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一．說明

物料的自動記帳，就是生成物料憑證并同步生成會計憑證，同時將物料憑證的信息復制到會計憑證中。物料憑證中包含文本、供應(yīng)商、客戶、采購訂單等許多字段信息，這些字段根據(jù)移動類型的不同有各自不同的狀態(tài)（隱藏、必輸、可選），而會計憑證中也包含這些字段，這就要求會計憑證的字段狀態(tài)需滿足于物料憑證的字段狀態(tài)，如有規(guī)則沖突則會報錯。

每種移動類型的物料憑證的字段狀態(tài)，可通過T-CODE：OMJJ查看，參見《移動類型與自動記帳》；會計憑證的字段狀態(tài)，可先確定公司代碼和總帳科目，再查看總帳科目的字段狀態(tài)變式，參見《總帳科目(G/L Account)_一般科目》、《定義字段狀態(tài)變式(Field Status Variants)》。

物料憑證字段與會計憑證字段對應(yīng)關(guān)系如下。

物料憑證 字段設(shè)定狀態(tài)	?	會計憑證 字段可設(shè)狀態(tài)
隱藏	→	隱藏、可選
必選	→	必選、可選
可選	→	可選

由于字段數(shù)量眾多，手工對比效率太慢，為此可用SAP系統(tǒng)中過帳模擬查看是否符合要求。后臺路徑和事物碼如下表所示。

IMG路徑	T-CODE
SAP 用戶化實施指南→物料管理→評估和科目設(shè)置→科目確定→無向?qū)У目颇看_定→配置自動記帳	OMWB

T-CODE:OMWB除模擬外，另一個重要功能是配置自動記帳科目，參見《配置物料管理的自動記帳》。

模擬包含兩部分：

• 總帳科目配置是否完整和正確；
• 物料憑證和會計憑證的字段匹配是否正確。

以上第一點，如果總帳科目配置有缺失或不正確，請參見《配置物料管理的自動記帳》修改。

以上第二點，因為物料憑證所用的移動類型是為整個系統(tǒng)服務(wù)，如果有沖突，請修改總帳科目對應(yīng)的字段狀態(tài)變式。

二．操作

按前述后臺路徑或前臺輸入事物碼OMWB執(zhí)行，如果顯示評估范圍對話框則點擊“取消”按鈕，進入后如圖 1所示，點擊“模擬”按鈕。

圖 1 初始界面

圖 2是輸入模擬條件界面，首先在此輸入需要模擬的工廠、物料號和的移動類型。由于一個移動類型可以對不同庫存類型（如標準、寄售、訂單）有不同的操作，故需在移動類型輸入欄的下部正確選擇操作內(nèi)容，選中后條目呈現(xiàn)藍色。條件設(shè)置完成，點擊“帳戶分配”按鈕。

圖 2 模擬設(shè)置條目

在圖 3界面，下部的過帳行就是科目的模擬結(jié)果，如果條目過多可用PageUp、PageDown鍵翻頁。

圖 3 科目模擬

在圖 3的過帳行信息部分，最左的過帳行文本欄對應(yīng)的是記帳TE碼（Transaction/event key for account determination），只給出描述沒有給出編號，故需要與配置對應(yīng)查找，常見的如“BSX 存貨記帳”、“GBB庫存記帳的沖銷輸入”；第二欄VlGCd是工廠對應(yīng)的評估分組碼（參見《評估范圍群集分組》）；第三欄是記帳的一般修改值（Account Modification）；四欄VC1是物料的評估類，參見《物料主數(shù)據(jù)_會計視圖》；第五、七欄（PK）是借、貸方的記帳碼；第六、八欄則是借方、貸方科目。

在圖 3點擊“查看屏幕格式”按鈕就進入物料憑證、會計科目匹配檢測界面，如圖 4所示。

圖 4 字段比較

圖 4界面較長，向下拉可以看到移動類型（MvT）561對應(yīng)會計憑證的總帳科目有兩個，分別是：

• 科目41003100，庫存物料-貿(mào)易物品，對應(yīng)字段狀態(tài)組C002；
• 科目91000100，庫存初始材料，對應(yīng)字段狀態(tài)組C008。

界面的表格顯示三欄數(shù)據(jù)，最左欄是按組顯示的字段描述，在移動類型的字段狀態(tài)、總帳會計的字段狀態(tài)配置中可以找到；第二欄MvT表示移動類型的字段狀態(tài)；第三欄A/c是總帳科目的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)表示：”O(jiān)”代表可選；”-“代表隱藏；綠色的”+”代表必輸。

圖 4是顯示模擬的最上部信息，可以看到總帳科目41003100字段狀態(tài)“一般數(shù)據(jù)”組下的“文本”字段與移動類型有沖突，移動類型此字段的狀態(tài)是可選，但總帳科目對應(yīng)的是隱藏，移動類型的數(shù)據(jù)無法復制到總帳科目中。

由于模擬信息很長，往下查找還可以找到錯誤，為便于集中查看錯誤信息，可點擊“錯誤日志”按鈕，結(jié)果顯示如圖 5所示。

圖 5 集中顯示錯誤條目

在圖 5顯示有3條信息錯誤，涉及C002、C008兩個字段狀態(tài)組，但只顯示了組名稱而沒有顯示字段信息，故還需回到圖 4界面查看具體報錯字段。

由于移動類型的配置不能輕易改動，故需要修改總帳科目的字段狀態(tài)。本例模擬的工廠是C100，此工廠對應(yīng)的的公司代碼是C100；而公司代碼C100分配的字段狀態(tài)變式是FQ01，故需修改狀態(tài)變式FQ01下C002和C008組中相應(yīng)字段的狀態(tài)。

總帳科目的字段狀態(tài)修改完成，再次用T-CODE：OMWB模擬，如果科目滿足要求并且字段沒有發(fā)現(xiàn)沖突，就可認定模擬完成。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的物料自运过帐的模拟和修正的全部內(nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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