????此問卷的目的是了解客戶管理的現狀以及管理水平,發現其中的問題及需改進之處,了解企業對現時管理咨詢的需求,通過問卷的評估,對目前管理各方面作出描述,對客戶需求作出分析,從而為項目實施確定一個系統的完整的業務藍圖.?

????1.公司目前的會計科目設置原則，應收應付科目下是否設置客戶供應商明細，費用科目是否分細至具體部門，經營費用和管理費用是否在科目中體現？?

????2.目前公司對科目的編碼原則是什么，是否按照科目分組(如：現金銀行存款類，流動資產，負債類，收入類，費用類 )定義編碼規則？

????3.目前是否存在帳外科目管理？

????4.目前客戶類型有哪幾類?是否分為國內客戶(按省市細分)，國外客戶，集團類客戶，一次性客戶，客戶中是否存在　既為客戶又是供應商的情況，如存在，是否會進行應收應付的沖銷？

????5.對客戶數據如何進行控制管理，誰負責創建客戶數據，如何保證客戶數據的唯一性？目前客戶的編碼規則是如何定義的？大致有多少客戶？

????6.目前對集團內部往來客戶如何進行管理？

????7.對客戶是否使用付款條件（例：貨到付款，15天內付款有1%的折扣，30天后到期等）? 　 如果有，包括哪些?

????8.對客戶是否實行信貸控制？( 例：應收帳款余額超過一定限度后停止發貨開發票等）?

????9.供應商類型有哪幾類?是否分為國內供應商(按省市細分)，國外供應商，集團類供應商，一次性供應商，供應商　中是否存在既為供應商又是客戶的情況，如存在，是否會進行應付應收的沖銷？

????10.對供應商數據如何進行控制管理，誰負責創建供應商數據，如何保證供應商數據的唯一性？供應商的編碼規則是如何定義的？大致有多少供應商？

????11.目前公司對集團內部供應商如何進行管理？

????12.對供應商是否存在付款條件（例：貨到付款，15天內付款，30天內付款有1%的折扣等）? 　 如果有，包括哪些?

????13.固定資產類型有哪幾類(如：房地產，機器設備，交通工具等等)，同一類型的固定資產是否使用相同的折舊方法，使用年限是否相同？

????14.固定資產的編碼規則是如何定義的？目前公司大致有多少固定資產？每月新置固定資產的數量有多少？

????15.誰負責固定資產主數據的創建，以什么為依據進行創建？(如：以采購部門的請購單為依據創建固定資產，或以收到的供應商發票進行創建）？對于某些高價值固定資產是單獨管　理還是按照組件分為多個資產進行管理？

????16.目前公司費用是否按部門或個人(例：銷售員或部門經理)進行歸集？部門或個人數據是反映在費用明細科目中還是單獨設置？

????17.對于某項具體活動是否進行單獨設置，進行相關費用收集？

????18.目前公司收入是如何進行統計分析的？(例：按照客戶，地區，產品或銷售公司)?

????19.憑證主要分哪幾類(例：收，付，轉)，日常業務中有幾種外幣?每月的憑證數量大致有多少？憑證的編號規則是如何定義的？是否每月憑證重新編號？

????20.憑證記帳是否采取審核流程 (即：制單人輸入憑證，由復核人審核通過后再記帳)?如采取憑證審核流程，審核人是月末集中審核還是每天審核憑證，未審核的憑證數據如何進行查詢？

????21.錯誤憑證的沖銷或退貨憑證是否使用紅字沖銷？

????22.目前公司銀行對帳是手工勾對還是由系統處理？

????23.目前公司的會計年度如何劃分，一年有幾個會計期間，如何設置起始截止日期？

????24.月末是否進行外匯匯兌損益重估?

????25.月末是否進行資產負債表調整(例：對于應收貸方余額，應付借方余額或按照帳齡進行重組產生調整憑證，下期沖回)

????26.目前公司是否生成合并報表，公司間往來業務及內部虛增利潤的抵銷是手工處理還是由系統自動處理？

????27.目前銷售發票是由財務人員根據發貨單手工輸入還是由銷售單據集成自動生成？每月銷售發票的數量有多少？

????28.目前對于客戶的應收貨款和應收運費是否進行區分？

????29.對于客戶的收款是否對應發票進行按單收款，具體有哪些收款方式(現金，銀行存款，匯票)，如對應發票收款，是由客戶指定發票還是財務人員根據相關規則自行選擇？對應　一張發票是否存在多次收款的情況，是否需要記錄收款的歷史記錄？對客戶是否有預收帳　款，預收帳款和正常收款是否區分不同科目？客戶的付款是集中在月末還是按照付款條款到期即付？

????30.是否根據銷售單及發票的付款條款進行相應的現金預測管理？

????31.月末是否對客戶進行催款處理，是否按照不同的帳齡和應收帳款金額進行催款？

????32.目前應付帳款采購發票是由財務人員根據供應商發票手工輸入還是由采購單據集成自動產生?

????33.如何對供應商進行付款？(例：按照付款條款進行付款，或結合制定付款計劃進行處理)，進行付款時是否針對發票進行按單付款，是否存在對一張發票多次付款？對供應商是否存　在預付帳款，預付帳款和正常付款是否區分不同科目？

????34.目前采購發票中的進項稅款項是否要付款之后才可進行抵扣?

????35.是否根據采購定單及發票進行相應的現金預測管理？

????36.目前公司對于員工是如何進行管理的？是采取內部客戶，內部供應商或設置總帳明細科目進行統計？

????37.目前固定資產購置時是否進行金額檢查(例：價值2,000元以上)？如何區分固定資產購置和原材物料購置？財務人員是根據采購申請創建固定資產還是依據供應商發票創建？

????38.目前固定資產主要有幾種折舊方法? 對于同一固定資產是否采用多種折舊方法或不同的使用年限統計折舊數據？每月折舊數據如何記帳？

????39.是否存在不提折舊的帳外資產需要進行管理?

????40.對于低值易耗品，在建工程是否納入固定資產進行管理？

????41.是否有固定資產的拆分和重組情況？(例：一個資產分為幾個資產進行管理，折舊方法或使用年限是否改變)

????42.是否存在資產停用情況(例：機器大修期間停提折舊，恢復使用后開始計提折舊，使用年限可以順延)？

????43.目前公司對于資產維修升級的投入是如何處理的？是直接增加資產原值還是重估后創建一個新的資產或視投入的規模直接記入費用處理？

????44.對于資產的報廢是否需要分析每一項資產的報廢情況，進行固定資產清理的結轉？

????45.目前公司的產品成本是如何進行控制核算的？成本結轉是月末手工結轉還是由系統處理？是月末一次性結轉還是根據每筆業務單獨結轉？?

????46.目前公司如何進行費用的統計控制？是否具體細化到部門或個人？?

????47.對于某項具體活動是否進行單獨費用歸集統計，同時進行費用預算控制？?

????48.目前公司對費用收入如何進行計劃控制？以什么為依據設定計劃數據？(例：以上年各部門的實際費用為參考或根據某些活動所簽定的合同為依據，等等)?

????49.目前公司如何進行費用收入的統計分析？對于利潤分析是否按照產品，地區，客戶或銷售公司進行分類歸集？

總結

以上是生活随笔為你收集整理的SAP FI/CO模块调研问卷的全部內容，希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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