SAP中有三種容差：

1、科目容差

2、雇員容差

3、客戶(hù)供應(yīng)商容差

科目容差定義清帳時(shí)所允許的最大差額或差率。如果僅使用金額則需將百分比設(shè)成最大值100%。?

客戶(hù)供應(yīng)商容差定義寬限日、到期日、允許的最大清帳差額及差率、剩余清帳時(shí)生成新條目的默認(rèn)值。?

雇員（用戶(hù)）容差定義每張憑證的最大限額，每個(gè)行項(xiàng)目的最大限額，每個(gè)行項(xiàng)目的最大現(xiàn)金折扣，以及清帳時(shí)所允許的最大差額。

配置?

TCODE：OBXZ中分借貸方、稅碼定義總帳科目清算差異所記帳的科目。?

TCODE：OBXL中分借貸方、稅碼、原因代碼定義客戶(hù)供應(yīng)商的清算差異所記帳的科目。 為總帳科目定義容差組 OBA0 ?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>總帳會(huì)計(jì)核算(新)>業(yè)務(wù)交易>未結(jié)清項(xiàng)目的結(jié)清>清算差異>為總帳科目定義容差組 ?

定義雇員的容差組，OBA4，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基本設(shè)置 (新)>憑證>容差組>定義雇員的容差組?

定義容差(客戶(hù))，OBA3，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目>業(yè)務(wù)交易>收款>手工收款>定義容差(客戶(hù))?

定義容差供應(yīng)商)，SPRO，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（新）>應(yīng)收帳目和應(yīng)付帳目>業(yè)務(wù)交易>對(duì)外支付>手工對(duì)外支付>定義容差組(供應(yīng)商)?

清帳?

在清帳屏幕中，如果選擇部分支付或剩余項(xiàng)目，還可以同時(shí)輸入原因代碼。原因代碼可用于確定清帳差額所記的科目，還可以用于定義向客戶(hù)或供應(yīng)商發(fā)送不同內(nèi)容及格式的函件。 關(guān)于部分支付和剩余支付的區(qū)別：?

例：在清帳屏幕，選擇部分支付（2），選擇需要清帳的條目及金額后，點(diǎn)擊分?jǐn)偛町?#xff08;1），系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)增加原因代碼（3）列，手工填寫(xiě)原因代碼即可。?

生成的憑證中會(huì)記錄原因代碼，付款所對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)，清帳憑證號(hào)以及清帳差額所計(jì)的科目881****00.

SAP 發(fā)票校驗(yàn)- 發(fā)票的容差設(shè)置?

后臺(tái)配置:?

? ? ? ? 1.容差配置:T-CODE:OMR6 ? 容差是基于公司代碼的配置,因?yàn)榘l(fā)票是根據(jù)公司代碼開(kāi)具.配置上\下限"檢查限制",或設(shè)置%.一般企業(yè)要配置四種容差,BD(自動(dòng)形成小的差異),DQ(超出金額: 數(shù)量偏差),PP(價(jià)格變化),VP(移動(dòng)平均價(jià)格差異).?

? ? ? ? ?2.配置供商容差:PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗(yàn)->收到的賬單->配置指定供應(yīng)商容差,在發(fā)票校驗(yàn)中，供應(yīng)商特定的參數(shù)的設(shè)置。在一個(gè)公司代碼中，只可以將一個(gè)容差組分配到一個(gè)供應(yīng)商。在供商主數(shù)據(jù)(XK02)中有一個(gè)容差組?

? ? ? ? ?3. ?配置發(fā)票校驗(yàn)條件:PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗(yàn)->信息確認(rèn)->維護(hù)條件->修改-發(fā)票校驗(yàn)

? ? ? ? ?4. ?配置憑證類(lèi)型: ? ?PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗(yàn)->收到的賬單->號(hào)碼分配->維護(hù)科目憑證的編號(hào)范圍->憑證類(lèi)型?

? ? ? ? ?5. ?配置默認(rèn)稅代碼: PATH:物料管理->后期發(fā)票校驗(yàn)->收到的賬單->維護(hù)稅代碼的缺省值?

? ? ? ? ? ? ? 根據(jù)公司代碼設(shè)置 開(kāi)票前準(zhǔn)備:?

? ? ? ? ?1.做采購(gòu)訂單時(shí)在項(xiàng)目明細(xì)"發(fā)票"頁(yè)上"基于收貨的IV"字段設(shè)置為"X". ? ? ? ? ? ? ? ?

