倉位控制不是精確的科學。它是保證資金安全、有效規避風險、長期穩定盈利的有效手段，有倉位控制意識和規則是股市交易者在心理和技術上成熟的表現之一，倉位控制是建立在市場和個股短期具有不可預測的特性、尊重市場、保證資金安全的基礎上的。

對于看好的股票，在基本們穩定的情況下可采取高位輕倉，低位重倉，越漲越賣，越跌越買的戰略，而不是盲目隨眾，追高殺跌。除了根據股價定倉，還有一個同樣至 關重要的依據就是大盤的點位。“不漲不賣，小漲小賣，大漲大賣;不跌不買，小跌小買，大跌大買”講的就是這個。投資講究的是統籌兼顧，忽略任何一個方面都 可能會造成決策上的錯誤，說來說去還是風險控制的問題，不然為什么有些人能做到漲不喜，跌不憂，很大程度上就是他們對倉位的控制得當。

能合理地控制倉位是投資者規避風險的重要手段之一，持倉比例、倉位結構、弱市分倉技巧、強市分倉技巧。這里給大家分析一下后面兩個：

強市倉位：投資者建議以1/3資金參與強勢股的操作;1/3的資金參與潛力股的中長線穩健操作;1/3作為后備資金供大盤出現異動的時候做可調操作。

弱市倉位：在 市場趨勢不明的情況下，不宜重倉這個自然不必多說，當然空倉也不見得有多明智，還是要把握好分倉技巧:

1、上面說過了，根據自身資金量的大小適當分散投 資。

2、當大盤在熊市的末期出現止跌企穩出現良好勢頭時，對于戰略性補倉或者鏟低式操作可做適當分散投資。

3、根據選股思路。價值投資的話屬于長期性戰略建倉，采用分散投資策略。投機角度選股，適用短線的波段操作或針對個別被套的個股盤中的“T+0”短線操作。

一般新手做股票都有一 個誤區，就是隨時都想要滿倉操作，一天不買股就難受。就是沒有倉位管理意識，這是個大問題。大家都知道選股很重要，但相比之下，倉位管理比選股更加重要。

“金字塔加倉減倉法”

金字塔式投資法是股票投資的一種操作方法，是分批買賣法的變種。此法是針對股價價位的高低，以簡單的三角形(即金字塔型)作為買賣的準則，來適當調整和決定股票買賣數量的一種方法。

1、金字塔型買入法：是指當基金凈值或股票股價逐漸上升時，買進的數量應逐漸減少，從而降低投資風險。買入數量和購買終止點位依資金的多少、股票的優劣程度、股市的人氣狀況，由投資者自行決定。金字塔買入法不會錯過市場上升趨勢帶來的獲利機會，此外由于減額加倉的前提是市場上漲，雖然不如一次性投入獲利豐厚，但大大降低了市場下跌帶來的風險。

金字塔上端表示較高的價格，金字塔下端表示較低的股票價格，數字1、2、3、4表示你買入股票的資金占比，1表示一成倉位，2表示二成倉位……為了簡化，本方法僅設置了4個層級(更多層級原理類似)，也就是說，如果你有100萬元用來炒股，那么可以分4次滿倉。

1)、如果你認為當前股票價格被嚴重低估，市場情緒顯示，近期股票價格可能上漲

2)如果你認為股票雖然已經被低估，但市場情緒顯示，近期仍然可能下跌

2、倒金字塔買入法：與之相對的倒金子塔買入法則適用于當前的震蕩市行情。股市波動在所難免，但只要經濟長期向好，市場的重心必然慢慢提高。如果手上還有資金，可以隨著股市的下跌加量買入股票、基金。舉例來說，可以把手頭的資金分成10 份，在大盤3500 點時先買入十分之一倉位的基金。隨后大盤每下跌500 點依次提高二、三、四成倉位。如果中途大盤回升，又可以用金字塔買入法加倉。

3、倒金字塔型賣出法：與正金字塔相反，當股票價位不斷升高時，賣出的數量應效仿倒三角形的形狀而逐漸擴大，以賺取更多的差價收益。例如，投資者看跌股市。則可以按一、二、三、四成倉位的順序在價格上升階段分批分批賣出。倒金字塔賣出法是在看跌的前提下隨市場上升加量減倉，既能獲得較好差價，又能減少風險。

