，在列表的業務不做預算控制

1.4.5 定義可用性控制的派生策略，說白了就是產生實際承諾時候怎么派生找到對應預算憑證，這兒和預算分配的派生相似，暫時未設置

1.4.6 容差參數文件的確定，就是怎么通過基金中心或者承諾項目找到容差參數文件

1.4.6.1 定義容差參數文件的派生策略

如果自定義分類賬使用不同的預算檢查策略或者標準預算分類賬對某些項目使用特殊的預算檢查冊落，則需要額外定義容差參數文件的衍生規則

通過承諾項目找容差參數文件

通過基金中心找容差參數文件

1.4.6.2 為控制對象分配容差參數文件和策略

1.4.7 選擇有效性控制的檢查水平

1.4.8 定義可用性控制激活

1.4.9 打開期間-前臺FMOPER

1.5 其他設置

1.5.1 將更新參數文件分配給FM區域，更新參數文件用于更新承諾和實際值的策略

1.5.1.1 定義更新參數文件

1.5.1.2 覆蓋更新參數文件，更新參數文件可以控制采購申請、訂單、發票等支出，進行個性化配置

1.5.2 為實際事務定義編號范圍

1.5.3 使用成本控制定義過帳集成的編號范圍

1.5.4 選擇集成業務事務，目前重點還是針對CO成本要素類

1.5.5 激活合并成本和項目控制

1.5.6 檢查公司代碼

1.5.7 激活/不激活資金管理

1.6 預算結構-基本上設置的都是不檢查

預算結構，如果設置檢查，需要先生成預算結構（包括預算地址、記賬地址），再做預算以及記賬。

1.6.1 創建預算結構

1.6.2 設置預算結構檢查規則

2 前臺操作

2.1 創建資金中心

最終建了2個如下：

2.2 創建承諾標準層次

我們以5001生產成本為例

最終如下：

2.3 也可以單個創建承諾項目

2.4 處理科目分配衍生FMDERIVER

這兒是可以追加科目衍生的推導，但是派生規則只能后臺配置

2.4.1 成本要素到承諾項目映射

2.4.2 公司代碼+會計科目到承諾項目映射

2.4.3 成本中心到基金中心映射

2.5 基金中心預算維護

分別對2個基金中心的6602010000科目進行付款預算維護（不知道哪兒設置的，承諾預算維護完沒效果，還是得大神上）

執行FMAVCR01查看發布情況

2.6 執行一筆費用，看看控制效果

輸入成本中心及科目，自動派生出基金中心等

如果超過預算，提示超費用如下：

我們錄入少點，可以正常保存

查看報表FMAVCR01

2.7 簡單總結下

1.如果啟用FM，至少在FI方面，由于設置了基金中心、承諾項目等為必輸，所以所有科目入賬時，都需要指定，那么推導規則必須有，實施起來還是挺麻煩的。

2.可以在總賬科目級別默認指定承諾項目，例如對于現金。

3.啟用FM，各種SD、MM等集成都需要做調整。感覺工作量不低啊。

3 關于基金中心和PS的集成

主要是要將PS的基金中心等字段放出來，同時以下這只也需要特殊注意設置下，這樣在后續做采購申請、CO報工等業務時，會自動將該基金中心帶出來。

其實對這塊一時半會很難研究的很深，先能簡單跑下，大概知道了需要通過派生規則明確承諾項、基金中心等內容。

4 一些特別說明

4.1 在維護容差參數文件時，按照選擇預算校驗的作業，可以實現僅校驗部分操作的預算

這樣采購申請、采購訂單也可以不校驗預算。找預算參數文件的邏輯就是通過通過基金中心、或者承諾項來找。

4.2 希望是啟用FM，比如F-02，只有在輸入成本中心時才啟用FM，其他還是按以前不輸入基金中心，這種可行嗎？

貌似沒得玩，只能輸入，那這可麻煩大了。到處都輸入這兩字段，可不是要玩死人了。

那就要好好維護派生了，例如利潤中心派生基金中心、成本中心派生基金中心

科目派生承諾項，成本要素派生承諾項目。

反正得派生好，派生找不到就玩球。

總結

以上是生活随笔為你收集整理的SAP 后台配置之FM基金管理篇的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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