這個(gè)很重要,我在做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)就發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,經(jīng)查詢(xún)就是這個(gè)沒(méi)勾.

發(fā)票校驗(yàn):?

1.有差異的發(fā)票校驗(yàn)?

?差異分為數(shù)量差異\價(jià)格差異\計(jì)劃差異\采購(gòu)訂單價(jià)格數(shù)量差異\質(zhì)量檢查 ? ? ? ? ? ? ? ?

數(shù)量差異:發(fā)票數(shù)量大于已交貨數(shù)量和已開(kāi)發(fā)票數(shù)量的差異 ? ? ??

價(jià)格差異:發(fā)票金額/發(fā)票數(shù)量<>凈訂單價(jià)格?

計(jì)劃差異:PO Delivery Schedule 的收貨日期與實(shí)際收貨日期的差異. ?? ? ? 采購(gòu)訂單價(jià)格數(shù)量差異:收貨數(shù)量\價(jià)格與采購(gòu)訂單的數(shù)量?jī)r(jià)格之間的差異. ? 質(zhì)量管理:如果商品激活了質(zhì)量管理,則在過(guò)賬時(shí)過(guò)到檢查庫(kù)存. ? ?

?

基于收貨的發(fā)票校驗(yàn):?

T-Code:MIRO ?后勤 ??零售 ??采購(gòu) ??后勤發(fā)票校驗(yàn)?憑證輸入?輸入發(fā)票 ? ? ? ?

輸入公司代碼,然后選擇憑證類(lèi)型(貸項(xiàng)憑證\發(fā)票),結(jié)算總金額為負(fù)則為貸項(xiàng)憑證,為正則發(fā)票,當(dāng)發(fā)票即含有進(jìn)也含有退時(shí)在輸入采購(gòu)訂單號(hào)右邊的Button,單擊進(jìn)入后,把退貨選成貸向,進(jìn)貨選成借向,否則無(wú)法做發(fā)票校驗(yàn)。SAP系統(tǒng)外創(chuàng)建發(fā)票時(shí),比如BAPI?"BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE" ,這時(shí)可不指定退和進(jìn)的憑證方向,SAP會(huì)自動(dòng)記入. ?

? ? ?

有差異的發(fā)票如果想過(guò)賬,按公司規(guī)定,可以計(jì)入差異科目或者設(shè)置容差范圍,計(jì)差異科目選擇發(fā)票"總賬科目"頁(yè),輸入差異科目,注意借貸方,差異的借貸方與正常發(fā)票里的借貸相反,比如說(shuō)貸向憑證,差異科目記入借方.?

? ? ? ?一般剛做完的發(fā)票付款要設(shè)置為凍結(jié),付款方式也要設(shè)置(賬扣),基線日期(財(cái)務(wù)啟始處理付款日期).?

? ? ? ?T-Code:MIR4 后勤 ?? 零售 ??采購(gòu) ??后勤發(fā)票校驗(yàn) ??進(jìn)一步處理?顯示發(fā)票憑證 ? ? ? ??

顯示發(fā)票

2.無(wú)差異的發(fā)票校驗(yàn)?

? ? ? 過(guò)程是一樣,只是數(shù)量和金額無(wú)差異. ? ??

3. 預(yù)置發(fā)票?

? ? ? ?T-Code:MIR7 后勤 ??零售 ??采購(gòu) ??后勤發(fā)票校驗(yàn)?憑證輸入?輸入發(fā)票?預(yù)制發(fā)票 ? ? ? SAP可以做預(yù)置發(fā)票,相當(dāng)于發(fā)票請(qǐng)求單,請(qǐng)求單是可以進(jìn)行多次修改的,保存后不自動(dòng)過(guò)賬.做完預(yù)置發(fā)票后執(zhí)行MIRO,選擇預(yù)置發(fā)票. ? ??

4.后臺(tái)發(fā)票校驗(yàn)?

? ? ? ?T-Code:MIRA后勤 ??零售 ? ?采購(gòu) ??后勤發(fā)票校驗(yàn)?憑證輸入 ??輸入后臺(tái)校驗(yàn)的發(fā)

票?

? ? ? ?后臺(tái)發(fā)票校驗(yàn)是在后臺(tái)進(jìn)行發(fā)票的檢查,如果在容差范圍之內(nèi),將在后臺(tái)直接過(guò)賬. ? ??

5.后臺(tái)檢查發(fā)票的正確性 ?T-Code:WC23?

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的SAP中的容差介绍的全部?jī)?nèi)容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

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