金字塔投資模型剖析：

1)、倉位與大盤指數：指數控制倉位，倉位控制風險和機會。

2)、大盤與熱點變化：大盤強弱推導熱點強度、推導短中長策略。

3)、熱點與資金布局：抓住熱點就抓住股市的牛鼻子。布局熱點，只做最強。

4)、龍頭與主升狙擊：龍頭的榜樣是無窮的，龍頭的魅力就在于主升浪。

總結：金字塔買賣法很適用現在大盤的情況下，低位抄底怕抄到半山腰，不抄又覺得漲起來不甘心，那么就可以用這種分批買入的策略進行操作。

不同行情中的具體應用：

1、牛市倉位管理一般大盤和大部分個股時隔多年再度有效站上半年線、年線，加之宏觀面和政策面具備牛市基礎，牛市行情便逐漸演繹，全面上漲、賺錢效應不斷是主要市場特征。順勢而為，持倉不動是最好的操作。

a、短線投資者：可滿倉運作，有一定的技術分析水平和短線技巧可多做市場當時的熱點龍頭，但建倉后盡可能捏趨勢或小波段，不宜超短線。

b、中線投資者：8成左右倉位，牛市初期建立五成左右倉位，在上漲趨勢的回檔中不斷浮盈加倉，精選兼具行業和概念看點的公司中期趨勢持有為主，市場發出較明顯的牛市途中階段性調整信號時可適當降低倉位。

c、長線投資者：8成以上倉位，熊市末期牛市初期便建立大部分倉位。精選3只左右個股持有為主，等待大盤和部分指標股發出大趨勢扭轉或者市場嚴重高估信號的時候，倉位逐漸分批退出，如牛轉熊信號得到驗證，倉位退至零。

2、震蕩市倉位管理區間震蕩的市場是相對難操作的，大盤和個股大都來回坐電梯，能夠脫穎而出不斷走高的個股實屬鳳毛麟角。

a、短線投資者：建議6成以內倉位，對比較活躍的概念個股可多反復操作，但如果大盤一旦打破盤整格局向下突破需選擇退場。

b、中線投資者：3—5成倉位，選擇行業和公司都頗有看點的個股，這類個股在震蕩行情中的表現往往會讓人刮目相看。

c、長線投資者：下跌途中的震蕩市，觀望為主，市場大方向還存在較大不確定性，并不是理想的建倉機會。如當時市場處于歷史低位的估值區域，可開始精選嚴重低估值標的嘗試布局。

3、熊市倉位管理熊市特征背景下，市場系統性風險釋放明顯，大部分個股以持續不斷的下跌基調為主。順勢而為，現金為王是最好的應對策略。

a、短線投資者：大多數時候空倉，預判大盤嚴重超跌再超跌，產生修復性的技術反彈時可在設置嚴格止損的背景下短線重倉出擊，一般5天以內不管盈虧都選擇賣出。操作的關鍵在于對市場走勢的節奏把握較好，具有一定的擇時和選股能力，減少交易頻率，提高交易勝率。在熊市的情況下，一樣可以實現盈利。

b、中線投資者：防御至上，耐心等待，空倉可取。

c、長線投資者：等待為主，提升內功，研究個股，熊市中后段可開始對長期看好的個股采取逐步建倉策略，可考慮3成以內倉位，大跌大買，一旦大盤和個股大趨勢發出扭轉信號繼續加大配置。

倉位控制要點

1、永不踏空

踏 空永無賺錢的機會，手中沒有股票如何賺錢?或者說，即便有投資但投入資金太少，也一樣賺不到錢。特別是當股市出現大幅上升時，由于手中股票太少而使得市值 增加量根本體現不出來，或者增加的量相對于其資金的比例太小。更重要的是，股市一旦上漲，低位吸貨就會來不及，這時很容易迷失方向而胡亂買入一些股票，也 是很容易失去理智，更不敢冒昧全倉殺人。因此，即便行情來了對于踏空的人來說，也賺不到錢甚至容易因為胡亂買股票而導致虧損。

不踏空是投資 股市的硬道理，它告訴人們，投資股票時一定要選好時、選好股并好好握住它。但是，一般投資者的投資方式往往是與之相反的，即手中總是留有大量現金，他們投 資買股票總是買很少，甚至幾百股幾百股的買，買股票所占的資金比例還不到總資金的10%，這樣的投資即便是每股賺幾塊錢，所獲得的收益也不多。這種投資似 乎與踏空沒有什么兩樣。因此，踏不踏空，應視手中資金與買股票所用資金之間的比例而定。

2、永不滿倉

不滿倉的妙股硬道理是：控制好風險，抓住機會適時調整資金倉位，遇上不漲的股票要換上具有上升潛力的股票。

不滿倉對于一般的投資者來說比較容易做到，因為他們自從炒股的第一天開始就一天都不敢滿倉，因為被套怕了不敢輕易買股票，哪怕是股票行情大漲，也只憑自己的那一點點感覺去買股票，感覺好時就多買幾百股，感覺不好時就少買幾股。當然，單憑感覺買股票是行不通的。

如何做好倉位控制?

一、分清自己的定位

任 何股票的走勢都只是一種概率性的判斷，重倉、單倉根本無法控制小概率事件，因為T+1的操作制度下，你無法第一時間對錯誤的判斷做出修正，當你重倉、單倉 買入后，你至少得承受當日剩余的交易時間和第二天開盤期間的一系列風險，這也是大部分超短高手選擇在交易日尾盤最后15分鐘交易的原因，這種主動降低時間 軸上風險的動作也是風控的一種。分倉和輕倉對很多人來說，覺得會大幅降低自己在某一只票上的收益，這時大家會痛恨死像我這樣的整天喋喋不休讓大家單票少買 點的人，但是此時大家忽視的一點卻是，分倉也會降低投資的風險。這也是小散面臨的很大的一個問題：賺多和虧少哪個更重要?我認為投資是一個時間+復利的游戲，活著才有談時間的資本，有本才有談利的資格，我也不喜歡來得快去得更快、過于跌宕起伏的收益曲線。

所以做好倉控首先你要明確自己的定位：

1、如果你是一位初入股市的新手，想對股票這個投資方式進行基本的了解和學習的。建議，低資金量主動試錯，趨勢判斷、個股選擇、風險控制、精準操作等各個方面都需要從市場中學習。個人操作體系的建立通常都是建議在不停的糾正錯誤之上，直到找到一條適合自己邏輯思維和投資心態的投資之路。那么我唯一的建議就是，請先把風控的學習放在第一重要的位置，爭取做一個合格的投資人。

2、 如果你對股市已經有較長時間的了解，但在生活中還是有較多的時間要忙工作，沒有太多時間盯盤和頻繁操作，我建議是操作一只或兩只績優長線個股較好，在大牛 趨勢沒確定前，逐步建倉6成已經是最高倉位水準了，可以趁著空余的時間把握一下大的波段，大牛趨勢確認了，可以加倉至8成，但是一定要注意止盈止損的把 控。關于建倉的，也不是那種一次性買入6成就完事，可以根據大盤的趨勢采取金字塔型或者橄欖型的建倉模式。

二、分清大環境走勢

大環境的走勢對個股的影響還是較為明顯的，只有少部分個股能獨立于大環境，那么分清大環境的走勢也就較為重要。我們將大環境的走勢粗略的分為強勢、震蕩、弱勢，三種情況。

1、在大盤較好，明顯處于強勢狀態下，金字塔型建倉模式較為合理，可以保證較多的盈利，在達到盈利預期后，會采取+1-2或者+2-3的逐步退出方式鎖定盈利。

2、 震蕩行情下，通常會采取橄欖型建倉模式，先做底倉，在個股突破形態確立后加大倉位投入，這樣的建倉模式有利于規避短期風險，這種建倉的止盈模式大致分兩 種，如果達到盈利目標后，大盤依然在處于震蕩市，將會采取逐步減倉走人的方式，如果大盤走勢轉好，也會采取+1-2或者+2-3的方式退出。

3、弱勢行情下，多以觀望為主，保持中線2-3成的觀察倉位，同時適當做1成短線保持盤感，等待行情轉暖，短線操作其實就一點要求，快進快出，絕不戀戰，不要和短線太談戀愛，預計時間內不達預期或是下跌到止損位，堅決離場，保存實力。

三、短中長線的倉位配置

大部分散戶投資者沒有倉位配置的概念，喜歡一梭子干進去，滿倉時間較長，風險出現時較為被動，所以我認為規劃好短中長線的倉位配置是很有必要的。

首 先大部分散戶的資金量并不大，大家要合理規劃自己的倉位配置，建議配置5-6成倉位的中長線，這是你盈利的基礎，通過對個股的深入研究可以較好的掌握這 1-2只個股的波段，在上漲時能夠吃到大部分盈利，在下跌時能夠及時減倉減小回撤。其次準備2-3成的波段資金，在行情較好或是個股強勢的時機能夠及時加 倉，或是在達到盈利預期時做+1-2，+2-3的兌現盈利方式，大部分時間這類資金處于休息階段，可以當做“戰備糧”。同時還剩1-2成資金，用作短線資 金配置，在強勢行情或超跌反彈行情中積極出擊，快進快出，絕不戀戰，為賬戶帶來額外的盈利機會，同時保持住自己的盤感。

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(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)

聲明：本內容由越聲攻略提供，不代表投資快報認可其投資觀點。

總結

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